柏垫镇凤桥社区2022年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202205-00002	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇凤桥社区2022年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-19	发布日期：	2022-05-19

索引号：	113417230032546638/202205-00002
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇凤桥社区2022年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-19
发布日期：	2022-05-19

柏垫镇凤桥社区2022年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-19 09:03 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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期初结余:695140.50(其中:现金692.53,银行存款:694447.97) 期末结余:937976.74(其中:现金1855.20,银行存款936121.54)
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人
01	31	-	0001	凤桥中学租金2021.12.15-2022.12.14	房租收入	60,000.00
01	31	-	0001	凤桥中学房屋出租保证金	应付款	10,000.00
01	31	-	0002	广德市发展和改革委员会拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	30,000.00
01	31	-	0002	广德市财政局拨村级补助资金	县级及以上部门补助收入	50,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨第十一届村委会选举经费	乡镇补助收入	20,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨新时代文明实践站及拆破拆旧	文明创建	30,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨水系联通服务费	乡镇补助收入	20,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨农村公共设施运行维护费	乡镇补助收入	67,390.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨2021年度村级目标管理二等奖	乡镇补助收入	60,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨农村公共设施运行维护考核奖	公共设施维护考核奖	5,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨农村公共设施运行维护考核奖	乡镇补助收入	5,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨2021年度文明城市先进集体奖	文明创建考核奖	5,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨2021年度文明城市先进集体奖	乡镇补助收入	5,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨6月份防止返贫动态监测补助	防止返贫监测补助	1,719.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨文明创建环境整治新时代款	文明创建	100,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨凤桥街道蔬菜临时售卖租金	蔬菜临时售卖点租金	12,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨2020年改厕工程款	改厕	11,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨2021年改厕工程款	改厕	17,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨汪村人居环境提升及拆破拆旧	汪村人居环境整治款	120,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨汪村人居环境提升及拆破拆旧	乡镇补助收入	30,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨选派干部发展壮大村集体资金	壮大村集体经济资金	50,000.00
01	31	-	0003	柏垫政府拨肖家滩人居环境提升款	肖家滩人居环境提升款	60,000.00
01	31	-	0003	下柏垫政府应收款房产讯救灾物资款	应收款	4,000.00
01	31	-	0004	提现	村级账户	2,000.00
01	31	-	0023	凤桥中学房租及保证金转入合作社	房租收入	-60,000.00
01	31	-	0023	凤桥中学房租及保证金转入合作社	应付款	-10,000.00
02	28	-	0001	收到多发离任干部补助	其他村级支出	8,700.00
03	31	-	0001	柏垫政府拨疫情防控工作经费	防疫经费	10,000.00
03	31	-	0002	原石香炉林场承包金	石香炉资产管理组	4,948.80
03	31	-	0003	原永桥山场租金	永桥村资产管理组	24,000.00
03	31	-	0004	利息收入	利息收入	645.07
03	31	-	0005	提现	村级账户	2,000.00
01	31	-	0004	提现	现金		2,000.00
01	31	-	0005	支票、电费、电信费、复印纸、音响等			933.55
01	31	-	0005	支票、电费、电信费、复印纸、音响等			1,482.50
01	31	-	0006	广告设计制作安装费	宣传费		3,640.00
01	31	-	0007	差旅费	差旅费		2,200.00
01	31	-	0008	村民代表会议补助	会务费		2,000.00
01	31	-	0009	村干部、村民组长、监委会等补助	管理人员及村干部报酬		68,900.00
01	31	-	0009	村干部、村民组长、监委会等补助	其他管理人员规定补助		42,465.00
01	31	-	0010	食堂开支	食堂		2,120.00
01	31	-	0011	食堂人员及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00
01	31	-	0011	食堂人员及保洁员工资	环境整治支出		1,100.00
01	31	-	0012	换届选举菜金	换届选举支出		6,090.00
01	31	-	0013	离任村干部补助	其他村级支出		8,700.00
01	31	-	0014	购打印机	电器类		1,110.00
01	31	-	0015	绿化维护费	环境整治支出		27,600.00
01	31	-	0016	河道公园征地	征地及青苗补偿		25,177.00
01	31	-	0017	拆破拆旧补偿款	环境整治支出		25,020.00
01	31	-	0018	下汪村环境整治提升工程款			120,000.00
01	31	-	0019	2021年度改厕工程款			17,000.00
01	31	-	0020	蔬菜售卖点房租	蔬菜临时售卖点租金		12,000.00
01	31	-	0021	文明创建围挡维修绿化广告制作用工等	文明创建		62,821.80
01	31	-	0022	下往来	应付款		11,000.00
02	28	-	0002	电信费、电费、印油	办公费用		845.25
02	28	-	0003	2月食堂开支	食堂		1,413.00
02	28	-	0004	食堂工作人员及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00
02	28	-	0004	食堂工作人员及保洁员工资	环境整治支出		1,100.00
02	28	-	0005	河道护堤征地	征地及青苗补偿		7,906.00
03	31	-	0005	提现	现金		2,000.00
03	31	-	0006	电费、电信费	办公费用		598.53
03	31	-	0007	差旅费	差旅费		2,620.00
03	31	-	0008	大米、食堂开支			460.00
03	31	-	0008	大米、食堂开支			2,650.00
03	31	-	0009	食堂烧饭及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00
03	31	-	0009	食堂烧饭及保洁员工资	环境整治支出		1,300.00
03	31	-	0010	修路购石子	村级道路支出		1,200.00
03	31	-	0011	河道护堤征地补偿	征地及青苗补偿		3,171.00
03	31	-	0012	下往来	应付款		3,985.00
03	31	-	0013	文明创建临时用工围墙管道维修等支出	文明创建		36,358.00
				合计		755,402.87	512,566.63