柏垫镇梨山村2022年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202205-00004	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇梨山村2022年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-19	发布日期：	2022-05-19

索引号：	113417230032546638/202205-00004
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇梨山村2022年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-19
发布日期：	2022-05-19

柏垫镇梨山村2022年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-19 09:16 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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期初结余:95655.87(其中:现金1529.83,银行存款:94126.04) 期末结余:117001.91(其中:现金166.03,银行存款116835.88)
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人
01	31	-	0001	广德市林业发展中心拨21年公益林补偿金	县级及以上部门补助收入	10,915.00
01	31	-	0001	广德市自然资源和规划局拨21年帮扶资金	县级及以上部门补助收入	30,000.00
01	31	-	0001	广德市财政局拨村级补助资金	县级及以上部门补助收入	50,000.00
01	31	-	0001	广德市铁路建设管理服务中心拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	40,000.00
01	31	-	0001	广德市公安局拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	20,000.00
01	31	-	0001	广德市自然资源和规划局拨搬迁避让补助	县级及以上部门补助收入	80,000.00
01	31	-	0001	震南建设有限公司捐赠款	其他	5,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨水利项目服务费	乡镇补助收入	10,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨第十一届村委会换届经费	乡镇补助收入	20,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年村级目标管理考核奖	乡镇补助收入	60,000.00
01	31	-	0002	粮长门指挥部拨粮长河河道修复补助	粮长河河道修复补助资金	100,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨粮长河环境整治补助	粮长河环境整治补助	70,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨文明创建拆破旧新时代经费	文明创建	100,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨主干路种植土整改	主干路种植土整改	15,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨管村环境提升及古树保护	管村环境提升及古树保护	80,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨部家庄环境提升项目	部家庄环境提升项目	50,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨路域环境提升工程	路域环境提升工程	10,540.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨主干线绿化工程	主干线绿化工程	28,834.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨百日提升拆破拆旧	百日提升拆破拆旧	50,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨烈士墓修缮费	烈士墓维修资金	16,700.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨19-21年度改厕工程款	改厕	38,130.11
01	31	-	0002	柏垫政府拨古树保护项目保护资金	古树保护项目	50,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨沿线节点景观改造工程	沿线节点景观改造工程	100,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护奖	乡镇补助收入	10,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护奖	农村公共设施运行维护奖	10,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护经费	71,360.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年度全国文明城市奖励	乡镇补助收入	10,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年度全国文明城市奖励	文明创建考核奖	10,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨6月份防止返贫监测排查补助	防止返贫动态监测集中排查补助	2,754.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨防汛救灾物资	应收款	4,000.00
01	31	-	0003	银行提现	村级帐户	2,000.00
02	28	-	0001	提现	村级帐户	2,000.00
03	31	-	0001	柏垫政府拨疫情防控经费	防疫经费	10,000.00
03	31	-	0002	收到村干部多发脱岗带班误工补助退款	其他村级支出	3,800.00
03	31	-	0003	利息	利息收入	160.62
03	31	-	0004	提现	村级帐户	1,000.00
01	31	-	0003	银行提现	现金		2,000.00
01	31	-	0004	电费	办公费用		669.58
01	31	-	0004	电费	水电费		144.57
01	31	-	0005	水费	办公费用		1,500.00
01	31	-	0005	水费	水电费		2,780.00
01	31	-	0006	差旅费	差旅费		1,920.00
01	31	-	0008	广告制作	宣传费		2,371.00
01	31	-	0009	村委换届选举误工补助、用车费	换届选举支出		7,720.00
01	31	-	0010	炊事员工资	食堂人员工资		21,600.00
01	31	-	0011	村干部等补助	管理人员及村干部报酬		72,000.00
01	31	-	0011	村干部等补助	其他管理人员规定补助		35,000.00
01	31	-	0012	村干部获得先进荣誉奖励等	其他村级支出		11,000.00
01	31	-	0013	2021年度公共设施运行维护奖励	农村公共设施运行维护奖		10,000.00
01	31	-	0014	2021年度文明创建考核奖励	文明创建考核奖		10,000.00
01	31	-	0015	离任村干部、专职化脱岗补助	其他村级支出		3,800.00
01	31	-	0016	水电材料费	其他村级支出		1,950.00
01	31	-	0017	自来水入户费	其他村级支出		3,000.00
01	31	-	0018	河道清淤挖机费、运输费	其他村级支出		9,600.00
01	31	-	0019	新风堂维修费	文明创建		1,260.00
01	31	-	0020	农村公共设施维护	农村公共设施运行维护经费		61,760.00
01	31	-	0021	文明创建专干工资	文明创建		16,000.00
01	31	-	0023	6月份防止返贫排查补助	防止返贫动态监测集中排查补助		2,754.00
01	31	-	0024	20年及21年非卫生厕所改造工程款			28,000.00
01	31	-	0025	沿线节点景观改造工程			100,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		2,140.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		80,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		20,100.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		10,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		30,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		39,032.03
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		20,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		10,615.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		1,199.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		2,460.60
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		5,500.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		3,900.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		4,165.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		4,509.80
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		2,280.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		9,950.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		137,697.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		7,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		64,360.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		25,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		6,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		3,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		8,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		3,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		10,884.75
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		10,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		20,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		7,000.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		4,400.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		5,580.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		3,300.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		5,760.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		3,060.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		39,374.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		16,700.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		8,280.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		9,580.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		4,620.00
01	31	-	0026	下广德融汇文化艺术有限公司等往来	应付款		61,405.00
02	28	-	0001	提现	现金		2,000.00
02	28	-	0002	电费	办公费用		865.07
02	28	-	0002	电费	水电费		143.98
02	28	-	0002	电费	老年协会		61.46
02	28	-	0003	差旅费	差旅费		480.00
03	31	-	0004	提现	现金		1,000.00
03	31	-	0005	电费	水电费		122.33
03	31	-	0005	电费	办公费用		636.81
03	31	-	0006	差旅费	差旅费		1,320.00
03	31	-	0007	会务费	会务费		2,340.00
03	31	-	0009	下往来	应付款		4,381.00
03	31	-	0009	下往来	应付款		19,915.71
03	31	-	0013	挖机费	其他村级支出		900.00
				合计		1,172,193.73	1,150,847.69