新杭镇砖桥社区2022年三季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202210-00055	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇砖桥社区2022年三季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2022-10-27	发布日期：	2022-10-27

索引号：	11341723003254567Y/202210-00055
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇砖桥社区2022年三季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2022-10-27
发布日期：	2022-10-27

新杭镇砖桥社区2022年三季度财务收支明细

发布时间：2022-10-27 10:42 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇砖桥社区 2022年7月 - 2022年9月,包含未记账			公开时间：2022-10-20
			单位：元

一、期初结存合计：			52,807.54
其中：现金			2,111.29
银行存款			50,696.25
二、本期收入合计：			360,455.38
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	东头河道环境整治工程履约金	12,168.06
长期借款及应付款	长期借款及应付款	向砖桥股份经济合作社借款	200,000.00
长期借款及应付款	长期借款及应付款	向砖桥股份经济合作社借款	100,000.00
专项应付款	村级工作奖励	2021年度集体经济绩效奖励	28,400.00
	退役军人服务站经费	退役军人服务站工作经费	10,000.00
	迁移墓穴资金	迁移墓穴政府资金兜底补贴	2,500.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	林业发展中心补助款	7,312.00
其他收入	利息收入	存款利息收入	75.32
三、本期支出合计：			338,881.53
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	购买床一套（值班室）	1,800.00
	非经营性固定资产	冰箱一台	3,499.00
	非经营性固定资产	空调一台	3,299.00
应付款	应付款	砖十路改造工程履约金退回	148,300.00
应付福利费	其他	大学生助学奖励	600.00
	公益性电费	公益性电费支出	735.65
	公益性电费	7月电费支出	1,193.29
	公益性电费	9月份电费	1,480.93
专项应付款	“非农化、非粮化”支出	“耕地找回”购买玉米种子支出	3,750.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	两委人员二季度工资支出	27,000.00
	办公费用	办公用品支出	1,248.00
	办公费用	购买椅一套（值班室）	806.00
	办公费用	办公用品支出	1,979.00
	通讯费	通讯费支出	600.00
	通讯费	通讯费支出	500.00
	通讯费	通讯费支出	800.00
	水电费	村部电费支出	324.84
	水电费	7月电费支出	704.12
	水电费	9月份电费	644.42
	其他管理人员规定补助	村聘人员二季度工资支出	9,000.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员三季度工资支出	13,500.00
	差旅费	车费支出	2,300.00
	差旅费	7月车费支出	2,900.00
	差旅费	8月份车费支出	2,890.00
	食堂	7月食堂支出	4,898.00
	食堂	8月食堂支出	3,851.00
	食堂人员工资	食堂人员三季度工资	3,600.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	音箱电源损坏维修支出	126.25
	公益性固定资产维修，折旧费	路灯维修支出	1,600.00
	公益性固定资产维修，折旧费	风景灯维修小工费用支出	1,000.00
	防汛抗旱等抢险支出	水沟维修支出	17,548.00
	环境整治支出	南山古道清杂清障工资	2,250.00
	环境整治支出	环境卫生小工费支出	1,800.00
	文明创建支出	七夕活动支出	2,025.00
	文明创建支出	文明创建垃圾清理小工工资	7,500.00
	文明创建支出	文明创建垃圾清理小工工资	4,500.00
	文明创建支出	合肥工业大学“三下乡”社会实践活动	880.00
	文明创建支出	“强国复兴有我，中秋”活动支出	1,710.00
	文明创建支出	“八一建军节”活动支出	7,000.00
	美好乡村建设支出	土地租金支出	17,400.00
	美好乡村建设支出	土地租金支出	6,000.00
	其他	购买茶叶支出	2,000.00
	其他	日常杂费支出	3,555.00
	其他	村杂费支出	5,500.00
	其他	菜市场隔墙木板安装支出	700.00
	其他	村级杂费支出	3,350.00
	代理费	东头段河道工程代理服务费支出	10,234.03
四、期末结存合计：			74,381.39
其中：现金
银行存款			74,381.39

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）