财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡甘溪村      2022年7月 - 2022年9月

公开时间：2022-11-08

单位：元

一、期初结存合计：

189,905.23

其中：现       金

241.59

      银 行 存 款

189,663.64

二、本期收入合计：

361,846.89

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

内部往来

内部往来

收芮中林还历年欠款

3,000.00

应付款

应付款

收收陈金月退还2018年两委换届工作餐

13,945.00

应付款

村欠路灯维修质保金

349.50

专项应付款

查违控违

收乡拨一季度非采违建工作考核奖

4,000.00

查违控违

收市城市管理局拨5-6月违建考核奖励

10,000.00

保洁经费

收乡拨3-4月份保洁经费

36,392.00

保洁经费

收乡拨5-6月份保洁经费

36,194.00

保洁经费

收乡拨7-8月保洁经费

35,820.00

老年协会

收乡拨2021年度老年协会考核奖励

3,000.00

文明创建考核奖补

收乡拨二季度文明创建考核奖

5,000.00

美丽乡村建设

收乡拨美丽乡村建设提升款

200,000.00

献血补助

收乡拨2019、2021年献血补助

3,200.00

公积公益金

公积公益金

收退承世善庄2018年换届工作餐

7,620.00

公积公益金

收退2019-2021年献血补助款

3,200.00

其他收入

利息收入

收银行第三季度利息

126.39

三、本期支出合计：

421,153.23

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

直付村邱如义原欠款

1,300.00

应付款

直付村汤伟浩原欠款

33,065.00

应付款

直付陈金月换届会务费

13,945.00

应付款

直付欠小工工资

7,700.00

应付款

直付安徽恒达道路公司原欠款

200,000.00

应付福利费

水电费

付村污水处理、路灯电费

656.60

水电费

付村路灯、污水处理电费

795.00

水电费

付村路灯、污水处理电费

1,312.75

专项应付款

文明创建

直付潘联合竹栅栏安装工程款

5,975.00

查违控违

直付第一季度非法开采考核奖励

4,000.00

查违控违

直付查违控违考核奖金

10,000.00

保洁经费

真付3-4月份保洁经费

33,992.00

民兵标准化资金

直付民兵营标准化建设广告制作费

4,285.00

文明创建考核奖补

直付第二季度文明创建考核奖

5,000.00

耕地找回支出

直付耕地找回小工工资

5,025.00

献血补助

直付村干献血补助资金

3,200.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付村干4-6月份绩效工资

27,200.00

办公费用

直付打印机加粉

600.00

办公费用

直付村购买茶叶

3,900.00

办公费用

付村办公电费

911.90

办公费用

付村办公电信服务费

850.00

办公费用

直付村购买办公用纸

3,500.00

办公费用

付村办公电费

1,268.35

办公费用

付村办公电话费

850.00

办公费用

付村购办公用品一批

1,865.00

办公费用

直付打印机加粉支出

1,010.00

办公费用

付村办公电话费

850.00

办公费用

付村办公电费

1,268.93

宣传费

直付村宣传栏等广告制作费

4,682.00

会务费

直付慢性病调查工作餐

2,400.00

修理费

直付电脑维修费

2,210.00

修理费

直付村办公楼漏水维修费

3,150.00

修理费

直付显示屏维修款

1,832.00

食堂

付村食堂购菜支出

3,042.80

食堂

付村食堂购菜支出

3,259.50

食堂

付村食堂购菜支出

3,180.40

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

直付公厕维修购材料

1,111.00

公益性固定资产维修，折旧费

直付路灯维修工程款

6,640.50

公益性固定资产维修，折旧费

村欠路灯维修质保金

349.50

公益性固定资产维修，折旧费

直付公厕维修购配件

1,095.00

公益性固定资产维修，折旧费

直付王治国公厕维修款

925.00

环境整治支出

直付村垃圾清理小工资

5,700.00

其他

直付朱远清河堤建设征地补偿款

7,250.00

四、期末结存合计：

130,598.89

其中：现       金

      银 行 存 款

130,598.89

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）