新杭镇金鸡笼村2022年一季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202204-00082	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇金鸡笼村2022年一季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2022-04-29	发布日期：	2022-04-29

索引号：	11341723003254567Y/202204-00082
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇金鸡笼村2022年一季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2022-04-29
发布日期：	2022-04-29

新杭镇金鸡笼村2022年一季度财务收支明细

发布时间：2022-04-29 08:52 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇金鸡笼村 2022年1月 - 2022年3月,包含未记账			公开时间：2022-05-13
			单位：元

一、期初结存合计：			2,345,848.26
其中：现金			7,632.18
银行存款			2,338,216.08
二、本期收入合计：			3,859,496.64
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	九斗川项目至大高埂道路硬化工程质保金	24,746.92
	应付款	“一村一品”创意景观工程质保金	20,915.00
	应付款	林场组、上虎头山组等组道路硬化工程质保金	301,606.10
	应付款	弱电建设工程（万亩茶园）质保金	62,995.75
	应付款	三线四边环境整治工程欠款	119,113.76
	应付款	改厕项目质保金	970.00
	应付款	村400v线路延伸工程履约保证金	6,940.00
	应付款	金鸡笼村强电建设工程（五台变压器）	145,882.00
长期借款及应付款	长期借款及应付款	股份经济合作社借款	223,000.00
一事一议资金	一事一议资金	一事一议奖补（九斗川组至大高埂组道路硬化）	750,000.00
专项应付款	厕所改造	镇拨2021年改厕资金	38,540.00
	村民组长奖励	镇拨村民组长绩效考核奖励收入	3,400.00
	灭螺款	镇拨灭螺款	15,764.80
	土地复垦	镇拨土地复垦专项资金	21,215.00
	农业产业发展资金	农村产业强镇奖补资金	403,000.00
	监委会工资	村级监委会工资	9,000.00
公积公益金	公积公益金	村级工作奖励	20.00
公积公益金	公积公益金	大鹰山路扩面延伸工程质保金	54,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	市拨共建设区共建资金	100,000.00
	县级及以上部门补助收入	村级建设补助资金	100,000.00
	县级及以上部门补助收入	市拨村级补助	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	市拨帮扶款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	乡村振兴及文明创建帮扶资金	30,000.00
	乡镇补助收入	镇拨换届选举经费	20,000.00
	乡镇补助收入	镇拨一村一品奖补资金	700,000.00
	乡镇补助收入	镇拨部门抽调人员村级补贴	42,000.00
	乡镇补助收入	镇拨村级问题活动项目补助	5,000.00
	乡镇补助收入	镇拨洪涝灾害抢险资金	50,000.00
	乡镇补助收入	镇拨三线四边补助	300,000.00
	乡镇补助收入	镇拨喷灌系统建设项目	100,000.00
	乡镇补助收入	镇拨自然村庄整治资金	100,000.00
	乡镇补助收入	镇拨2021年人大经费	10,200.00
其他收入	利息收入	结息	1,187.31
三、本期支出合计：			5,523,731.37
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	九斗川项目至大高埂道路硬化工程	824,872.92
固定资产	非经营性固定资产	金鸡笼村强电建设工程（五台变压器）	395,882.00
在建工程	大鹰山路硬化工程（扩面延伸）	大鹰山路扩面延伸工程质保金	62,070.72
	大鹰山路硬化工程（扩面延伸）	大鹰山路扩面延伸工程质保金	54,000.00
	林上西道路工程	林场组、上虎头山组等组道路硬化工程	601,606.10
	九斗川水库下游泄洪渠加固硬化工程	九斗川水库下游泄洪渠加固硬化工程	1,009,650.00
	弱电建设工程（万亩茶园）	弱电建设工程（万亩茶园）	152,995.75
短期借款	短期借款	还茶叶合作社借款	200,000.00
应付款	应付款	喷灌项目工程款	50,000.00
	应付款	大鹰山路路基工程款	250,000.00
	应付款	广告制作支出	5,692.00
	应付款	挖机施工费	17,220.00
	应付款	广告制作支出	13,180.00
	应付款	茶山路灯维修	6,420.00
	应付款	环境整治履约保证金	18,865.00
	应付款	汛期抢险重建项目	91,233.00
	应付款	炒茶设备采购项目质保金	31,650.00
	应付款	村部场地维修	10,686.00
	应付款	村级标准化改造工程	7,000.00
	应付款	村零星工程质保金	5,272.00
	应付款	九斗川等组至大高埂硬化工程履约保证金	16,520.00
	应付款	弱电建设工程履约保证金	7,649.79
	应付款	花草种植费用	9,800.00
	应付款	广告制作支出	8,955.00
	应付款	7处水塘清淤加固工程质保金	5,787.00
	应付款	党史馆建设工程尾款	100,000.00
	应付款	退履约保证金	37,251.00
	应付款	金鸡笼村弱电建设工程款	57,921.58
应付福利费	困难补助	慰问老人支出	2,000.00
	其他	公益电费支出	3,163.80
	其他	公益电费支出	2,427.95
	其他	3月电费支出	864.18
专项应付款	厕所改造	改厕项目支出	32,343.66
	武装工作经费	民兵室广告制作支出	2,475.00
	村民组长奖励	村民组长绩效奖励支出	3,400.00
	灭螺款	灭螺款支出	15,764.80
	村级工作奖励资金	村级工作奖励	49,980.00
	村级工作奖励资金	村级工作奖励	20.00
	监委会工资	监委会工资支出	9,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村两委工资	9,000.00
	管理人员及村干部报酬	村两委人员工资支出	9,000.00
	管理人员及村干部报酬	村两委人员工资	9,000.00
	办公费用	办公用品支出	3,470.00
	通讯费	电话费	500.00
	通讯费	话费支出	1,000.00
	办公水电费	水费	530.00
	办公水电费	村部电费支出	1,083.39
	办公水电费	村部电费支出	1,521.19
	办公水电费	3月电费支出	1,232.64
	其他管理人员规定补助	聘用人员工资	14,400.00
	其他管理人员规定补助	村民组长工资	34,000.00
	其他管理人员规定补助	村聘用人员工资支出	14,400.00
	其他管理人员规定补助	监委会工资支出	1,000.00
	其他管理人员规定补助	村聘用人员工资	14,400.00
	修理费	水电维修支出	1,240.00
	差旅费	3月用车费支出	1,990.00
	差旅费	用车费支出	2,050.00
	食堂	食堂菜金	2,977.00
	食堂	食堂液化气	260.00
	食堂	食堂菜金支出	2,498.00
	食堂	食堂米、油支出	1,024.00
	食堂	食堂调料支出	185.00
	食堂	食堂菜金支出	1,811.00
	食堂人员工资	食堂人员工资	1,500.00
	食堂人员工资	村食堂人员工资支出	1,800.00
	食堂人员工资	食堂人员工资	1,800.00
其他支出	换届选举支出	换届盒饭支出	1,100.00
	换届选举支出	换届选举大会活动策划费用	8,563.20
	环境整治支出	三线四边环境整治工程支出	419,113.76
	美好乡村建设支出	“一村一品”创意景观工程	697,159.00
	路基工程	茶园路路基工程（质保金）	13,560.79
	路基工程	金鸡路路基工程（质保金）	23,737.34
	征地补偿	土地承包租金	3,030.30
	文明创建	广告制作支出	2,309.00
	文明创建	路灯维修及更换支出	13,500.00
	文明创建	广告制作支出	3,035.00
	文明创建	广告服务费支出	1,540.00
	文明创建	除草小工费支出	2,350.00
	文明创建	小工费支出	5,000.01
	文明创建	三八妇女节活动支出	444.00
	文明创建	固定小工工资支出	7,500.00
	文明创建	广告制作支出	2,805.50
	防疫支出	医疗箱支出	194.00
	防疫支出	防疫物资支出	6,928.00
	防疫支出	防疫物资支出	1,410.00
	其他	审计费	3,160.00
四、期末结存合计：			681,613.53
其中：现金			6,919.18
银行存款			674,694.35