柏垫镇前程村2022年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202208-00018	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇前程村2022年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-08-25	发布日期：	2022-08-25

索引号：	113417230032546638/202208-00018
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇前程村2022年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-08-25
发布日期：	2022-08-25

柏垫镇前程村2022年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-08-25 10:26 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220708 组织名称:柏垫镇前程村 2022年第二季度
期初结余:463299.62(其中:现金387.85,银行存款:462911.77) 期末结余:291407.16(其中:现金1028.88,银行存款290378.28)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
04	30	-	0001	提现	村级帐户	3,000.00			刘启斌
05	31	-	0001	广德市直机关工委拨教育活动项目经费	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
05	31	-	0002	柏垫政府拨上南村民组路灯补助经费	上南村民组路灯补助经费	15,000.00			刘启斌
05	31	-	0003	提现	村级帐户	3,000.00			刘启斌
06	30	-	0001	利息	利息收入	322.56			刘启斌
04	30	-	0001	提现	现金		3,000.00		刘启斌
04	30	-	0002	电费、通信费	办公费用		1,132.04		刘启斌
04	30	-	0002	电费、通信费	水电费		647.84		刘启斌
04	30	-	0003	差旅费	差旅费		3,180.00		刘启斌
04	30	-	0004	食堂开支			1,987.00		刘启斌
04	30	-	0006	零星用工	其他村级支出		6,825.00		刘启斌
04	30	-	0007	月克冲木亭维修	其他村级支出		2,000.00		刘启斌
04	30	-	0008	下往来	应付款		11,250.00		刘启斌
04	30	-	0008	下往来	应付款		1,175.00		刘启斌
04	30	-	0008	下往来	应付款		2,060.00		刘启斌
05	31	-	0003	提现	现金		3,000.00		刘启斌
05	31	-	0004	电费、通信费	办公费用		976.93		刘启斌
05	31	-	0004	电费、通信费	水电费		736.81		刘启斌
05	31	-	0005	差旅费	差旅费		2,160.00		刘启斌
05	31	-	0006	购垃圾桶、酱油、消毒液等	办公费用		490.00		刘启斌
05	31	-	0006	购垃圾桶、酱油、消毒液等	食堂		1,456.50		刘启斌
05	31	-	0006	购垃圾桶、酱油、消毒液等	防疫经费		1,269.00		刘启斌
05	31	-	0007	购菜、大米、液化气	食堂		2,437.00		刘启斌
05	31	-	0010	公共设施维护奖励	农村公共设施运行维护考核奖		20,000.00		刘启斌
05	31	-	0011	防止返贫排查补助	防止返贫动态监测集中排查补助		2,703.00		刘启斌
05	31	-	0013	电教远教电视机维修	公益性固定资产维修，折旧费		500.00		刘启斌
05	31	-	0014	零星用工	其他村级支出		6,570.00		刘启斌
05	31	-	0015	广告牌刷漆	其他村级支出		2,230.00		刘启斌
05	31	-	0016	下往来	应付款		3,560.00		刘启斌
06	30	-	0002	电费、电信费	办公费用		1,025.44		刘启斌
06	30	-	0002	电费、电信费	水电费		839.91		刘启斌
06	30	-	0003	购茶叶	办公费用		4,160.00		刘启斌
06	30	-	0004	购饮用水、大米	办公费用		350.00		刘启斌
06	30	-	0004	购饮用水、大米	食堂		220.00		刘启斌
06	30	-	0005	购厨房用品及日用品	办公费用		360.00		刘启斌
06	30	-	0005	购厨房用品及日用品	食堂		268.00		刘启斌
06	30	-	0006	食堂购菜、食堂人员工资	食堂		2,229.00		刘启斌
06	30	-	0006	食堂购菜、食堂人员工资	食堂人员工资		8,000.00		刘启斌
06	30	-	0007	会务费	会务费		900.00		刘启斌
06	30	-	0008	差旅费	差旅费		1,680.00		刘启斌
06	30	-	0010	文明实践站购材料	文明创建		377.55		刘启斌
06	30	-	0012	月克冲景观提升工程青苗用地补贴	征地及青苗补偿		13,650.00		刘启斌
06	30	-	0013	零星用工	环境整治支出		9,470.00		刘启斌
06	30	-	0014	水塘塘埂加宽加固挖机费	防汛抗旱等抢险支出		3,300.00		刘启斌
06	30	-	0015	墙面粉刷	其他村级支出		3,030.00		刘启斌
06	30	-	0016	下往来	应付款		50,000.00		刘启斌
06	30	-	0018	党员活动联系点项目资金退还	县级及以上部门补助收入		50,000.00		刘启斌
06	30	-	0018	党员活动联系点项目资金退还	办公费用		9.00		刘启斌
06	30	-	0019	退还政府多拨非卫生厕所改造款	改厕		12,000.00		刘启斌
				合计		71,322.56	243,215.02