柏垫镇张复村2022年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202205-00005	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇张复村2022年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-19	发布日期：	2022-05-19

索引号：	113417230032546638/202205-00005
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇张复村2022年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-19
发布日期：	2022-05-19

柏垫镇张复村2022年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-19 09:18 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220706 组织名称:柏垫镇张复村 2022年第一季度
期初结余:39802.73(其中:现金761.96,银行存款:39040.77) 期末结余:108676.42(其中:现金94.26,银行存款108582.16)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	广德市民政局拨村级建设补助资金	县级及以上部门补助收入	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	广德市水利局拨水利养护资金	县级及以上部门补助收入	80,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年度村级目标管理考核奖	乡镇补助收入	40,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨十一届村委会换届选举经费	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年创建全国文明城市奖励	乡镇补助收入	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年创建全国文明城市奖励	文明创建考核奖	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨6月份防止返贫动态排查补助	防止返贫动态监测集中排查补助	1,836.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年选派村发展集体经济资金	选派村发展集体经济专项资金	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨文明创建拆破拆旧新时代经费	文明创建	70,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨烈士墓修缮费	烈士墓修缮	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨19-21年改厕工程款	改厕	19,680.97			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨乡村振兴示范带张村段建设款	乡村振兴示范带张村段项目建设工程款	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨乡村振兴示范带征地补偿款	乡村振兴示范带征地补偿款	133,223.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护费用	农村公共设施运行维护费	124,500.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨曹冲自然村环境整治工程款	曹冲自然村环境整治	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨粮长门水库路域环境改造提升	粮长门水库路域环境改造提升	41,476.07			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨浪水湾自然村环境整治提升	浪水湾自然村环境整治提升工程	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	柏垫政府拨防汛救灾物资款	应收款	4,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	指挥部拨粮长河及周边环境整治经费	县级及以上部门补助收入	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	指挥部拨电商中心经费补助	电商中心项目经费补助	450,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	安徽昌运保洁公司拨21年保洁员工资	保洁员工资	54,000.00			刘启斌
01	31	-	0005	村向合作社借款	应付款	60,000.00			刘启斌
01	31	-	0006	提现	村级帐户	4,000.00			刘启斌
02	28	-	0001	柏垫政府拨地质灾害零星隐患点治理费	地质灾害零星隐患点治理费	6,000.00			刘启斌
02	28	-	0002	提现	村级帐户	4,000.00			刘启斌
03	31	-	0001	收到多收水费退款	办公费用	20.87			刘启斌
03	31	-	0001	收到多收水费退款	水电费	20.87			刘启斌
03	31	-	0001	收到多收水费退款	老年协会	20.86			刘启斌
03	31	-	0002	利息	利息收入	121.83			刘启斌
03	31	-	0003	提现	村级帐户	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0006	提现	现金		4,000.00		刘启斌
01	31	-	0007	村部电费、路灯电费	办公费用		801.87		刘启斌
01	31	-	0007	村部电费、路灯电费	水电费		1,055.57		刘启斌
01	31	-	0008	村部及公厕、老年活动中心水费	办公费用		1,313.00		刘启斌
01	31	-	0008	村部及公厕、老年活动中心水费	水电费		3,999.60		刘启斌
01	31	-	0008	村部及公厕、老年活动中心水费	老年协会		1,010.00		刘启斌
01	31	-	0009	电脑耗材、购笔、A4纸等			490.00		刘启斌
01	31	-	0009	电脑耗材、购笔、A4纸等			10,481.00		刘启斌
01	31	-	0010	广告制作	宣传费		1,077.00		刘启斌
01	31	-	0011	差旅费	差旅费		830.00		刘启斌
01	31	-	0012	会务费	会务费		2,280.00		刘启斌
01	31	-	0014	村干部补助等			750.00		刘启斌
01	31	-	0014	村干部补助等			81,550.00		刘启斌
01	31	-	0015	食堂人员工资			10,400.00		刘启斌
01	31	-	0016	路灯维修、公厕维修材料			3,670.00		刘启斌
01	31	-	0017	路灯管护维修工资	其他村级支出		7,000.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		1,600.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		40,684.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		7,200.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		1,550.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		10,752.97		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		41,476.07		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		2,928.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		100,000.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		150,000.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		18,961.40		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		22,863.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		250,000.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		4,480.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		4,800.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		18,005.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		3,405.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		350.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		10,320.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		10,080.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		9,440.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		15,510.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		9,640.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		13,660.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		11,350.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		600.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		3,540.00		刘启斌
01	31	-	0019	下往来	应付款		840.00		刘启斌
01	31	-	0020	购口罩	防疫经费		750.00		刘启斌
01	31	-	0021	烈士墓修建	烈士墓修缮		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0022	21年改厕工程			6,000.00		刘启斌
01	31	-	0023	广告设计制作安装	文明创建		19,760.00		刘启斌
01	31	-	0024	21年度保洁员工资	保洁员工资		54,000.00		刘启斌
01	31	-	0024	21年度保洁员工资	环境整治支出		53,886.20		刘启斌
01	31	-	0025	浪水湾自然村环境整治提升工程	浪水湾自然村环境整治提升工程		30,000.00		刘启斌
01	31	-	0026	21年乡村振兴示范带征地补偿	乡村振兴示范带征地		123,743.00		刘启斌
01	31	-	0026	21年乡村振兴示范带征地补偿	乡村振兴示范带征地补偿款		9,480.00		刘启斌
01	31	-	0027	乡村振兴示范带张村段建设	乡村振兴示范带张村段项目建设工程款		50,000.00		刘启斌
01	31	-	0028	新风堂装饰工程			187,617.84		刘启斌
02	28	-	0002	提现	现金		4,000.00		刘启斌
02	28	-	0003	购剪刀、双面胶、垃圾袋等办公用品	办公费用		1,732.00		刘启斌
02	28	-	0004	电费	办公费用		1,081.64		刘启斌
02	28	-	0004	电费	水电费		920.96		刘启斌
02	28	-	0009	防止返贫排查补助	防止返贫动态监测集中排查补助		1,836.00		刘启斌
02	28	-	0010	文明创建奖励	文明创建考核奖		5,000.00		刘启斌
03	31	-	0003	提现	现金		5,000.00		刘启斌
03	31	-	0004	购茶叶、扫帚、印油、硒鼓等	办公费用		1,228.00		刘启斌
03	31	-	0004	购茶叶、扫帚、印油、硒鼓等	食堂		135.00		刘启斌
03	31	-	0005	村部及路灯电费	办公费用		940.58		刘启斌
03	31	-	0005	村部及路灯电费	水电费		1,522.08		刘启斌
03	31	-	0006	差旅费	差旅费		1,430.00		刘启斌
03	31	-	0008	会务费	会务费		2,520.00		刘启斌
03	31	-	0009	公厕水费	水电费		4,500.00		刘启斌
03	31	-	0010	临聘人员工资	其他村级支出		7,200.00		刘启斌
				合计		1,542,900.47	1,474,026.78