柏垫镇粮长村2022年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202205-00006	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇粮长村2022年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-19	发布日期：	2022-05-19

索引号：	113417230032546638/202205-00006
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇粮长村2022年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-19
发布日期：	2022-05-19

柏垫镇粮长村2022年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-19 09:21 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220705 组织名称:柏垫镇粮长村 2022年第一季度
期初结余:73467.96(其中:现金3044.71,银行存款:70423.25) 期末结余:35008.08(其中:现金1198.21,银行存款33809.87)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	广德市商务局拨村级帮扶款	县级及以上部门补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	广德市财政局拨村级补助资金	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	广德市林业发展中心拨林业帮扶资金	县级及以上部门补助收入	30,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨安置小区及水库周边经费补助	乡镇补助收入	150,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨第十一届村委员会换届经费	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨2021你的村级目标管理考核奖	乡镇补助收入	40,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	下柏垫政府应收款防汛救灾物资款	应收款	4,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨20及21年度改厕补助款	旱厕改造	28,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨6月份防止返贫动态监测补助	防止返贫动态监测补助	2,187.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨脱贫攻坚成果维修加固专款	脱贫攻坚成果维修加固款	18,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨文明创建人居环境新时代款	文明创建	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨烈士墓修缮费	烈士墓	15,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨查园美丽乡村环境整治款	美丽乡村	16,500.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨环库路环境综合整治款	水库基础设施及环境整治	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨21年度全国文明城市考核奖	文明创建考核奖	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨21年度全国文明城市考核奖	乡镇补助收入	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨查园道路硬化工程款	查园道路硬化工程	49,657.04			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨粮长小区物业补助款	物业	75,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨农村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费	24,250.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨农村公共设施运行维护费	乡镇补助收入	6,790.00			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨基础设施补助	粮长小区基础设施维护费	54,310.80			刘启斌
01	31	-	0003	柏垫政府拨基础设施补助	乡镇补助收入	45,689.20			刘启斌
02	28	-	0001	提现	村级帐户	3,000.00			刘启斌
03	31	-	0001	柏垫政府拨疫情防控经费	防疫经费	10,000.00			刘启斌
03	31	-	0002	利息收入	利息收入	78.82			刘启斌
01	31	-	0004	电费	办公费用		887.36		刘启斌
01	31	-	0004	电费	水电费		105.19		刘启斌
01	31	-	0005	村民代表大会补助	会务费		2,000.00		刘启斌
01	31	-	0006	食堂开支	食堂		2,550.00		刘启斌
01	31	-	0007	食堂人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
01	31	-	0008	村干部后备干部监委会村民组长等补助	管理人员及村干部报酬		61,200.00		刘启斌
01	31	-	0008	村干部后备干部监委会村民组长等补助	其他管理人员规定补助		34,249.00		刘启斌
01	31	-	0008	文明创建考核奖	文明创建考核奖		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0009	广告制作	宣传费		2,173.00		刘启斌
01	31	-	0010	庙冲至赵家湾道路修建征地补偿			20,000.00		刘启斌
01	31	-	0011	粮长小区道路清扫	环境整治支出		10,000.00		刘启斌
01	31	-	0012	临时聘用人员工资	其他村级支出		6,480.00		刘启斌
01	31	-	0013	东山冲排险工程	其他村级支出		28,200.00		刘启斌
01	31	-	0014	村部房租租金	其他村级支出		12,000.00		刘启斌
01	31	-	0015	安置小区道路硬化监理费	其他村级支出		7,575.00		刘启斌
01	31	-	0016	排水管维修用工及配件	其他村级支出		2,473.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		39,167.04		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		60,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		8,160.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		14,916.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		2,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		3,360.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		1,800.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		100,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	下往来	应付款		90,086.20		刘启斌
01	31	-	0018	化粪池清理	粮长小区基础设施维护费		8,400.00		刘启斌
01	31	-	0019	公共设施维护保洁等支出	农村公共设施运行维护费		24,250.00		刘启斌
01	31	-	0020	防止返贫动态监测补助	防止返贫动态监测补助		2,187.00		刘启斌
01	31	-	0021	购口罩、核酸检测广告制作	防疫经费		2,500.00		刘启斌
01	31	-	0022	20年及21年旱厕改造工程款	旱厕改造		28,000.00		刘启斌
01	31	-	0023	烈士墓修缮	烈士墓		15,000.00		刘启斌
01	31	-	0024	粮长安置小区物业费	物业		75,000.00		刘启斌
01	31	-	0025	文明创建广告制作、临时用工等支出			110.00		刘启斌
01	31	-	0025	文明创建广告制作、临时用工等支出			28,394.00		刘启斌
01	31	-	0026	庙冲组塘坝大理石栏杆工程	庙冲组塘坝大理石栏杆		28,500.00		刘启斌
01	31	-	0027	朵山太阳能路灯安装			28,000.00		刘启斌
02	28	-	0001	提现	现金		3,000.00		刘启斌
02	28	-	0002	茶叶、照片、电费等	办公费用		1,764.93		刘启斌
02	28	-	0002	茶叶、照片、电费等	水电费		322.55		刘启斌
02	28	-	0003	差旅费	差旅费		2,400.00		刘启斌
02	28	-	0004	食堂开支	食堂		2,077.00		刘启斌
02	28	-	0005	食堂人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
02	28	-	0007	文明创建手工灯笼制作	文明创建		100.00		刘启斌
02	28	-	0010	电脑	计算机等办公设备		4,500.00		刘启斌
03	31	-	0003	路由器、电费、支票			1,556.47		刘启斌
03	31	-	0003	路由器、电费、支票			50.00		刘启斌
03	31	-	0004	购米、油、电池、餐巾纸、矿泉水等	办公费用		1,095.00		刘启斌
03	31	-	0004	购米、油、电池、餐巾纸、矿泉水等	食堂		715.00		刘启斌
03	31	-	0005	食堂开支	食堂		1,085.00		刘启斌
03	31	-	0006	食堂人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
03	31	-	0007	差旅费	差旅费		1,680.00		刘启斌
03	31	-	0008	下往来	应付款		17,700.00		刘启斌
03	31	-	0008	下往来	应付款		14,000.00		刘启斌
03	31	-	0008	下往来	应付款		1,500.00		刘启斌
03	31	-	0008	下往来	应付款		7,750.00		刘启斌
03	31	-	0009	小区航拍费用	其他村级支出		404.00		刘启斌
				合计		782,462.86	820,922.74