柏垫镇梨山村2022年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202208-00008	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇梨山村2022年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-08-25	发布日期：	2022-08-25

索引号：	113417230032546638/202208-00008
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇梨山村2022年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-08-25
发布日期：	2022-08-25

柏垫镇梨山村2022年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-08-25 09:56 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220711 组织名称:柏垫镇梨山村 2022年第二季度
期初结余:117001.91(其中:现金166.03,银行存款:116835.88) 期末结余:2922.68(其中:现金890.52,银行存款2032.16)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
04	30	-	0001	安徽擎丰建设有限公司付工程质保金	应付款	6,561.79			刘启斌
04	30	-	0002	提现	村级帐户	2,000.00			刘启斌
05	31	-	0001	柏垫政府拨茭白基地建设工程预拨款	茭白基地建设工程预拨款	100,000.00			刘启斌
05	31	-	0002	提现	村级帐户	2,000.00			刘启斌
06	30	-	0001	柏垫政府拨基础设施建设管护资金	乡镇补助收入	100,000.00			刘启斌
06	30	-	0002	利息	利息收入	74.91			刘启斌
06	30	-	0003	提现	村级帐户	2,000.00			刘启斌
04	30	-	0002	提现	现金		2,000.00		刘启斌
04	30	-	0003	电费	办公费用		368.15		刘启斌
04	30	-	0003	电费	水电费		146.32		刘启斌
04	30	-	0003	电费	老年协会		53.85		刘启斌
04	30	-	0004	差旅费	差旅费		1,200.00		刘启斌
04	30	-	0007	下往来	应付款		4,000.00		刘启斌
04	30	-	0007	下往来	应付款		3,343.70		刘启斌
05	31	-	0002	提现	现金		2,000.00		刘启斌
05	31	-	0003	电费	办公费用		296.75		刘启斌
05	31	-	0003	电费	水电费		130.52		刘启斌
05	31	-	0003	电费	老年协会		56.77		刘启斌
05	31	-	0005	差旅费	差旅费		1,200.00		刘启斌
05	31	-	0007	会务费	会务费		2,340.00		刘启斌
05	31	-	0008	征用土地建设冻库	征用土地拟建冻库		100,000.00		刘启斌
05	31	-	0010	下往来	应付款		53,000.02		刘启斌
05	31	-	0010	下往来	应付款		9,600.00		刘启斌
05	31	-	0010	下往来	应付款		3,990.20		刘启斌
05	31	-	0010	下往来	应付款		3,164.50		刘启斌
06	30	-	0003	提现	现金		2,000.00		刘启斌
06	30	-	0004	电费	办公费用		325.43		刘启斌
06	30	-	0004	电费	水电费		158.02		刘启斌
06	30	-	0004	电费	老年协会		59.70		刘启斌
06	30	-	0005	差旅费	差旅费		1,280.00		刘启斌
06	30	-	0008	下往来	应付款		22,000.00		刘启斌
06	30	-	0008	下往来	应付款		50,000.00		刘启斌
06	30	-	0008	下往来	应付款		50,000.00		刘启斌
06	30	-	0008	下往来	应付款		3,993.00		刘启斌
06	30	-	0009	农田建设项目工程监理费及转账手续费			10,009.00		刘启斌
				合计		212,636.70	326,715.93