柏垫镇三河村2022年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202205-00009	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇三河村2022年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-19	发布日期：	2022-05-19

索引号：	113417230032546638/202205-00009
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇三河村2022年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-19
发布日期：	2022-05-19

柏垫镇三河村2022年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-19 10:31 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220703 组织名称:柏垫镇三河村 2022年第一季度
期初结余:382190.61(其中:现金1471.80,银行存款:380718.81) 期末结余:481896.78(其中:现金2474.67,银行存款479422.11)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	广德市财政局拨村级补助资金	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨第十一届村委会换届选举经费	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨安饮项目服务费	乡镇补助收入	11,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨基础设施建设费用	乡镇补助收入	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨6月份防止返贫监测排查补助	防止返贫动态监测集中排查补助	2,403.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨戈一戈二村庄提升	戈一戈二村庄提升	200,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨文明创建等经费	文明创建	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨2021年村级目标管理考核奖	乡镇补助收入	60,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨烈士墓修缮费	烈士墓维修费	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨2020年、2021年改厕款	改厕	23,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年全国文明城市先进集体奖	乡镇补助收入	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年全国文明城市先进集体奖	文明创建考核奖	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨戈村一桥征迁补偿款	戈村一桥征迁补偿款	46,134.06			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费	45,010.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护考核奖	农村公共设施运行维护考核奖	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护考核奖	乡镇补助收入	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨村卫生室标准化建设资金	村卫生室标准化建设资金	30,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨防汛救灾物资款	应收款	4,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	银行提现	村级账户	2,000.00			刘启斌
02	28	-	0001	提现	村级账户	1,000.00			刘启斌
03	31	-	0001	柏垫政府拨疫情防控工作经费	防疫经费	10,000.00			刘启斌
03	31	-	0002	利息	利息收入	348.92			刘启斌
03	31	-	0003	提现	村级账户	2,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	银行提现	现金		2,000.00		刘启斌
01	31	-	0004	购柴禾、通信费、电费	食堂		400.00		刘启斌
01	31	-	0004	购柴禾、通信费、电费	办公费用		1,074.44		刘启斌
01	31	-	0004	购柴禾、通信费、电费	水电费		57.94		刘启斌
01	31	-	0005	会务费	会务费		2,160.00		刘启斌
01	31	-	0006	差旅费	差旅费		1,340.00		刘启斌
01	31	-	0007	食堂开支	食堂		3,312.00		刘启斌
01	31	-	0008	广告制作	宣传费		2,747.00		刘启斌
01	31	-	0009	购茶叶、固体胶、档案盒等	办公费用		2,083.00		刘启斌
01	31	-	0010	村干、监委会、后备干部等工资补助	管理人员及村干部报酬		45,400.00		刘启斌
01	31	-	0010	村干、监委会、后备干部等工资补助	其他管理人员规定补助		53,770.00		刘启斌
01	31	-	0011	食堂人员工资	食堂人员工资		9,000.00		刘启斌
01	31	-	0012	森林村庄规划土地租金	森林村庄土地租金		1,000.00		刘启斌
01	31	-	0013	烈士墓修缮	烈士墓维修费		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	6月份返贫动态监测集中排查补助	防止返贫动态监测集中排查补助		2,403.00		刘启斌
01	31	-	0015	农村公共设施运行维护	农村公共设施运行维护费		36,430.00		刘启斌
01	31	-	0016	2021年度改厕			8,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	文明创建奖励	文明创建考核奖		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0018	土地复垦抛荒整改			67,919.40		刘启斌
01	31	-	0020	戈一戈二村庄提升			150,000.00		刘启斌
01	31	-	0021	下王明等往来	应付款		7,380.00		刘启斌
01	31	-	0021	下王明等往来	应付款		1,010.00		刘启斌
01	31	-	0022	挖机费、路基修复	村级道路支出		10,630.00		刘启斌
01	31	-	0023	维修村部蹲坑水箱、临时用工等	其他村级支出		25,296.22		刘启斌
02	28	-	0001	提现	现金		1,000.00		刘启斌
02	28	-	0002	电费、通信费	办公费用		1,389.91		刘启斌
02	28	-	0002	电费、通信费	水电费		58.53		刘启斌
02	28	-	0003	差旅费	差旅费		2,970.00		刘启斌
02	28	-	0004	食堂开支	食堂		2,139.00		刘启斌
02	28	-	0005	临时用工	其他村级支出		4,380.00		刘启斌
02	28	-	0006	下往来	应付款		3,223.00		刘启斌
02	28	-	0006	下往来	应付款		50,000.00		刘启斌
02	28	-	0006	下往来	应付款		15,000.00		刘启斌
02	28	-	0007	购防疫物资	防疫经费		800.00		刘启斌
03	31	-	0003	提现	现金		2,000.00		刘启斌
03	31	-	0004	购印章底盖、电费、通信费	办公费用		963.05		刘启斌
03	31	-	0004	购印章底盖、电费、通信费	水电费		53.26		刘启斌
03	31	-	0005	购档案盒、文件夹、党徽别针等	办公费用		1,678.00		刘启斌
03	31	-	0005	购档案盒、文件夹、党徽别针等	党建支出		200.00		刘启斌
03	31	-	0006	食堂开支	食堂		2,774.00		刘启斌
03	31	-	0007	差旅费	差旅费		2,140.00		刘启斌
03	31	-	0010	道路积水排放修复	村级道路支出		6,000.00		刘启斌
03	31	-	0011	挖机费	防汛抗旱等抢险支出		15,640.00		刘启斌
03	31	-	0012	临时用工	环境整治支出		4,380.00		刘启斌
03	31	-	0013	下往来	应付款		1,988.06		刘启斌
				合计		661,895.98	562,189.81