柏垫镇姚村村2022年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202208-00017	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇姚村村2022年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-08-25	发布日期：	2022-08-25

索引号：	113417230032546638/202208-00017
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇姚村村2022年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-08-25
发布日期：	2022-08-25

柏垫镇姚村村2022年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-08-25 10:25 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220701 组织名称:柏垫镇姚村村 2022年第二季度
期初结余:342433.22(其中:现金1504.49,银行存款:340928.73) 期末结余:110884.52(其中:现金845.59,银行存款110038.93)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
04	30	-	0001	合作社转入村购车款	应付款	97,500.00			刘启斌
04	30	-	0002	提现	村级账户	3,000.00			刘启斌
05	31	-	0002	收到股份经济合作社还款	应收款	10,000.00			刘启斌
05	31	-	0010	公共维护奖励打卡代发失败退回	农村公共设施运行维护考核奖	670.00			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨沿线节点景观改造工程款	沿线节点景观改造工程	100,000.00			刘启斌
06	30	-	0002	利息	利息收入	135.65			刘启斌
04	30	-	0002	提现	现金		3,000.00		刘启斌
04	30	-	0003	电费	办公费用		425.51		刘启斌
04	30	-	0003	电费	水电费		170.91		刘启斌
04	30	-	0004	差旅费	差旅费		860.00		刘启斌
04	30	-	0005	食堂开支	食堂		3,166.00		刘启斌
04	30	-	0006	防止返贫动态监测补助	防止返贫动态监测集中排查补助		2,082.00		刘启斌
04	30	-	0007	杨家村自然村提升拆破拆旧挖机费	杨家村自然村提升（含拆破拆旧）		4,240.00		刘启斌
04	30	-	0008	文明创建小工工资	文明创建		1,980.00		刘启斌
04	30	-	0009	文明创建围挡制作	文明创建		1,712.00		刘启斌
04	30	-	0010	合作社向村借款	应收款		10,000.00		刘启斌
04	30	-	0011	下往来	应付款		2,400.00		刘启斌
04	30	-	0011	下往来	应付款		17,094.70		刘启斌
04	30	-	0011	下往来	应付款		140,000.00		刘启斌
04	30	-	0011	下往来	应付款		3,960.00		刘启斌
04	30	-	0011	下往来	应付款		10,925.00		刘启斌
04	30	-	0012	购车	长城风骏白色皮卡车		97,500.00		刘启斌
05	31	-	0003	电费	办公费用		351.77		刘启斌
05	31	-	0003	电费	水电费		221.83		刘启斌
05	31	-	0005	差旅费	差旅费		920.00		刘启斌
05	31	-	0006	食堂开支			2,620.00		刘启斌
05	31	-	0006	食堂开支			150.00		刘启斌
05	31	-	0007	公务用车保证金	应收款		5,000.00		刘启斌
05	31	-	0008	合作社向村借款购车险等			500.00		刘启斌
05	31	-	0008	合作社向村借款购车险等			1,918.75		刘启斌
05	31	-	0009	公共设施运行维护奖励	农村公共设施运行维护考核奖		5,000.00		刘启斌
05	31	-	0013	临时用工	环境整治支出		3,780.00		刘启斌
05	31	-	0014	村皮卡车加油	其他村级支出		490.00		刘启斌
05	31	-	0015	英烈山纪念馆维修费	其他村级支出		7,520.00		刘启斌
06	30	-	0003	电费	办公费用		347.08		刘启斌
06	30	-	0003	电费	水电费		238.80		刘启斌
06	30	-	0004	购笔、记事本、卷纸等			565.00		刘启斌
06	30	-	0008	公共设施运行补助打卡代发失败重新支付	农村公共设施运行维护考核奖		670.00		刘启斌
06	30	-	0011	下往来	应付款		100,000.00		刘启斌
06	30	-	0011	下往来	应付款		12,847.00		刘启斌
06	30	-	0012	购遮光卷帘	其他村级支出		198.00		刘启斌
				合计		211,305.65	442,854.35