柏垫镇杨冲村2022年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202205-00008	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇杨冲村2022年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-19	发布日期：	2022-05-19

索引号：	113417230032546638/202205-00008
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇杨冲村2022年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-19
发布日期：	2022-05-19

柏垫镇杨冲村2022年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-19 10:29 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220713 组织名称:柏垫镇杨冲村 2022年第一季度
期初结余:334855.76(其中:现金394.40,银行存款:334461.36) 期末结余:232906.89(其中:现金782.07,银行存款232124.82)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0002	广德市总工会拨2021年度帮扶款	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨农村基础设施运行补助	乡镇补助收入	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨21年度村级目标管理考核奖	乡镇补助收入	40,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨村标准化卫生室建设款	乡镇补助收入	30,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨第十一届村委员会换届经费	乡镇补助收入	30,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨文明创建拆破拆旧新时代经费	文明创建	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨烈士墓修缮费用	烈士墓	45,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨小辅环境提升工程	小辅环境提升	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨20和21年度改厕工程款	旱厕改造	33,783.60			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨21年度文明城市先进集体奖	乡镇补助收入	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨21年度文明城市先进集体奖	文明创建考核奖	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨农村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护	33,580.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨6月份防止返贫动态监测补助	防止返贫监测补助	1,953.00			刘启斌
01	31	-	0003	下柏垫政府应收款防汛救灾物资款	应收款	4,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	提现	村级账户	2,000.00			刘启斌
02	28	-	0001	马道冲河坝质保金	应付款	295.80			刘启斌
03	31	-	0001	柏垫政府拨疫情防控工作经费	防疫经费	10,000.00			刘启斌
03	31	-	0002	利息收入	利息收入	213.51			刘启斌
03	31	-	0003	提现	村级账户	2,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	提现	现金		2,000.00		刘启斌
01	31	-	0005	电费	办公费用		584.13		刘启斌
01	31	-	0005	电费	水电费		11.71		刘启斌
01	31	-	0006	液化气、食堂开支、茶叶			2,315.00		刘启斌
01	31	-	0006	液化气、食堂开支、茶叶			130.00		刘启斌
01	31	-	0007	差旅费	差旅费		1,520.00		刘启斌
01	31	-	0008	村民代表会务费	会务费		1,860.00		刘启斌
01	31	-	0009	村干部后备干部村民组长监委会补助	管理人员及村干部报酬		58,000.00		刘启斌
01	31	-	0009	村干部后备干部村民组长监委会补助	其他管理人员规定补助		29,660.00		刘启斌
01	31	-	0009	文明创建考核奖	文明创建考核奖		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0010	食堂烧饭及美丽乡村管护保洁工资	食堂人员工资		2,400.00		刘启斌
01	31	-	0010	食堂烧饭及美丽乡村管护保洁工资	环境整治支出		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0011	换届选举盒饭及换届选举委员会补助	换届选举支出		4,360.00		刘启斌
01	31	-	0012	马道冲河坝建设	其他村级支出		9,860.00		刘启斌
01	31	-	0013	下往来	应付款		11,800.00		刘启斌
01	31	-	0013	下往来	应付款		202,132.20		刘启斌
01	31	-	0014	五A党支部装饰设计安装款			38,048.25		刘启斌
01	31	-	0015	防疫口罩	防疫经费		600.00		刘启斌
01	31	-	0016	小辅组环境整治工程	小辅环境提升		50,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	烈士墓修缮工程	烈士墓		27,600.00		刘启斌
01	31	-	0018	高温病死猪处理补助	病死猪处理经费		26,200.00		刘启斌
01	31	-	0019	“跟着劳模去扶贫”困难群众帮扶款	跟着劳模扶贫项目款		10,000.00		刘启斌
01	31	-	0020	2021年非卫生厕所改造工程	旱厕改造		22,000.00		刘启斌
01	31	-	0021	购台式电脑	办公设备		3,600.00		刘启斌
02	28	-	0002	电费	办公费用		767.91		刘启斌
02	28	-	0003	食堂开支	食堂		1,484.00		刘启斌
02	28	-	0004	差旅费	差旅费		1,200.00		刘启斌
02	28	-	0005	环境整治临时用工	环境整治支出		600.00		刘启斌
02	28	-	0006	下往来	应付款		15,000.00		刘启斌
02	28	-	0007	安装监控设备	办公设备		2,100.00		刘启斌
03	31	-	0003	提现	现金		2,000.00		刘启斌
03	31	-	0004	电费、档案盒、A4纸等			1,284.00		刘启斌
03	31	-	0004	电费、档案盒、A4纸等			518.58		刘启斌
03	31	-	0005	食堂开支	食堂		2,536.00		刘启斌
03	31	-	0006	食堂工作人员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
03	31	-	0007	村民代表会务费	会务费		1,920.00		刘启斌
03	31	-	0008	差旅费	差旅费		2,120.00		刘启斌
03	31	-	0009	购电脑	电脑		3,750.00		刘启斌
03	31	-	0010	人居环境临时用工	环境整治支出		660.00		刘启斌
03	31	-	0011	防止返贫排查补助	防止返贫监测补助		1,953.00		刘启斌
03	31	-	0012	5A党支部审计费	争创“五A”党支部资金		1,000.00		刘启斌
				合计		452,825.91	554,774.78