财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡石峻村      2022年7月 - 2022年9月

公开时间：2022-11-08

单位：元

一、期初结存合计：

72,081.18

其中：现       金

116.90

      银 行 存 款

71,964.28

二、本期收入合计：

722,126.78

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付云雾、桶柯、西村道路建设工程款

8,600.00

专项应付款

保洁经费

收乡拨保洁经费

24,707.50

保洁经费

收乡拨保洁经费

24,678.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

24,663.00

防疫支出

收乡拨防疫费用

40,000.00

鲍锦山、吴锋山场补偿款

收乡拨鲍锦山、吴锋退出山场补偿款

100,000.00

山林补偿款

收乡拨林业补偿款

146,300.00

山林补偿款

收乡拨山林补偿款

50,000.00

云雾、桶柯西村二组道路建设

收乡拨云雾、桶柯西村二组道路建设工程款

280,000.00

献血补助

收乡拨献血补助

2,400.00

老年协会

收乡拨老年协会考核奖补

3,000.00

公积公益金

公积公益金

收村干部退献血补助

2,400.00

公积公益金

退2017年电费

190.00

公积公益金

退18年两委换届会务费

15,010.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

178.28

三、本期支出合计：

705,523.24

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

付云雾、桶柯、西村道路建设工程款

付云雾、桶柯、西村道路建设工程款

283,444.52

应付款

应付款

付原欠款（李家权等10人）

4,800.00

应付款

付原欠款（杨丽等10人）

1,250.00

应付款

付原欠款（安徽广桐建设）

50,000.00

应付款

付原欠款（顺兰超市）

3,779.00

应付款

付原欠款（顺兰超市）

2,038.30

应付款

付原欠款（嘉泽朝霞园林机械经营部）

9,000.00

应付福利费

水电费

付村用路灯电费

80.77

水电费

付村用路灯电费

64.97

水电费

付村用路灯电费

74.92

专项应付款

保洁经费

付村保洁员工资

5,461.00

鲍锦山、吴锋山场补偿款

付吴锋山林纠纷补偿款

50,000.00

鲍锦山、吴锋山场补偿款

付鲍锦明山林纠纷补偿款

50,000.00

山林补偿款

付鲍锦山山林纠纷补偿款

112,075.00

山林补偿款

付吴锋山林纠纷补偿款

84,225.00

退林还耕支出

付村耕地找回挖机费

8,800.00

献血补助

付村干部献血补助

2,400.00

文明实践活动

付村文明实践七夕购花

1,160.00

民兵营规范建设制作费

付村民兵营规范建设制作费

3,585.00

管理费用

办公费用

付村用电费

649.10

办公费用

付村购办公用品

2,024.00

办公费用

付村用电费

1,067.00

办公费用

付村用电信费

789.00

办公费用

付村购LED屏

340.00

办公费用

付村用电信费

789.00

办公费用

付村购办公用品

1,364.00

办公费用

付村用电费

1,229.13

差旅费

付村干部用车费

1,160.00

食堂

付村食堂支出

2,961.00

食堂

付村食堂购菜款

2,459.50

其他支出

环境整治支出

付村垃圾中转站租赁费用

1,500.00

环境整治支出

付村临时堆放租赁费

4,000.00

征地款

付村污水处理工程征地补偿款

12,000.00

其他

付村购灭火器

140.00

其他

付村安饮工程修复材料

813.03

四、期末结存合计：

88,684.72

其中：现       金

      银 行 存 款

88,684.72

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）