柏垫镇同心村2022年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202205-00010	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇同心村2022年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-19	发布日期：	2022-05-19

索引号：	113417230032546638/202205-00010
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇同心村2022年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-19
发布日期：	2022-05-19

柏垫镇同心村2022年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-19 10:34 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220712 组织名称:柏垫镇同心村 2022年第一季度
期初结余:404473.89(其中:现金7114.97,银行存款:397358.92) 期末结余:217971.89(其中:现金4719.87,银行存款213252.02)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	市林业发展中心拨21年森林生态补偿金	森林生态补偿	19,971.50			刘启斌
01	31	-	0001	市自然资源和规划局拨文明创建款	文明创建	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年度文明城市先进集体奖	文明创建考核奖	15,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年度文明城市先进集体奖	乡镇补助收入	15,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨烈士墓修缮费用	烈士墓	21,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨6月防止返贫动态监测补助	防止返贫监测补助	1,911.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨牛角冲沿线整治工程	牛角冲沿线环境整治工程	60,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨19年及21年改厕款	改厕	15,388.45			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨建制村双向车道征地款	建制村双向车道征地款	265,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	下柏垫政府应收款2020年一事一议工程款	应收款	25,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	下柏垫政府应收款防汛救灾物资款	应收款	4,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨农村设施运行维护费用	乡镇补助收入	40,380.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨基础设施经费补助款	乡镇补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨基础设施经费补助款	乡镇补助收入	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨2021年度村级目标考核奖	乡镇补助收入	60,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨基础设施经费补助款	乡镇补助收入	180,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨第十一届村委员会换届经费	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
02	28	-	0001	柏垫政府拨文明创建拆破拆旧新时代经费	文明创建	20,000.00			刘启斌
03	31	-	0001	柏垫政府拨防疫经费	防疫经费	10,000.00			刘启斌
03	31	-	0002	利息收入	利息收入	234.84			刘启斌
03	31	-	0003	广德同鑫生态农业有限公司退投资款	壮大村集体经济资金	200,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	支票、档案盒、文件袋、记号笔等	办公费用		1,206.00		刘启斌
01	31	-	0005	水费	办公费用		1,180.00		刘启斌
01	31	-	0005	水费	水电费		780.00		刘启斌
01	31	-	0006	差旅费	差旅费		410.00		刘启斌
01	31	-	0007	会务费	会务费		1,150.00		刘启斌
01	31	-	0008	广告设计制作安装费	宣传费		2,075.00		刘启斌
01	31	-	0009	村干部村民组长后备干部监委会等补助	管理人员及村干部报酬		77,400.00		刘启斌
01	31	-	0009	村干部村民组长后备干部监委会等补助	其他管理人员规定补助		34,100.00		刘启斌
01	31	-	0010	食堂人员工资	食堂人员工资		9,000.00		刘启斌
01	31	-	0011	选举委员会补助	换届选举支出		2,040.00		刘启斌
01	31	-	0012	环境整治挖机费	环境整治支出		9,560.00		刘启斌
01	31	-	0013	绿化管护补助	环境整治支出		5,170.00		刘启斌
01	31	-	0014	村部墙面、厕所等维修	公益性固定资产维修，折旧费		4,388.00		刘启斌
01	31	-	0015	拦河坝水库护栏安装工程	其他村级支出		5,100.00		刘启斌
01	31	-	0016	南山林场护林员工资	提供劳务成本		14,400.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		9,388.45		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		50,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		10,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		29,950.24		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		20,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		6,949.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	短期借款		25,820.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		3,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	短期借款		3,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		110,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		25,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	短期借款		10,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	短期借款		3,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	短期借款		4,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		10,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		3,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		10,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		2,308.00		刘启斌
01	31	-	0018	非卫生厕所改造工程			6,000.00		刘启斌
01	31	-	0019	烈士墓维修	烈士墓		21,000.00		刘启斌
01	31	-	0020	主干道征地扩宽补偿款	建制村双向车道征地款		525,034.00		刘启斌
02	28	-	0002	电费	办公费用		1,335.66		刘启斌
02	28	-	0002	电费	老年协会		164.51		刘启斌
02	28	-	0002	电费	水电费		143.98		刘启斌
02	28	-	0003	1-2月食堂开支	食堂		4,467.00		刘启斌
02	28	-	0004	差旅费	差旅费		2,750.00		刘启斌
02	28	-	0005	环境整治临时用工	环境整治支出		1,500.00		刘启斌
02	28	-	0006	返贫监测补助	防止返贫监测补助		1,911.00		刘启斌
02	28	-	0007	主干道扩宽征地补偿	建制村双向车道征地款		19,870.00		刘启斌
03	31	-	0005	电费	办公费用		618.66		刘启斌
03	31	-	0005	电费	老年协会		65.57		刘启斌
03	31	-	0005	电费	水电费		66.72		刘启斌
03	31	-	0006	食堂开支	食堂		2,986.00		刘启斌
03	31	-	0007	壮大村集体经济转入合作社	壮大村集体经济资金		200,000.00		刘启斌
03	31	-	0008	公厕保洁	环境整治支出		4,800.00		刘启斌
03	31	-	0009	主干道迁坟补偿	建制村双向车道征地款		4,000.00		刘启斌
03	31	-	0010	下往来	短期借款		1,800.00		刘启斌
03	31	-	0010	下往来	应付款		10,000.00		刘启斌
03	31	-	0011	购电脑	电脑		7,500.00		刘启斌
				合计		1,142,885.79	1,329,387.79