柏垫镇张复村2022年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202208-00009	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇张复村2022年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-08-25	发布日期：	2022-08-25

索引号：	113417230032546638/202208-00009
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇张复村2022年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-08-25
发布日期：	2022-08-25

柏垫镇张复村2022年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-08-25 09:58 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220706 组织名称:柏垫镇张复村 2022年第二季度
期初结余:108676.42(其中:现金94.26,银行存款:108582.16) 期末结余:36857.61(其中:现金417.27,银行存款36440.34)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
04	30	-	0001	柏垫政府拨疫情防控工作经费	防疫经费	10,000.00			刘启斌
04	30	-	0002	提现	村级帐户	4,000.00			刘启斌
05	31	-	0002	提现	村级帐户	4,000.00			刘启斌
05	31	-	0011	小工工资打卡代发失败退回	文明创建	120.00			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨乡村振兴示范带张村段工程款	乡村振兴示范带张村段项目建设工程款	100,000.00			刘启斌
06	30	-	0002	电商中心装饰工程质保金	应付款	12,000.00			刘启斌
06	30	-	0003	利息	利息收入	67.18			刘启斌
06	30	-	0004	提现	村级帐户	4,000.00			刘启斌
04	30	-	0002	提现	现金		4,000.00		刘启斌
04	30	-	0003	电费	办公费用		525.01		刘启斌
04	30	-	0003	电费	水电费		794.40		刘启斌
04	30	-	0004	购垃圾桶、印章、汽油、水电材料等	办公费用		457.00		刘启斌
04	30	-	0004	购垃圾桶、印章、汽油、水电材料等	其他村级支出		815.00		刘启斌
04	30	-	0005	差旅费	差旅费		1,460.00		刘启斌
04	30	-	0007	晾衣架制作	文明创建		6,360.00		刘启斌
04	30	-	0008	购办公桌、椅、文件柜	办公桌		2,500.00		刘启斌
04	30	-	0008	购办公桌、椅、文件柜	办公椅		750.00		刘启斌
04	30	-	0008	购办公桌、椅、文件柜	文件柜		700.00		刘启斌
04	30	-	0009	购电脑、打印机	联想笔记本电脑		4,500.00		刘启斌
04	30	-	0009	购电脑、打印机	奔图激光打印机		1,200.00		刘启斌
04	30	-	0014	沈家畈河东道路硬化山场征地	征地补偿		5,000.00		刘启斌
05	31	-	0002	提现	现金		4,000.00		刘启斌
05	31	-	0003	电费	办公费用		290.89		刘启斌
05	31	-	0003	电费	水电费		940.65		刘启斌
05	31	-	0004	购纸杯、垃圾袋等	办公费用		351.00		刘启斌
05	31	-	0005	差旅费	差旅费		900.00		刘启斌
05	31	-	0006	食堂开支			280.00		刘启斌
05	31	-	0007	会务费	会务费		3,420.00		刘启斌
05	31	-	0008	购酒精	防疫经费		112.00		刘启斌
05	31	-	0009	办公大楼楼梯口墙面刷白	文明创建		800.00		刘启斌
05	31	-	0010	小工工资	文明创建		4,500.00		刘启斌
05	31	-	0012	小工工资打卡代发失败重新支付	文明创建		120.00		刘启斌
05	31	-	0013	路灯安装			16,509.00		刘启斌
05	31	-	0014	水毁农田修复挖机费	防汛抗旱等抢险支出		1,420.00		刘启斌
05	31	-	0016	下往来	应付款		490.00		刘启斌
05	31	-	0016	下往来	应付款		500.00		刘启斌
05	31	-	0016	下往来	应付款		800.00		刘启斌
05	31	-	0016	下往来	应付款		400.00		刘启斌
05	31	-	0016	下往来	应付款		500.00		刘启斌
05	31	-	0016	下往来	应付款		3,000.00		刘启斌
05	31	-	0016	下往来	应付款		10,680.00		刘启斌
05	31	-	0016	下往来	应付款		7,200.00		刘启斌
06	30	-	0004	提现	现金		4,000.00		刘启斌
06	30	-	0005	电费	办公费用		491.06		刘启斌
06	30	-	0005	电费	水电费		1,017.98		刘启斌
06	30	-	0007	差旅费	差旅费		1,790.00		刘启斌
06	30	-	0010	协助竹器厂拆迁临时用工等	企业关闭环境整治费用		7,940.00		刘启斌
06	30	-	0011	购救生圈、救生衣	防汛救灾物资款		362.00		刘启斌
06	30	-	0012	乡村振兴示范带张村段项目工程建设	乡村振兴示范带张村段项目建设工程款		100,000.00		刘启斌
06	30	-	0025	割草机用油	其他村级支出		170.00		刘启斌
06	30	-	0028	环境整治小工工资	环境整治支出		3,960.00		刘启斌
				合计		134,187.18	206,005.99