新杭镇金鸡笼村2022年二季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202207-00039	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇金鸡笼村2022年二季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2022-07-29	发布日期：	2022-07-29

索引号：	11341723003254567Y/202207-00039
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇金鸡笼村2022年二季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2022-07-29
发布日期：	2022-07-29

新杭镇金鸡笼村2022年二季度财务收支明细

发布时间：2022-07-29 09:26 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇金鸡笼村 2022年4月 - 2022年6月,包含未记账			公开时间：2022-08-01
			单位：元

一、期初结存合计：			681,613.53
其中：现金			6,919.18
银行存款			674,694.35
二、本期收入合计：			4,628,199.82
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	2022年基建项目履约保证金	78,000.00
	应付款	十里茶文化创意工程履约保证金	72,350.00
	应付款	十里茶文化创意建设项目欠款	683,039.18
	应付款	（西蔡等村民组）道路硬化工程履约保证金	14,000.00
	应付款	（毛竹庵组-林场组）竹道路硬化工程履约保证金	10,233.10
	应付款	村民组人居环境整治项目质保金	6,594.00
	应付款	九斗川水库下游泄洪渠加固硬化项目工程款	250,418.33
长期借款及应付款	长期借款及应付款	股份经济合作社借款	1,000,000.00
专项应付款	武装工作经费	镇拨武装工作专项经费	5,000.00
	脱贫攻坚和乡村振兴	镇拨脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金	800,000.00
	自然村庄整治资金	2021年第二批自然村庄整治资金	100,000.00
	人居环境整治项目	人居环境整治项目资金	1,550,000.00
补助收入	乡镇补助收入	镇拨乡村振兴工作补助	50,000.00
补助收入	乡镇补助收入	镇拨接送60周岁以上老年人打疫苗往返车费补助	8,000.00
其他收入	利息收入	利息收入	565.21
三、本期支出合计：			4,713,134.06
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	会议桌1个	2,100.00
固定资产	非经营性固定资产	办公椅20把	2,700.00
在建工程	九斗川水库下游泄洪渠加固硬化工程	九斗川水库下游泄洪渠加固硬化工程款	1,200,000.00
在建工程	九斗川水库下游泄洪渠加固硬化工程	九斗川水库下游泄洪渠加固硬化项目工程款	1,450,418.33
应付款	应付款	退九斗川下游泄洪加固硬化项目履约保证金	74,960.00
应付款	应付款	林场组等组道路硬化工程款支出	100,000.00
应付福利费	困难补助	慰问大米支出	1,000.00
	其他	公益电费支出	6,876.27
	其他	公益电费支出	2,222.10
	其他	公益电费支出	2,068.84
专项应付款	自然村庄整治资金	村民组人居环境整治项目工程款	200,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村两委人员工资支出	9,000.00
	管理人员及村干部报酬	村两委工资支出	9,000.00
	管理人员及村干部报酬	村部电费支出	721.67
	管理人员及村干部报酬	村两委人员工资	9,000.00
	办公费用	办公用品支出	1,383.00
	办公水电费	村部电费支出	1,092.17
	办公水电费	村部电费支出	797.18
	其他管理人员规定补助	村聘用人员工资支出	14,400.00
	其他管理人员规定补助	村聘用工资支出	15,900.00
	其他管理人员规定补助	村聘用人员工资	15,900.00
	修理费	水电维修支出	927.00
	修理费	消防器材维修支出	384.00
	差旅费	4月车费支出	2,130.00
	差旅费	5月车费支出	2,170.00
	食堂	3月食堂支出	2,963.00
	食堂	液化气支出	270.00
	食堂	菜金支出	2,685.00
	食堂	食堂大米支出	1,500.00
	食堂	5月菜金支出	2,655.00
	食堂	调料支出	113.00
	食堂人员工资	村食堂人员工资支出	1,800.00
	食堂人员工资	食堂工资支出	1,800.00
	食堂人员工资	村食堂人员工资	1,800.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	防汛物资支出	378.00
	环境整治支出	水草移植支出	1,800.00
	环境整治支出	村民组人居环境整治项目工程款	19,777.32
	美好乡村建设支出	荷花塘绿化支出	16,330.00
	美好乡村建设支出	十里茶文化创意建设项目	1,483,039.18
	文明创建	广告牌更换支出	785.00
	文明创建	广告制作支出	10,100.00
	文明创建	除草农药支出	2,988.00
	文明创建	文化活动音响租赁支出	1,040.00
	其他	项目申报服务	5,000.00
	其他	代理服务费	31,160.00
四、期末结存合计：			596,679.29
其中：现金			1,772.18
银行存款			594,907.11

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）