柏垫镇西坞村2022年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202205-00007	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇西坞村2022年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-19	发布日期：	2022-05-19

索引号：	113417230032546638/202205-00007
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇西坞村2022年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-19
发布日期：	2022-05-19

柏垫镇西坞村2022年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-19 09:24 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220709 组织名称:柏垫镇西坞村 2022年第一季度
期初结余:79989.40(其中:现金651.85,银行存款:79337.55) 期末结余:327004.43(其中:现金1947.32,银行存款325057.11)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	广德市财政局拨村级补助资金	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨广德市委宣传部帮扶款	乡镇补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年度村级管理目标考核奖	乡镇补助收入	60,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨第十一届村委员会选举经费	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨村级基础设施建设补助款	乡镇补助收入	120,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府21年度全国文明城市先进集体奖	文明创建考核奖	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府21年度全国文明城市先进集体奖	乡镇补助收入	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共基础设施维护考核奖	公共基础设施考核奖	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共基础设施维护考核奖	乡镇补助收入	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共基础设施维护费	农村公共基础设施维护费	46,460.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨6月份防止返贫动态监测补助	防止返贫动态监测补助	2,073.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨文明创建人居环境拆破拆旧款	文明创建	30,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨2021年乡村振兴衔接资金	乡村振兴衔接资金	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨巩固脱贫攻坚成果房屋维修款	房屋维修款	17,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨19年20年21年改厕工程款	旱厕改造	42,590.66			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨烈士墓修缮费	烈士墓	35,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨鹞鹰沟环境提升工程款	鹞鹰沟环境提升工程款	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨饮水点9-11月电费	饮水点电费	1,342.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨下黄水泥路硬化工程款	财政奖补	60,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	下柏垫政府防汛救灾物资应收款	应收款	4,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	提现	村级账户	5,000.00			刘启斌
02	28	-	0001	空房出租	其他	5,000.00			刘启斌
03	31	-	0001	柏垫政府拨防疫经费	防疫经费	10,000.00			刘启斌
03	31	-	0002	柏垫政府拨一事一议下黄水泥路工程款	财政奖补	60,000.00			刘启斌
03	31	-	0004	利息收入	利息收入	218.58			刘启斌
03	31	-	0005	提现	村级账户	7,000.00			刘启斌
03	31	-	0011	转出房租收入	其他	-5,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	提现	现金		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0004	电费、印章A4纸、抽杆夹、泡沫胶等	办公费用		1,658.96		刘启斌
01	31	-	0005	广告标识牌设计	宣传费		2,891.00		刘启斌
01	31	-	0006	选举委员会误工补助	换届选举支出		3,120.00		刘启斌
01	31	-	0007	村民代表会议费	会务费		4,860.00		刘启斌
01	31	-	0008	食堂买菜	食堂		2,532.00		刘启斌
01	31	-	0008	食堂人员工资	食堂人员工资		12,000.00		刘启斌
01	31	-	0009	村干部后备干部监委会村民组长补助	管理人员及村干部报酬		68,400.00		刘启斌
01	31	-	0009	村干部后备干部监委会村民组长补助	其他管理人员规定补助		22,750.00		刘启斌
01	31	-	0010	文明创建及公共设施维护考核奖	文明创建考核奖		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0010	文明创建及公共设施维护考核奖	公共基础设施考核奖		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0011	口罩	防疫经费		804.00		刘启斌
01	31	-	0012	2021年9-11月份饮水点电费	饮水点电费		1,342.00		刘启斌
01	31	-	0013	公共设施绿化管护费用	农村公共基础设施维护费		9,260.00		刘启斌
01	31	-	0014	住房维修	房屋维修款		8,000.00		刘启斌
01	31	-	0015	下往来	应付款		60,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	鹞鹰沟环境整治提升款	鹞鹰沟环境提升工程款		50,000.00		刘启斌
01	31	-	0018	美丽乡村绿化提升	美好乡村建设支出		49,641.02		刘启斌
01	31	-	0019	下往来及烈士墓维修	烈士墓		15,000.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来及烈士墓维修	应付款		20,000.00		刘启斌
02	28	-	0002	电信费、电费、灯具锁芯等	办公费用		1,168.92		刘启斌
02	28	-	0003	食堂开支	食堂		2,450.00		刘启斌
02	28	-	0004	差旅费	差旅费		3,530.00		刘启斌
02	28	-	0005	选举差旅费	换届选举支出		900.00		刘启斌
02	28	-	0006	下往来	应付款		11,000.00		刘启斌
02	28	-	0006	下往来	应付款		9,590.66		刘启斌
02	28	-	0007	文明创建用工	文明创建		2,160.00		刘启斌
02	28	-	0008	改厕工程款	旱厕改造		22,000.00		刘启斌
03	31	-	0005	提现	现金		7,000.00		刘启斌
03	31	-	0006	电费、电信费、会议记录本、档案盒等	办公费用		1,919.85		刘启斌
03	31	-	0007	电饭煲	其他村级支出		282.80		刘启斌
03	31	-	0008	液化气、食堂开支			2,338.00		刘启斌
03	31	-	0008	液化气、食堂开支			270.00		刘启斌
03	31	-	0009	购防疫帐篷、口罩、洗手液等物资	防疫经费		2,650.00		刘启斌
03	31	-	0010	转出乡村振兴专款	乡村振兴衔接资金		100,000.00		刘启斌
03	31	-	0012	排险挖机费	其他村级支出		1,400.00		刘启斌
03	31	-	0013	西坞马灯用地垫及舞台制作			18,050.00		刘启斌
03	31	-	0013	西坞马灯用地垫及舞台制作			1,950.00		刘启斌
03	31	-	0014	防疫购电脑	电脑		7,750.00		刘启斌
				合计		790,684.24	543,669.21