柏垫镇柏垫社区2022年第二季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202208-00005	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇柏垫社区2022年第二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-08-25	发布日期：	2022-08-25

索引号：	113417230032546638/202208-00005
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇柏垫社区2022年第二季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-08-25
发布日期：	2022-08-25

柏垫镇柏垫社区2022年第二季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-08-25 09:46 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220714 组织名称:柏垫镇柏垫社区 2022年第二季度
期初结余:1054300.92(其中:现金185.86,银行存款:1054115.06) 期末结余:383861.23(其中:现金384.75,银行存款383476.48)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
04	30	-	0001	提现	村级账户	5,000.00			刘启斌
05	31	-	0001	提现	村级账户	8,000.00			刘启斌
06	30	-	0001	利息	利息收入	580.82			刘启斌
04	30	-	0001	提现	现金		5,000.00		刘启斌
04	30	-	0002	电费	办公费用		529.70		刘启斌
04	30	-	0002	电费	水电费		6.44		刘启斌
04	30	-	0003	购矿泉水、餐巾纸、笔、支票等			723.00		刘启斌
04	30	-	0003	购矿泉水、餐巾纸、笔、支票等			50.00		刘启斌
04	30	-	0004	购茶叶	办公费用		2,500.00		刘启斌
04	30	-	0005	照相、差旅费	差旅费		360.00		刘启斌
04	30	-	0005	照相、差旅费	新时代文明实践经费		1,040.00		刘启斌
04	30	-	0006	差旅费	差旅费		1,040.00		刘启斌
04	30	-	0006	差旅费	防疫经费		1,640.00		刘启斌
04	30	-	0007	购测温仪	防疫经费		540.00		刘启斌
04	30	-	0008	墙面粉刷	文明创建		2,000.00		刘启斌
04	30	-	0009	老街待征收房屋评估费	其他村级支出		5,000.00		刘启斌
04	30	-	0010	原柏垫小学门口菜地、树木移栽青苗补助	征地及青苗补偿		2,000.00		刘启斌
04	30	-	0011	停车场维护	农村公共设施运行维护费用		15,000.00		刘启斌
04	30	-	0013	下往来	应付款		48,170.20		刘启斌
04	30	-	0013	下往来	应付款		3,750.00		刘启斌
04	30	-	0013	下往来	应付款		320,000.00		刘启斌
04	30	-	0013	下往来	应付款		5,391.00		刘启斌
04	30	-	0013	下往来	应付款		3,990.20		刘启斌
05	31	-	0001	提现	现金		8,000.00		刘启斌
05	31	-	0002	电费、水费	办公费用		868.24		刘启斌
05	31	-	0002	电费、水费	水电费		48.21		刘启斌
05	31	-	0003	购笔、书本夹等办公用品	办公费用		915.00		刘启斌
05	31	-	0004	差旅费	差旅费		160.00		刘启斌
05	31	-	0005	食堂开支	食堂		5,025.00		刘启斌
05	31	-	0007	购花卉	新时代文明实践经费		420.00		刘启斌
05	31	-	0008	慰问因病致贫人员	防疫经费		2,000.00		刘启斌
05	31	-	0009	购酒精等	防疫经费		2,095.00		刘启斌
05	31	-	0011	文明创建环境整治	文明创建		15,990.00		刘启斌
05	31	-	0012	拆破拆旧	其他村级支出		7,040.00		刘启斌
06	30	-	0002	电费	办公费用		362.30		刘启斌
06	30	-	0002	电费	水电费		128.52		刘启斌
06	30	-	0003	购矿泉水、卫生纸等	办公费用		957.00		刘启斌
06	30	-	0004	购党徽	党建支出		125.20		刘启斌
06	30	-	0005	差旅费			320.00		刘启斌
06	30	-	0005	差旅费			1,720.00		刘启斌
06	30	-	0006	食堂开支	食堂		3,173.00		刘启斌
06	30	-	0007	拍照及用车费	差旅费		520.00		刘启斌
06	30	-	0007	拍照及用车费	新时代文明实践经费		625.00		刘启斌
06	30	-	0008	慰问困难群众	防疫经费		1,000.00		刘启斌
06	30	-	0009	新时代文明实践活动购服装、荣誉证书等	新时代文明实践经费		1,974.50		刘启斌
06	30	-	0012	环境整治拆破拆旧	环境整治支出		12,770.00		刘启斌
06	30	-	0013	环境整治长效保洁	环境整治支出		600.00		刘启斌
06	30	-	0014	购路由器	路由器		598.00		刘启斌
06	30	-	0015	儿童室维修	公益性固定资产维修，折旧费		580.00		刘启斌
06	30	-	0016	厕所拆除补偿	其他村级支出		640.00		刘启斌
06	30	-	0017	下往来	应付款		8,435.00		刘启斌
06	30	-	0017	下往来	应付款		34,000.00		刘启斌
06	30	-	0017	下往来	应付款		100,000.00		刘启斌
06	30	-	0017	下往来	应付款		4,200.00		刘启斌
06	30	-	0017	下往来	应付款		50,000.00		刘启斌
				合计		13,580.82	684,020.51