财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡唐流村      2022年7月 - 2022年9月

公开时间：2022-11-08

单位：元

一、期初结存合计：

47,805.78

其中：现       金

5,034.57

      银 行 存 款

42,771.21

二、本期收入合计：

345,079.67

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

土地复垦

收乡预拨土地复垦补助

200,000.00

中保老年协会

代收乡拨中保老年协会奖励资金

4,000.00

唐流老年协会

代收乡拨唐流老年协会奖励资金

5,000.00

保洁经费

收乡拨3-4月份保洁经费

21,219.00

保洁经费

收乡拨5-6月份保洁经费

21,135.00

保洁经费

收乡拨2019、2021年献血补助

3,200.00

保洁经费

收乡拨7-8月份保洁经费

20,979.00

文明创建考核奖

收乡拨二季度文明创建考核奖

10,000.00

法制广场建设

收乡拨法制广场建设补助款

50,000.00

公积公益金

公积公益金

收汪佩、占启君退回献血补助款

3,200.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市林业发展中心拨2022年森林生态效益补偿资金

5,338.00

县级及以上部门补助收入

收市林业发展中心拨公益林资金

942.00

其他收入

利息收入

收银行第三季度利息

66.67

三、本期支出合计：

269,709.89

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

直付彭文学原欠款

45,000.00

应付款

直付单恩清原欠款

22,054.65

应付款

直付马忠华原欠款

1,750.00

应付款

直付诚信电脑店原欠款

1,810.00

应付款

直付李玉芳原欠款

1,221.00

应付款

直付广德润和建设公司原欠款

57,088.37

应付款

直付安徽玖建工程公司原欠款

60,000.00

应付款

直付欠垃圾清理小工工资

7,450.00

应付款

直付刘忠兰原欠款

2,000.00

应付款

直付欠干村交通费

580.00

应付福利费

水电费

付村污水处理、党小组之家等电费

441.32

水电费

付村党小组、农贸市场等电费

676.41

水电费

付村幸福院、污水处理电费

1,532.05

专项应付款

新时代文明活动站

付村文明实践活动购物支出

200.00

新时代文明活动站

付文明实践站活动支出

905.00

民兵营标准化建设

直付民兵营规范化广告制作费

4,150.00

文明创建考核奖

直付文明创建考核奖励

15,000.00

美丽乡村管护资金

直付村绿化养护款

9,000.00

耕地找回

付村耕地找回购种子

687.50

献血补助

直付村献血补助款

3,200.00

管理费用

办公费用

付村办公电费

1,437.49

办公费用

付村办公电信服务费

1,000.00

办公费用

付村电信服务费

900.00

办公费用

付村办公电费

2,155.66

办公费用

付村办公电费

2,702.92

办公费用

付村办公电话费

900.00

办公费用

付村购买办公用品

1,293.00

办公费用

付村购买水彩笔、餐巾纸等支出

879.00

办公费用

付村服务大厅组合柜安装锁

420.00

办公费用

付村国庆购国旗

400.00

修理费

支付显示屏维修支出

700.00

修理费

付村空调维修购材料

260.00

差旅费

付村干交通费

1,370.00

食堂

付村食堂购菜及调料等支出

2,246.70

食堂

付村食堂烧饭购菜支出

2,106.60

食堂

付食堂购菜、油等支出

2,217.00

食堂人员工资

付村食堂烧饭工资

2,000.00

其他支出

村级道路支出

付村村路基维修购水管及配件

2,677.05

村级道路支出

付村道路维修购涵管

180.00

其他

直付村西山古树枯死倒伐清理费

6,000.00

其他

付村购灭火器

349.00

其他

直付村上唐山五组古树维护款

2,600.00

其他

付村西山古树购树木愈合剂

169.17

四、期末结存合计：

123,175.56

其中：现       金

      银 行 存 款

123,175.56

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）