索引号: | 113417230032546638/202205-00011 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 柏垫镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 柏垫镇土桥村2022年第一季度财务收支公开明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-19 | 发布日期: | 2022-05-19 |
财务收支情况一览表 | |||||||||
组织代码:3418220704 组织名称:柏垫镇土桥村 2022年第一季度 | |||||||||
期初结余:446131.10(其中:现金1638.07,银行存款:444493.03) 期末结余:753547.21(其中:现金610.12,银行存款752937.09) | 第1页 | ||||||||
月 | 日 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经手人 | 负责人 | |
01 | 31 | - | 0001 | 广德市财政局拨村级补助资金 | 县级及以上部门补助收入 | 50,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0001 | 广德市民政局拨村级建设补助资金 | 县级及以上部门补助收入 | 10,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0001 | 广德市总工会拨2021年度帮扶款 | 县级及以上部门补助收入 | 50,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0001 | 广德市建筑业协会拨文明创建专款 | 文明创建 | 50,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0001 | 广德市自然资源和规划局拨文明创建专款 | 文明创建 | 30,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨2021年度卫生厕所改造款 | 旱厕改造 | 13,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨农村公共设施运行维护费 | 乡镇补助收入 | 53,800.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨第十一届村民选举换届经费 | 乡镇补助收入 | 30,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨新时代文明实践站及拆破拆旧 | 文明创建 | 30,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨2021年度村级目标管理考核二等奖 | 乡镇补助收入 | 60,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨农村公共设施运行维护二等奖 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨农村公共设施运行维护二等奖 | 公共设施运行维护考核奖 | 10,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨2021年度文明城市先进集体 | 文明创建考核奖 | 15,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨2021年度文明城市先进集体 | 乡镇补助收入 | 15,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨2020年度非卫生厕所改造工程款 | 旱厕改造 | 10,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨汪罗冲水库管护费 | 汪罗冲水库 | 10,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨罗村及S215道路沿线整治款 | 罗村及S215环境整治款 | 100,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨两水街环境整治提升款 | 两水街人居环境整治 | 69,337.80 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨6月份防止返贫动态监测补助 | 防止返贫动态监测补助 | 2,025.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨文明创建环境整治新时代经费 | 文明创建 | 100,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 柏垫政府拨21年选派村发展集体经济专款 | 壮大村集体经济资金 | 50,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0002 | 下应收柏垫政府防汛救灾物资款 | 应收款 | 4,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0003 | 提现 | 村级账户 | 9,300.00 | 刘启斌 | ||
02 | 28 | - | 0001 | 提现 | 村级账户 | 2,000.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨防疫经费 | 防疫经费 | 10,000.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0002 | 利息收入 | 利息收入 | 511.26 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0003 | 退多发离任村干部补贴 | 其他村级支出 | 2,400.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0004 | 错账退回 | 村级账户 | 46,100.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0006 | 电费退款 | 5.00 | 刘启斌 | |||
01 | 31 | - | 0003 | 提现 | 现金 | 9,300.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0004 | 村用水费、电费、烟灰柱 | 办公费用 | 1,149.09 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0004 | 村用水费、电费、烟灰柱 | 水电费 | 56.19 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0005 | 广告设计制作安装费 | 宣传费 | 2,874.80 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0006 | 差旅费 | 差旅费 | 1,780.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0007 | 食堂开支 | 食堂 | 2,771.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0008 | 村干部后备干部监委会村民组长补助 | 管理人员及村干部报酬 | 62,850.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0008 | 村干部后备干部监委会村民组长补助 | 其他管理人员规定补助 | 31,750.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0009 | 村食堂工作人员及村保洁员工资 | 食堂人员工资 | 15,600.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0009 | 村食堂工作人员及村保洁员工资 | 环境整治支出 | 6,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0010 | 离任村干部误工补助 | 其他村级支出 | 2,400.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0011 | 文明创建先进集体奖励 | 文明创建考核奖 | 15,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0011 | 公共设施维护奖励 | 公共设施运行维护考核奖 | 10,000.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0011 | 防止返贫动态监测补助 | 防止返贫动态监测补助 | 2,025.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0012 | 慰问困难党员群众 | 防疫经费 | 9,300.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0013 | 汪罗冲水库清理及管护费 | 汪罗冲水库 | 2,760.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0014 | 文明创建广告制作及文明创建用工支出 | 文明创建 | 15,355.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0015 | 下往来 | 应付款 | 10,003.80 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0015 | 下往来 | 应付款 | 59,337.80 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0016 | 美丽乡村广场及公厕管护公共设施绿化 | 环境整治支出 | 16,995.00 | 刘启斌 | ||
01 | 31 | - | 0017 | 罗村及S215沿线工程进度款 | 罗村及S215环境整治款 | 100,000.00 | 刘启斌 | ||
02 | 28 | - | 0001 | 提现 | 现金 | 2,000.00 | 刘启斌 | ||
02 | 28 | - | 0002 | 电费 | 办公费用 | 960.48 | 刘启斌 | ||
02 | 28 | - | 0002 | 电费 | 水电费 | 52.09 | 刘启斌 | ||
02 | 28 | - | 0003 | 食堂开支 | 食堂 | 2,535.00 | 刘启斌 | ||
02 | 28 | - | 0004 | 差旅费 | 差旅费 | 1,250.00 | 刘启斌 | ||
02 | 28 | - | 0005 | 村民代表会议费 | 会务费 | 1,980.00 | 刘启斌 | ||
02 | 28 | - | 0006 | 购口罩 | 500.00 | 刘启斌 | |||
02 | 28 | - | 0006 | 购口罩 | 260.00 | 刘启斌 | |||
02 | 28 | - | 0007 | 文明创建围挡 | 文明创建 | 565.60 | 刘启斌 | ||
02 | 28 | - | 0008 | 溢洪道维修 | 其他村级支出 | 13,212.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0004 | 错账退回 | 村级账户 | 46,100.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0005 | 矿泉水、餐巾纸等 | 办公费用 | 133.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0006 | 电费 | 办公费用 | 597.59 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0006 | 电费 | 水电费 | 47.41 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0006 | 电费退款 | 村级账户 | 5.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0007 | 液化气、米、油、酒精、食堂开支 | 135.00 | 刘启斌 | |||
03 | 31 | - | 0007 | 液化气、米、油、酒精、食堂开支 | 3,260.00 | 刘启斌 | |||
03 | 31 | - | 0008 | 差旅费 | 差旅费 | 1,900.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0009 | 维修沈村坝征地补偿费 | 征地及青苗补偿 | 5,040.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0010 | 路灯维修工程 | 公益性固定资产维修,折旧费 | 15,070.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0011 | 河道清理挖机费 | 其他村级支出 | 6,880.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0012 | 购笔记本电脑 | 电脑 | 5,200.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0013 | 下往来 | 应付款 | 10,000.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0014 | 文明创建用工 | 文明创建 | 1,225.00 | 刘启斌 | ||
03 | 31 | - | 0015 | 森林村庄绿化提升 | 36,880.00 | 刘启斌 | |||
03 | 31 | - | 0016 | 购货架、帐篷、插线板等防疫物资 | 1,685.00 | 刘启斌 | |||
03 | 31 | - | 0016 | 购货架、帐篷、插线板等防疫物资 | 282.10 | 刘启斌 | |||
合 计 | 842,479.06 | 535,062.95 |
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