沙坝村2022年7-9月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202210-00125	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	综合政务
名称：	沙坝村2022年7-9月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-10-18	发布日期：	2022-10-18

索引号：	11341723003254698T/202210-00125
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	综合政务
名称：	沙坝村2022年7-9月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-10-18
发布日期：	2022-10-18

沙坝村2022年7-9月财务收支公开明细表

发布时间：2022-10-18 10:32 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：东亭乡沙坝村 2022年7月 - 2022年9月			公开时间：2022-10-17
			单位：元

一、期初结存合计：			397,030.44
其中：现金			3,984.86
银行存款			393,045.58
二、本期收入合计：			1,564,709.51
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	乡拨仙境公墓一季度管护费	40,000.00
	应付款	欠湖上路绿化工程质保金	17,440.00
	应付款	欠高铁沿线水系整治项目工程质保金	23,910.00
专项应付款	自然村整治、管护款	乡拨岗头村村庄整治工程款	50,000.00
	湖上路绿化工程款	乡拨湖上路绿化工程款	581,058.56
	高铁沿线水系整治项目款	乡拨高铁临线水系整治项目工程款	796,960.61
补助收入	乡镇补助收入	乡拨村级补助款	50,000.00
补助收入	乡镇补助收入	乡拨老年教育活动经费	5,000.00
其他收入	利息收入	收三季度银行存款利息	340.34
三、本期支出合计：			1,652,056.03
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	付妇女儿童之家家居书柜款	19,446.50
固定资产	非经营性固定资产	付老年聚餐点冰箱款（上海索伊1台）	1,750.00
应付款	应付款	付沙坝村岗头村庄整治（还款）	50,000.00
	应付款	付小屋里路基质保金（还款）	1,302.00
	应付款	付沙坝村湖东村标建设质保金（还款）	2,800.00
	应付款	付到户路场地硬化质保金（还款）	1,445.00
	应付款	付湖东排水设施质保金（还款）	1,250.00
	应付款	付沙河路路基质保金（还款）	1,440.00
	应付款	付河岗路路基质保金（还款)	1,463.00
应付福利费	老年活动支出	付综合活动中心7月份电费	18.73
	老年活动支出	付老年聚餐点厨房用品款	854.00
	老年活动支出	付综合活动中心8、9月份电费	28.10
	困难补助	付残疾人（朱明艳）护理费	18,000.00
	困难补助	付中秋节五保户慰问品款	790.00
	其他	付胡阳公厕7月份电费	16.96
	其他	付胡阳公厕8月份电费	8.48
	其他	付胡阳公厕9月份电费	6.22
专项应付款	自然村整治、管护款	付村部至索洞桥上半年保洁工资	24,000.00
	湖上路绿化工程款	付湖上路绿化工程款	581,058.56
	高铁沿线水系整治项目款	付高铁沿线水系整治项目工程款	796,960.61
管理费用	水电费	付村委会7月份电费	593.49
	水电费	付村委会8月份电费	1,124.95
	水电费	付村委会9月份电费	771.43
	通讯费	付村委会7月份宽带费	810.00
	通讯费	付村委会9月份宽带费	850.00
	办公费用	付A4纸等办公用品款	1,032.00
	办公费用	付A4纸等办公用品款	1,515.50
	其他	付净水器更换滤芯款	370.00
	其他管理人员规定补助	付聘用村干部工资2022.1-6	15,600.00
	党建支出	付党支部印章1枚	240.00
	修理费	付村委会大门更换玻璃款	1,100.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	付防火风机汽油款	100.00
	宣传支出	付生态美超市购买物品款	950.00
	环境整治支出	付7月小张村、胡阳路环境整治小工工资	9,950.00
	环境整治支出	付鸡鸭圈养栏网款	2,135.00
	其他支出	付大坝美丽乡村预征收房屋评估费	4,953.00
	新冠疫情防控支出	付全员核酸检测包车款	500.00
	新冠疫情防控支出	付沙坝村疫情防控卡点餐费	11,820.00
	新冠疫情防控支出	付沙坝村疫情防控卡点值班工资	21,150.00
	新冠疫情防控支出	付沙坝村疫情防控卡点物资费	7,830.00
	文明创建支出	付二季度文明创建展板等制作费	7,653.50
	文明创建支出	付矿泉水款	800.00
	文明创建支出	付村委会、活动中心等墙面罩白粉刷款	10,313.00
	文明创建支出	付创建典范城公益广告宣传栏展板款	11,466.00
	文明创建支出	付基础设施维修工程款	23,090.00
	文明创建支出	付8月份迎检小工工资	2,800.00
	乡村振兴等支出	付2021年乡村振兴网格员工资	9,900.00
四、期末结存合计：			309,683.92
其中：现金			941.00
银行存款			308,742.92