单位：元 

一、期初结存合计：

83128.82

其中：现金

7301.98

      银行存款

75826.84

二、本期收入合计：

2735394.99

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

武装工作经费

军人事务站拨款

10,000.00

应付款

广仁建筑环境整治工程履约金

18,865.00

弱电工程建设履约金

7,649.79

德路硬化工程履约金

16,520.00

强电工程履约金

7,982.16

村创意景观项目履约金

37,251.00

九斗川水库加固履约金

74,960.00

县级及以上部门补助收入

党校赞助款

1,000.00

利息收入

利息收入

63.14

林业局补助

林业发展奖补九高路补助资金

274,872.00

村沟渠建设资金

村抢险救助资金

192,231.90

九斗川水库

九斗川水库项目资金

2,000,000.00

县级及以上部门补助收入

县级补助款

22,000.00

村级组织基本运转经费

村级组织经费

50,000.00

村级账户

提现

22,000.00

三、本期支出合计：

472,675.55

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委人员工资支出

付村两委10-12月份工资

27000.00

聘用人员工资支出

付村聘用人员10-12月份工资

43200.00

食堂人员工资支出

付食堂人员10-12月份工资

4500.00

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

5510.81

办公费用

付村日常办公支出

16127.00

食堂

食堂支出

9520.00

其他

防汛抗旱等抢险支出

农排电费

1,464.54

环境整治支出

清理环境支出

3410.00

其他

运动会服装支出

5000.00

差旅费

用车费

6140.00

现金

提现

22000.00

修理费

村外墙粉刷支出

2,371.30

防疫支出

防疫支出

2400.00

党建支出

学习教育支出

100.00

困难补助

慰问支出

1160.00

公共设施维修

玻璃门维修支出

1400.00

宣传费

宣传支出

14060.00

其他

审计费支出

1400.00

环境整治支出

除草小工支出

5,180.00

美好乡村建设支出

森林村庄设计费支出

8,500.00

村沟渠建设资金

抢险工程支出

192,231.90

90亩共建林喷灌系统项目

100,000.00

四、期末结存合计：

2345848.26

其中：现金

7632.18

银行存款

2338216.08