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索引号: 113417230032546638/202205-00011 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 柏垫镇土桥村2022年第一季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2022-05-19 发布日期: 2022-05-19
柏垫镇土桥村2022年第一季度财务收支公开明细表
发布时间:2022-05-19 10:35 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]
财务收支情况一览表
组织代码:3418220704   组织名称:柏垫镇土桥村     2022年第一季度
期初结余:446131.10(其中:现金1638.07,银行存款:444493.03)  期末结余:753547.21(其中:现金610.12,银行存款752937.09) 第1页
凭证号 摘要 对方科目 收入 支出 经手人 负责人
01 31 - 0001 广德市财政局拨村级补助资金 县级及以上部门补助收入 50,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 广德市民政局拨村级建设补助资金 县级及以上部门补助收入 10,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 广德市总工会拨2021年度帮扶款 县级及以上部门补助收入 50,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 广德市建筑业协会拨文明创建专款 文明创建 50,000.00 刘启斌
01 31 - 0001 广德市自然资源和规划局拨文明创建专款 文明创建 30,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨2021年度卫生厕所改造款 旱厕改造 13,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨农村公共设施运行维护费 乡镇补助收入 53,800.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨第十一届村民选举换届经费 乡镇补助收入 30,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨新时代文明实践站及拆破拆旧 文明创建 30,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨2021年度村级目标管理考核二等奖 乡镇补助收入 60,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨农村公共设施运行维护二等奖 乡镇补助收入 10,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨农村公共设施运行维护二等奖 公共设施运行维护考核奖 10,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨2021年度文明城市先进集体 文明创建考核奖 15,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨2021年度文明城市先进集体 乡镇补助收入 15,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨2020年度非卫生厕所改造工程款 旱厕改造 10,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨汪罗冲水库管护费 汪罗冲水库 10,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨罗村及S215道路沿线整治款 罗村及S215环境整治款 100,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨两水街环境整治提升款 两水街人居环境整治 69,337.80 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨6月份防止返贫动态监测补助 防止返贫动态监测补助 2,025.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨文明创建环境整治新时代经费 文明创建 100,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 柏垫政府拨21年选派村发展集体经济专款 壮大村集体经济资金 50,000.00 刘启斌
01 31 - 0002 下应收柏垫政府防汛救灾物资款 应收款 4,000.00 刘启斌
01 31 - 0003 提现 村级账户 9,300.00 刘启斌
02 28 - 0001 提现 村级账户 2,000.00 刘启斌
03 31 - 0001  柏垫政府拨防疫经费 防疫经费 10,000.00 刘启斌
03 31 - 0002 利息收入 利息收入 511.26 刘启斌
03 31 - 0003 退多发离任村干部补贴 其他村级支出 2,400.00 刘启斌
03 31 - 0004 错账退回 村级账户 46,100.00 刘启斌
03 31 - 0006 电费退款 5.00 刘启斌
01 31 - 0003 提现 现金 9,300.00 刘启斌
01 31 - 0004 村用水费、电费、烟灰柱 办公费用 1,149.09 刘启斌
01 31 - 0004 村用水费、电费、烟灰柱 水电费 56.19 刘启斌
01 31 - 0005 广告设计制作安装费 宣传费 2,874.80 刘启斌
01 31 - 0006 差旅费 差旅费 1,780.00 刘启斌
01 31 - 0007 食堂开支 食堂 2,771.00 刘启斌
01 31 - 0008 村干部后备干部监委会村民组长补助 管理人员及村干部报酬 62,850.00 刘启斌
01 31 - 0008 村干部后备干部监委会村民组长补助 其他管理人员规定补助 31,750.00 刘启斌
01 31 - 0009 村食堂工作人员及村保洁员工资 食堂人员工资 15,600.00 刘启斌
01 31 - 0009 村食堂工作人员及村保洁员工资 环境整治支出 6,000.00 刘启斌
01 31 - 0010 离任村干部误工补助 其他村级支出 2,400.00 刘启斌
01 31 - 0011 文明创建先进集体奖励 文明创建考核奖 15,000.00 刘启斌
01 31 - 0011 公共设施维护奖励 公共设施运行维护考核奖 10,000.00 刘启斌
01 31 - 0011 防止返贫动态监测补助 防止返贫动态监测补助 2,025.00 刘启斌
01 31 - 0012 慰问困难党员群众 防疫经费 9,300.00 刘启斌
01 31 - 0013 汪罗冲水库清理及管护费 汪罗冲水库 2,760.00 刘启斌
01 31 - 0014 文明创建广告制作及文明创建用工支出 文明创建 15,355.00 刘启斌
01 31 - 0015 下往来 应付款 10,003.80 刘启斌
01 31 - 0015 下往来 应付款 59,337.80 刘启斌
01 31 - 0016 美丽乡村广场及公厕管护公共设施绿化 环境整治支出 16,995.00 刘启斌
01 31 - 0017 罗村及S215沿线工程进度款 罗村及S215环境整治款 100,000.00 刘启斌
02 28 - 0001 提现 现金 2,000.00 刘启斌
02 28 - 0002 电费 办公费用 960.48 刘启斌
02 28 - 0002 电费 水电费 52.09 刘启斌
02 28 - 0003 食堂开支 食堂 2,535.00 刘启斌
02 28 - 0004 差旅费 差旅费 1,250.00 刘启斌
02 28 - 0005 村民代表会议费 会务费 1,980.00 刘启斌
02 28 - 0006 购口罩 500.00 刘启斌
02 28 - 0006 购口罩 260.00 刘启斌
02 28 - 0007 文明创建围挡 文明创建 565.60 刘启斌
02 28 - 0008 溢洪道维修 其他村级支出 13,212.00 刘启斌
03 31 - 0004 错账退回 村级账户 46,100.00 刘启斌
03 31 - 0005 矿泉水、餐巾纸等 办公费用 133.00 刘启斌
03 31 - 0006 电费 办公费用 597.59 刘启斌
03 31 - 0006 电费 水电费 47.41 刘启斌
03 31 - 0006 电费退款 村级账户 5.00 刘启斌
03 31 - 0007 液化气、米、油、酒精、食堂开支 135.00 刘启斌
03 31 - 0007 液化气、米、油、酒精、食堂开支 3,260.00 刘启斌
03 31 - 0008 差旅费 差旅费 1,900.00 刘启斌
03 31 - 0009 维修沈村坝征地补偿费 征地及青苗补偿 5,040.00 刘启斌
03 31 - 0010 路灯维修工程 公益性固定资产维修,折旧费 15,070.00 刘启斌
03 31 - 0011 河道清理挖机费 其他村级支出 6,880.00 刘启斌
03 31 - 0012 购笔记本电脑 电脑 5,200.00 刘启斌
03 31 - 0013 下往来 应付款 10,000.00 刘启斌
03 31 - 0014 文明创建用工 文明创建 1,225.00 刘启斌
03 31 - 0015 森林村庄绿化提升 36,880.00 刘启斌
03 31 - 0016 购货架、帐篷、插线板等防疫物资 1,685.00 刘启斌
03 31 - 0016 购货架、帐篷、插线板等防疫物资 282.10 刘启斌
   842,479.06 535,062.95