柏垫镇茅田村2022年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202205-00003	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇茅田村2022年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-19	发布日期：	2022-05-19

索引号：	113417230032546638/202205-00003
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇茅田村2022年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-19
发布日期：	2022-05-19

柏垫镇茅田村2022年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-19 09:15 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人
01	31	-	0001	市林业发展中心拨21年度森林生态补偿	森林生态补偿	45,902.00
01	31	-	0001	广德市财政局村级补助资金	县级及以上部门补助收入	50,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年度村级目标管理考核奖	乡镇补助收入	80,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨基础设施建设及拆破拆旧补助	乡镇补助收入	200,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨项目服务费	乡镇补助收入	10,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨第十一届村委会换届经费	乡镇补助收入	20,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年度文明城市先进集体奖	文明创建考核奖	10,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨21年度文明城市先进集体奖	乡镇补助收入	10,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨村标准化卫生室建设款	标准化卫生室建设款	25,384.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨村标准化卫生室建设款	乡镇补助收入	4,616.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护考核奖	公共设施维护奖	5,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护考核奖	乡镇补助收入	5,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨文明创建人居环境拆破拆旧款	文明创建	30,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨前里村环境提升工程款	前里村民组环境整治提升工程	130,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨陈家棚藻塘村庄提升工程款	人居环境整治项目资金	64,227.22
01	31	-	0002	柏垫政府拨石家村村庄提升工程	村庄提升整治工程	50,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨庙岭人居环境提升款	庙岭人居环境提升款	50,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨烈士墓修缮费用	烈士墓	8,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨6月份防止返贫动态监测补助	防止返贫监测补助	3,072.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施维护费	农村公共设施维护费	101,570.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨新时代文明实践及人居环境款	文明创建	30,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨20和21年度改厕款	旱厕改造	25,000.00
01	31	-	0002	柏垫政府拨特色小镇沿线节点景观改造款	沿线节点景观改造工程	30,000.00
01	31	-	0002	下柏垫政府防汛救灾物资款	应收款	4,000.00
01	31	-	0004	提现	村级帐户	3,000.00
02	28	-	0001	柏垫政府拨地质灾害零星隐患治理款	地质灾害零星隐患治理	77,500.00
02	28	-	0001	柏垫政府拨市人民医院慰问专款	慰问	10,000.00
02	28	-	0002	柏垫政府拨基础设施经费补助	乡镇补助收入	200,000.00
02	28	-	0003	提现	村级帐户	3,000.00
03	31	-	0001	柏垫政府拨疫情防控工作经费	防疫经费	10,000.00
03	31	-	0002	广德市气象局拨共建单位帮扶款	县级及以上部门补助收入	30,000.00
03	31	-	0003	利息收入	利息收入	204.11
03	31	-	0004	提现	村级帐户	3,000.00
01	31	-	0004	提现	现金		3,000.00
01	31	-	0005	支票、电信费			100.00
01	31	-	0005	支票、电信费			40.00
01	31	-	0006	电费	办公费用		1,463.84
01	31	-	0006	电费	水电费		899.72
01	31	-	0008	村组例会误工补助	会务费		1,440.00
01	31	-	0009	藻塘支部房屋租金	党建支出		3,000.00
01	31	-	0010	村干部后备干部村民组长监委会补助	管理人员及村干部报酬		83,500.00
01	31	-	0010	村干部后备干部村民组长监委会补助	其他管理人员规定补助		43,000.00
01	31	-	0010	文明创建考核奖	文明创建考核奖		10,000.00
01	31	-	0011	人居环境拆破拆旧补偿临时用工挖机费			1,440.00
01	31	-	0012	东上路岩渣铺垫	村级道路支出		28,080.00
01	31	-	0013	下阳路灯维修	公益性固定资产维修，折旧费		28,280.00
01	31	-	0014	梓三组道路硬化征地款	征地及青苗补偿		24,030.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		4,600.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		18,119.40
01	31	-	0015	下往来	应付款		6,035.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		17,700.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		6,730.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		3,591.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		1,035.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		4,141.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		4,000.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		44,000.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		25,017.30
01	31	-	0015	下往来	应付款		64,227.22
01	31	-	0015	下往来	应付款		50,000.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		130,000.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		5,000.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		13,948.50
01	31	-	0015	下往来	应付款		3,825.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		5,000.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		18,961.70
01	31	-	0015	下往来	应付款		14,610.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		12,105.85
01	31	-	0015	下往来	应付款		10,000.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		1,750.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		1,750.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		920.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		1,120.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		4,625.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		4,000.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		4,000.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		27,558.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		28,650.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		7,440.00
01	31	-	0015	下往来	应付款		1,000.00
01	31	-	0016	慰问款	慰问		10,000.00
01	31	-	0017	文明创建广告制作	文明创建		29,290.00
01	31	-	0018	景观改造工程	沿线节点景观改造工程		30,000.00
01	31	-	0019	标准化卫生室建设	标准化卫生室建设款		25,384.00
01	31	-	0020	庙岭人居环境整治提升工程款	庙岭人居环境提升款		50,000.00
01	31	-	0021	梓三组竹林道硬化工程			198,000.00
02	28	-	0003	提现	现金		3,000.00
02	28	-	0004	固体胶、矿泉水、修正液、笔等	办公费用		1,220.00
02	28	-	0005	电费	办公费用		2,011.68
02	28	-	0005	电费	水电费		971.81
02	28	-	0008	食堂人员工资	食堂人员工资		15,000.00
02	28	-	0010	下往来	应付款		50,000.00
02	28	-	0010	下往来	应付款		120,000.00
03	31	-	0004	提现	现金		3,000.00
03	31	-	0005	电费、电信费	办公费用		1,622.36
03	31	-	0005	电费、电信费	水电费		923.48
03	31	-	0006	差旅费	差旅费		2,120.00
03	31	-	0008	下往来	应付款		1,400.00
03	31	-	0008	下往来	应付款		4,738.00
03	31	-	0008	下往来	应付款		1,730.00
03	31	-	0008	下往来	应付款		2,140.00
03	31	-	0008	下往来	应付款		3,300.00
03	31	-	0009	茅田山管护工资	茅田山管护费		8,000.00
03	31	-	0010	人居环境临时用工	环境整治支出		5,760.00
03	31	-	0011	茅田山游步道征地	征地及青苗补偿		11,100.00
03	31	-	0012	文明创建购拾捡器	文明创建		630.00
03	31	-	0013	公共设施运行维护人员工资	农村公共设施维护费		5,530.00
				合计		1,328,475.33	1,360,604.86