柏垫镇前程村2022年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202205-00014	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇前程村2022年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-19	发布日期：	2022-05-19

索引号：	113417230032546638/202205-00014
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇前程村2022年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-19
发布日期：	2022-05-19

柏垫镇前程村2022年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-19 10:39 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220708 组织名称:柏垫镇前程村 2022年第一季度
期初结余:1049431.08(其中:现金1386.09,银行存款:1048044.99) 期末结余:463299.62(其中:现金387.85,银行存款462911.77)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0002	广德市国投建材有限公司拨协调费	县级及以上部门补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	广德市建筑业协会拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	广德市财政局拨村级补助资金	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	广德林发中心拨21年森林生态补偿	森林生态补偿	39,028.50			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨原九四零厂房租金	房租收入	60,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨历年工程结算款	乡镇补助收入	250,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨创建人居环境拆破旧新时代	文明创建	80,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨21年选派村发展集体经济	发展集体经济专项资金	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨前程铺环境整治工程	前程铺环境整治工程	40,990.10			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨顾村、双庙环境整治工程	顾村、双庙环境整治工程	53,591.56			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨西坝、小潘村环境整治工程	西坝、小潘村环境整治工程	150,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨烈士墓修缮费	烈士墓修缮	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨19-21非卫生厕所改造工程	改厕	44,288.90			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨第十一届村委换届选举经费	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨农村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费	80,700.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨农村公共设施运行维护考核奖	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨农村公共设施运行维护考核奖	农村公共设施运行维护考核奖	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨一事一议窑坡道路扩宽工程	一事一议资金	170,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨一事一议上南台头等道路建设	一事一议资金	200,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨21年文明城市先进集体奖	乡镇补助收入	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨21年文明城市先进集体奖	文明创建考核奖	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨水系连通青苗补偿款	水系连通青苗补偿	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨国土清淤服务费	乡镇补助收入	60,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨6月份防止返贫动态排查补助	防止返贫动态监测集中排查补助	2,703.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨水毁工程款	水毁工程款	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨21年村级目标管理考核奖	乡镇补助收入	80,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨防汛救灾物资款	应收款	4,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	提现	村级帐户	42,000.00			刘启斌
01	31	-	0023	收到多发离任村干部误工补助	其他村级支出	15,700.00			刘启斌
01	31	-	0027	村转出原九四零厂房租金收入到合作社	房租收入	-60,000.00			刘启斌
02	28	-	0001	柏垫政府拨零星地质灾害点治理资金	地质灾害点治理资金	40,000.00			刘启斌
02	28	-	0002	提现	村级帐户	3,000.00			刘启斌
03	31	-	0001	合作社转入柏垫政府错拨窑坡道路扩建	一事一议资金	164,260.76			刘启斌
03	31	-	0002	合作社转入政府错拨上南台头等道路建设	一事一议资金	157,869.84			刘启斌
03	31	-	0003	柏垫政府拨疫情防控工作经费	防疫经费	10,000.00			刘启斌
03	31	-	0004	利息	利息收入	452.36			刘启斌
03	31	-	0005	提现	村级帐户	1,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	提现	现金		42,000.00		刘启斌
01	31	-	0005	通信费、电费	办公费用		1,258.38		刘启斌
01	31	-	0005	通信费、电费	水电费		647.35		刘启斌
01	31	-	0006	村干部补助等	管理人员及村干部报酬		83,650.00		刘启斌
01	31	-	0006	村干部补助等	其他管理人员规定补助		26,500.00		刘启斌
01	31	-	0006	村干部补助等	文明创建考核奖		10,000.00		刘启斌
01	31	-	0007	纪念馆管理人员及村内保洁人员工资	农村公共设施运行维护费		36,400.00		刘启斌
01	31	-	0008	老年协会管理人员工资	老年协会		8,000.00		刘启斌
01	31	-	0012	水系连通青苗补偿	水系连通青苗补偿		19,802.50		刘启斌
01	31	-	0013	2021年水毁工程	水毁工程款		100,000.00		刘启斌
01	31	-	0013	2021年水毁工程	防汛抗旱等抢险支出		26,276.03		刘启斌
01	31	-	0014	青苗补偿及拆除无功能房屋补偿	土地复垦		22,848.00		刘启斌
01	31	-	0014	青苗补偿及拆除无功能房屋补偿	拆除破旧房屋补助		9,030.00		刘启斌
01	31	-	0014	青苗补偿及拆除无功能房屋补偿	其他村级支出		66,989.50		刘启斌
01	31	-	0015	夹卡子竹林道工程			229,896.17		刘启斌
01	31	-	0016	月克冲小镇客厅建设项目款退还	壮大村集体经济资金		500,000.00		刘启斌
01	31	-	0018	2021年股份分红	三变分红款		15,400.00		刘启斌
01	31	-	0019	窑坡道路扩建			170,000.00		刘启斌
01	31	-	0021	村转出上年度12月6号凭证收入	公积公益金		80,000.00		刘启斌
01	31	-	0022	离任村干部误工补助	其他村级支出		15,700.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		9,355.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		17,549.20		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		540.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		22,127.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		37,570.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		13,215.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		3,200.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		11,502.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		1,194.50		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		11,930.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		9,569.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		4,395.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		3,554.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		3,150.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		63,496.04		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		5,825.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		3,500.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		3,107.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		40,990.10		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		53,591.56		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		35,014.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		19,288.90		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		3,100.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		30,936.89		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		130,000.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		2,208.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		2,400.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		53,255.25		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		8,140.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		3,010.00		刘启斌
01	31	-	0024	下往来	应付款		2,930.00		刘启斌
01	31	-	0024	临时用工	其他村级支出		460.00		刘启斌
01	31	-	0025	上南台头道路硬化亮化工程			200,000.00		刘启斌
02	28	-	0002	提现	现金		3,000.00		刘启斌
02	28	-	0003	电费、通信费	办公费用		1,596.68		刘启斌
02	28	-	0003	电费、通信费	水电费		1,132.56		刘启斌
02	28	-	0004	差旅费	差旅费		1,620.00		刘启斌
02	28	-	0005	会务费	会务费		3,360.00		刘启斌
02	28	-	0007	零星用工	其他村级支出		6,770.00		刘启斌
02	28	-	0008	风景树移栽	其他村级支出		1,800.00		刘启斌
02	28	-	0009	公共设施运行维护绿化	农村公共设施运行维护费		21,600.00		刘启斌
02	28	-	0010	下往来	应付款		13,000.00		刘启斌
02	28	-	0012	购灯笼	文明创建		169.00		刘启斌
02	28	-	0013	三变分红款	三变分红款		24,600.00		刘启斌
03	31	-	0005	提现	现金		1,000.00		刘启斌
03	31	-	0006	电费、通信费	办公费用		1,589.66		刘启斌
03	31	-	0006	电费、通信费	水电费		604.61		刘启斌
03	31	-	0007	购饮用水、液化气	办公费用		455.00		刘启斌
03	31	-	0007	购饮用水、液化气	食堂		150.00		刘启斌
03	31	-	0008	购胶带、水笔、米、油等	办公费用		862.00		刘启斌
03	31	-	0008	购胶带、水笔、米、油等	食堂		968.00		刘启斌
03	31	-	0009	食堂开支	食堂		1,731.00		刘启斌
03	31	-	0010	差旅费	差旅费		1,760.00		刘启斌
03	31	-	0011	下往来	应付款		1,338.00		刘启斌
03	31	-	0011	下往来	应付款		130,834.76		刘启斌
03	31	-	0011	下往来	应付款		10,310.00		刘启斌
03	31	-	0011	下往来	应付款		10,000.00		刘启斌
03	31	-	0011	下往来	应付款		122,083.84		刘启斌
03	31	-	0012	购口罩	防疫经费		700.00		刘启斌
03	31	-	0016	购电脑	台式电脑		8,000.00		刘启斌
03	31	-	0017	零星用工	环境整治支出		5,180.00		刘启斌
				合计		2,064,585.02	2,650,716.48