柏垫镇粮长村2022年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202208-00010	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇粮长村2022年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-08-25	发布日期：	2022-08-25

索引号：	113417230032546638/202208-00010
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇粮长村2022年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-08-25
发布日期：	2022-08-25

柏垫镇粮长村2022年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-08-25 09:59 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220705 组织名称:柏垫镇粮长村 2022年第二季度
期初结余:35008.08(其中:现金1198.21,银行存款:33809.87) 期末结余:20289.48(其中:现金1467.92,银行存款18821.56)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
05	31	-	0001	柏垫政府拨粮长小区物业补助款	物业	75,000.00			刘启斌
05	31	-	0002	备用金	村级帐户	3,000.00			刘启斌
06	30	-	0002	柏垫政府拨环库路搭接路补助经费	水库基础设施及环境整治	50,000.00			刘启斌
06	30	-	0002	柏垫政府拨环库路环境综合整治工程	水库基础设施及环境整治	80,000.00			刘启斌
06	30	-	0003	利息收入	利息收入	25.33			刘启斌
06	30	-	0007	退2021年3月7号凭证会议费	公积公益金	50.00			刘启斌
04	30	-	0001	电费、手续费	办公费用		457.21		刘启斌
04	30	-	0001	电费、手续费	水电费		51.43		刘启斌
04	30	-	0002	电信费、米、油、纸杯等	办公费用		392.00		刘启斌
04	30	-	0002	电信费、米、油、纸杯等	食堂		280.00		刘启斌
04	30	-	0003	食堂开支	食堂		3,240.00		刘启斌
04	30	-	0004	食堂人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
04	30	-	0005	会务费	会务费		1,050.00		刘启斌
04	30	-	0008	下往来	应付款		5,400.00		刘启斌
04	30	-	0008	下往来	应付款		5,400.00		刘启斌
04	30	-	0009	购酒精、帐篷等防疫物资			360.00		刘启斌
04	30	-	0011	案件受理费及手续费	其他村级支出		287.00		刘启斌
04	30	-	0011	案件受理费及手续费	办公费用		4.50		刘启斌
05	31	-	0002	备用金	现金		3,000.00		刘启斌
05	31	-	0003	电费、电信费	办公费用		672.35		刘启斌
05	31	-	0003	电费、电信费	水电费		48.86		刘启斌
05	31	-	0004	矿泉水	办公费用		500.00		刘启斌
05	31	-	0005	差旅费	差旅费		1,240.00		刘启斌
05	31	-	0006	食堂开支	食堂		3,137.00		刘启斌
05	31	-	0007	食堂人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
05	31	-	0009	信息维护费及手续费	其他村级支出		900.00		刘启斌
05	31	-	0009	信息维护费及手续费	办公费用		4.50		刘启斌
05	31	-	0010	还款	应付款		4,500.00		刘启斌
05	31	-	0010	还款	应付款		280.00		刘启斌
05	31	-	0010	还款	应付款		200.00		刘启斌
05	31	-	0010	还款	应付款		480.00		刘启斌
05	31	-	0010	还款	应付款		360.00		刘启斌
05	31	-	0010	还款	应付款		320.00		刘启斌
05	31	-	0011	物业费			65,000.00		刘启斌
05	31	-	0012	文明创建用工	文明创建		600.00		刘启斌
06	30	-	0004	党徽、党旗、电费等	党建支出		190.00		刘启斌
06	30	-	0004	党徽、党旗、电费等	办公费用		676.61		刘启斌
06	30	-	0004	党徽、党旗、电费等	水电费		50.47		刘启斌
06	30	-	0006	会务费	会务费		1,300.00		刘启斌
06	30	-	0008	差旅费	差旅费		2,320.00		刘启斌
06	30	-	0009	购大米、油、食堂开支	食堂		3,172.00		刘启斌
06	30	-	0010	食堂人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
06	30	-	0015	防疫差旅费	防疫经费		420.00		刘启斌
06	30	-	0017	下往来	应付款		10,000.00		刘启斌
06	30	-	0017	下往来	应付款		22,000.00		刘启斌
06	30	-	0017	下往来	应付款		80,000.00		刘启斌
				合计		208,075.33	222,793.93