财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡九龙村      2022年7月 - 2022年9月

公开时间：2022-11-08

单位：元

一、期初结存合计：

27,019.14

其中：现       金

13.13

      银 行 存 款

27,006.01

二、本期收入合计：

1,093,846.27

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

老年协会

代收老年协会考核奖补

5,000.00

老年协会

代收市融媒体中心给老年协会活动赞助费

10,000.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

23,020.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

22,950.00

保洁经费

收乡拨村保洁经费

22,782.00

献血补助

收乡拨2020-2022献血补助款

3,200.00

区域维护费

收市气象局拨区域自动站维护费

3,000.00

九龙恒悦山庄土地房屋征迁款

代收九龙恒悦山庄房屋征迁款

1,000,000.00

公积公益金

公积公益金

退村干部献血补助款

3,200.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

32.51

其他

收梅石坞公司注销余额转入

661.76

三、本期支出合计：

46,756.27

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付原欠款（戈义民等人）

5,240.00

应付款

付原欠款（陈卫）

1,000.00

应付款

付原欠款（广德弘创电脑）

1,120.00

应付款

付原欠款（逍遥阁农家乐）

1,500.00

应付款

付原欠款（文德文化传媒）

5,000.00

应付福利费

水电费

付村污水处理电费

458.72

水电费

付村用污水处理、幸福院等电费

427.62

水电费

付污水处理及幸福院电费

497.42

专项应付款

防汛支出

付防迅工作餐

1,200.00

献血补助

付村干部献血补助

3,200.00

管理费用

办公费用

付村用电话费

300.00

办公费用

付村用电费

628.03

办公费用

付村用电费

1,050.61

办公费用

付村用电信费

300.00

办公费用

付村用办公用品

56.15

办公费用

付村用电费

1,253.72

办公费用

付村购办公用品

1,920.00

办公费用

付村打印机加粉及维修费用

1,460.00

办公费用

付村用电信费

500.00

会务费

付村民代表大会工作餐

1,500.00

差旅费

付村干部用车费

1,710.00

差旅费

付村干部用车费

1,582.00

食堂

付村食堂购菜款

1,987.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

付村防台风转移群众住宿费

500.00

环境整治支出

付环境整治小工工资

9,815.00

其他

付梅石坞公司注销费用

2,550.00

四、期末结存合计：

1,074,109.14

其中：现       金

      银 行 存 款

1,074,109.14

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）