财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡桃山村      2022年7月 - 2022年9月

公开时间：2022-11-08

单位：元

一、期初结存合计：

51,980.27

其中：现       金

476.80

      银 行 存 款

51,503.47

二、本期收入合计：

1,998,263.09

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

卢村乡政府

收乡拨2019年应付利息款

1,900.00

应付款

应付款

村欠曾庆梅购矿泉水等支出

268.60

应付福利费

其它

收退回2022年献血补偿费

1,600.00

专项应付款

桃山老年协会

收乡拨2021年度老年协会考核奖励

4,000.00

建平老年协会

收乡拨2021年度老年协会考核奖励

4,000.00

保洁经费

收乡拨3-4月份保洁经费

23,104.00

保洁经费

收乡拨5-6月份保洁经费

23,041.00

保洁经费

收乡拨7-8月份保洁经费

23,062.00

地质灾害

收乡拨地质灾害点占地补偿款

300,000.00

文明考核奖励

收乡拨二季度文明创建考核奖

5,000.00

非采违建工作考核

收乡拨一季度非采违建工作考核奖

4,000.00

非采违建工作考核

收乡拨非采、违建工作考核奖

4,000.00

竹乡画廊建平到四合路征迁费

收乡拨竹乡画廊建平到四合路征迁费

1,600,000.00

献血补助

收乡拨2021.2022年献血款

2,400.00

公积公益金

公积公益金

收退回2021年献血补偿费

800.00

其他收入

利息收入

收银行第三季度利息

1,087.49

三、本期支出合计：

145,342.03

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

直付唐克平原欠款

19,500.00

应付款

直付吴有琴原欠款

4,000.00

应付款

直付吴有忠原欠款

4,998.92

应付款

直付罗民原欠款

1,400.00

应付款

直付陈卫、熊理霞原欠款

800.00

应付款

直付曹德建原欠款

12,000.00

应付款

直付戴凤平原欠款

15,720.00

应付款

直付曾庆梅原欠款

398.00

应付款

直付杜凡玉原欠款

2,200.00

应付款

直付张兴芳原欠款

2,000.00

应付款

直付蔡新超原欠款

3,031.50

应付款

直付熊尚兵原欠款

9,750.00

应付款

付村欠垃圾清理小工工资

15,550.00

应付款

付村欠村干交通费

1,652.00

应付款

付林锴原欠款

11,640.00

应付款

付张兴芳原欠款

2,000.00

应付款

付村曾庆梅原欠款

268.60

应付福利费

水电费

付村路灯、安置点电费

340.05

水电费

付村路灯、安置点电费

245.82

水电费

付村路灯、安置点电费

238.80

专项应付款

文明创建

付村购文明创建活动购自拍三脚架

57.00

防疫支出

直付全民核酸购物支出

2,150.00

献血补助

直付献血补助款

2,400.00

管理费用

办公费用

付村打印机加粉

690.00

办公费用

付村办公电信服务费

600.00

办公费用

付村购水、杯等日用品

447.00

办公费用

付村购自喷漆

332.00

办公费用

付村办公电费

599.85

办公费用

付村购电子称

180.00

办公费用

付村办公电费

1,320.44

办公费用

付村办公电话费

600.00

办公费用

村欠曾庆梅购矿泉水等支出

268.60

办公费用

村付曾庆梅购矿泉水等支出

115.40

办公费用

付村办公电信服务费

600.00

办公费用

付村办公用品

2,531.00

办公费用

付村打印机加粉

360.00

办公费用

付村办公购日用品

372.00

办公费用

付村办公电费

1,455.05

食堂

付村食堂购菜支出

2,874.70

食堂

付村食堂购液化气

140.00

食堂

付村食堂购菜、油、米等支出

3,457.80

食堂

付村食堂购菜、米、油等支出

3,037.50

其他支出

环境整治支出

直付村小工工资

12,920.00

其他

付村购防火机器购汽油

100.00

四、期末结存合计：

1,904,901.33

其中：现       金

      银 行 存 款

1,904,901.33

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）