柏垫镇刘福桥村2022年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202205-00012	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇刘福桥村2022年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-19	发布日期：	2022-05-19

索引号：	113417230032546638/202205-00012
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇刘福桥村2022年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-19
发布日期：	2022-05-19

柏垫镇刘福桥村2022年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-19 10:36 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220702 组织名称:柏垫镇刘福桥村 2022年第一季度
期初结余:394399.54(其中:现金2953.36,银行存款:391446.18) 期末结余:194020.75(其中:现金857.61,银行存款193163.14)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	广德市水利局拨水利工程维修费	县级及以上部门补助收入	40,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	广德市商务局拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	广德市国投建材有限公司拨协调费	县级及以上部门补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	广德市财政局拨村级补助资金	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨基础设施建设	乡镇补助收入	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年村级目标管理考核奖	乡镇补助收入	60,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨十一届村委会换届选举经费	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨6月份防止返贫监测排查补助	防止返贫动态监测集中排查补助	3,117.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨补文明创建经费	文明创建	25,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨大刘村村庄提升工程	大刘村村庄提升工程	34,095.71			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨大杨村村庄提升工程	大杨村村庄提升工程	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨19-21年改厕工程款	改厕	39,068.04			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年文明城市先进集体奖励	乡镇补助收入	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年文明城市先进集体奖励	文明创建考核奖	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费	31,440.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨一事一议路灯建设工程	财政奖补	120,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨一事一议大刘村道路桥梁建设	财政奖补	400,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨土地复垦整改	土地复垦整改费用	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨防汛救灾物资款	应收款	4,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	广德羊羊牧业付21年刘五组土地租金	土地租金	73,800.00			刘启斌
01	31	-	0004	村向合作社借款	应付款	200,000.00			刘启斌
01	31	-	0005	提现	村级账户	5,000.00			刘启斌
03	31	-	0001	柏垫政府拨疫情防控工作经费	防疫经费	10,000.00			刘启斌
03	31	-	0002	柏垫政府拨大刘村古村落道路及桥梁建设	财政奖补	130,000.00			刘启斌
03	31	-	0003	柏垫政府拨一事一议路灯建设工程	财政奖补	78,020.66			刘启斌
03	31	-	0004	广德市财政局拨基础设施补助资金	县级及以上部门补助收入	100,000.00			刘启斌
03	31	-	0005	利息	利息收入	174.04			刘启斌
01	31	-	0005	提现	现金		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0006	电费、购桌布、拍照	办公费用		2,212.91		刘启斌
01	31	-	0007	购支票、茶叶	办公费用		3,030.00		刘启斌
01	31	-	0009	会务费	会务费		5,040.00		刘启斌
01	31	-	0010	食堂人员工资	食堂人员工资		13,200.00		刘启斌
01	31	-	0011	村干部补助等	管理人员及村干部报酬		72,750.00		刘启斌
01	31	-	0011	村干部补助等	其他管理人员规定补助		26,500.00		刘启斌
01	31	-	0011	村干部补助等	文明创建考核奖		10,000.00		刘启斌
01	31	-	0012	购办公用品、电脑、公文包	办公费用		2,976.00		刘启斌
01	31	-	0012	购办公用品、电脑、公文包	电脑		3,750.00		刘启斌
01	31	-	0013	换届选举购盒饭	换届选举支出		3,030.00		刘启斌
01	31	-	0014	水电维修及山塘维修			2,271.00		刘启斌
01	31	-	0014	水电维修及山塘维修			5,000.00		刘启斌
01	31	-	0015	修路基挖机费、购涵管等			16,000.00		刘启斌
01	31	-	0016	占地补偿	征地及青苗补偿		3,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	修路占地、拆破拆旧补助	美好乡村建设支出		7,100.00		刘启斌
01	31	-	0017	修路占地、拆破拆旧补助	征地及青苗补偿		73,709.00		刘启斌
01	31	-	0017	修路占地、拆破拆旧补助	其他村级支出		7,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	修路占地、拆破拆旧补助	环境整治支出		4,500.00		刘启斌
01	31	-	0018	森林村庄建设规划设计费	其他村级支出		8,500.00		刘启斌
01	31	-	0018	森林村庄建设规划设计费	办公费用		4.50		刘启斌
01	31	-	0019	全域旅游项目规划设计费	其他村级支出		20,000.00		刘启斌
01	31	-	0020	广告设计制作安装	文明创建		14,490.00		刘启斌
01	31	-	0021	土地复垦整改	土地复垦整改费用		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0022	改厕整改	改厕整改费用		3,000.00		刘启斌
01	31	-	0023	小工工资及21年农村公共设施运行维护	其他村级支出		3,720.00		刘启斌
01	31	-	0023	小工工资及21年农村公共设施运行维护	农村公共设施运行维护费		31,440.00		刘启斌
01	31	-	0024	羊羊牧业土地租金	土地租金		73,800.00		刘启斌
01	31	-	0025	21年改厕			19,280.00		刘启斌
01	31	-	0026	路灯建设工程			120,000.00		刘启斌
01	31	-	0028	大刘村传统古村落道路桥梁建设			400,000.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		26,340.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		7,950.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		9,068.04		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		200,000.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		13,646.38		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		30,777.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		46,869.71		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		41,759.75		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		16,615.60		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		3,985.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		26,039.90		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		34,147.02		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		4,000.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		13,758.71		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		5,650.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		10,360.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		13,200.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		6,650.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		49,890.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		3,600.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		20,920.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		15,778.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		1,980.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		8,280.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		7,080.00		刘启斌
01	31	-	0030	下往来	应付款		3,360.00		刘启斌
02	28	-	0003	下往来	应付款		22,000.00		刘启斌
03	31	-	0006	水费、电费	办公费用		2,611.84		刘启斌
03	31	-	0008	差旅费	差旅费		1,620.00		刘启斌
03	31	-	0014	下往来	应付款		7,833.22		刘启斌
03	31	-	0014	下往来	应付款		78,020.66		刘启斌
03	31	-	0014	下往来	应付款		130,000.00		刘启斌
				合计		1,628,715.45	1,829,094.24