阳岱山10-12财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202202-00006	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	综合政务
名称：	阳岱山10-12财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-02-08	发布日期：	2022-02-08

索引号：	11341723003254698T/202202-00006
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	综合政务
名称：	阳岱山10-12财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-02-08
发布日期：	2022-02-08

阳岱山10-12财务收支公开明细表

发布时间：2022-02-08 16:54 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：东亭乡阳岱山村 2021年10月 - 2021年12月			公开时间：2022-02-08
			单位：元

一、期初结存合计：			1,570,454.56
其中：现金			4,318.33
银行存款			1,566,136.23
二、本期收入合计：			3,089,358.83
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	付窨井、化粪池及零星工程款	1,711.20
应付款	应付款	欠冲口水库清淤工程质保金	5,575.00
	应付款	乡拨茶叶交易市场管理服务费	140,000.00
	应付款	欠程金林比奇农业土地租金	102,950.40
	应付款	付雷震比奇农业土地租金	16,224.00
	应付款	付雷伦全比奇农业土地租金	59,200.00
	应付款	付程贵求比奇农业土地租金	14,400.00
	应付款	付张村组比奇农业土地租金	76,800.00
	应付款	付八里庙组比奇农业土地租金	67,200.00
专项应付款	比奇农业土地租金	乡拨比奇农业土地租金	2,500,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市经信局帮扶款	30,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2020年度村集体经济绩效奖励	4,200.00
	乡镇补助收入	乡拨村级组织运转经费	70,000.00
其他收入	利息收入	收四季度银行存款利息	1,098.23
三、本期支出合计：			3,666,033.87
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
在建工程	冲口水库清淤工程	付冲口水库清淤工程款	185,859.58
应付款	应付款	付8月份小工资	9,900.00
	应付款	付排岭路肩质保金	1,400.00
	应付款	付傅德兵查清路款（还款）	30,000.00
	应付款	付贺云土地复垦项目管理费	1,720.00
	应付款	付贺俊土地复垦项目管理费	1,790.00
	应付款	付贺三元土地复垦项目管理费	575.00
	应付款	付贺三六地复垦项目管理费	195.00
	应付款	付申金明土地复垦项目管理费	1,205.00
	应付款	付申培群土地复垦项目管理费	905.00
	应付款	付黄成四土地复垦项目管理费	840.00
	应付款	付陶小月土地复垦项目管理费	255.00
	应付款	付申金山土地复垦项目管理费	135.00
	应付款	付贺志祥土地复垦项目管理费	100.00
	应付款	付汪传付土地复垦项目管理费	855.00
	应付款	付汪传胜土地复垦项目管理费	260.00
	应付款	付汪传有土地复垦项目管理费	625.00
	应付款	付高富土地复垦项目管理费	240.00
	应付款	付黄成付土地复垦项目管理费	745.00
	应付款	付黄成元土地复垦项目管理费	980.00
	应付款	付黄宜海土地复垦项目管理费	640.00
	应付款	付黄小平土地复垦项目管理费	2,500.00
	应付款	付黄成明土地复垦项目管理费	1,935.00
	应付款	付黄宜国土地复垦项目管理费	985.00
	应付款	付黄纪荣土地复垦项目管理费	1,680.00
应付福利费	老年活动支出	付老年活动中心10月份电费	18.14
	老年活动支出	付11月份老年活动中心电费	17.56
	老年活动支出	付百岁老人慰问金	1,000.00
	老年活动支出	付老年活动中心12月份电费	72.58
	其他	付百岁老人过世慰问金	1,000.00
专项应付款	土地复垦补偿款	付程英等人土地复垦管理费	4,690.00
	冲口水库征地款	付冲口水库征地款	17,938.00
	冲口水库征地款	付桂长生等人冲口水库征地补偿款	17,464.00
	比奇农业土地租金	付程久生等人比奇农业土地租金	2,453,532.80
	比奇农业土地租金	付程华林等人比奇农业土地租金	849,836.80
管理费用	水电费	付村委会10月份电费	574.18
	水电费	付11月份村委会电费	550.77
	水电费	付村委会12月份电费	747.43
	通讯费	付村委会8、9月份宽带费	1,278.00
	通讯费	付村委会10月份宽带费	639.00
	党建支出	付党支部印章3枚	200.00
其他支出	环境整治支出	付9月份小工资	7,200.00
	环境整治支出	付窨井、化粪池及零星工程款	41,711.20
	环境整治支出	付11月阳山水库下坝埂清理小工工资	1,200.00
	亮化支出	付阳山水库10月份电费	6.78
	亮化支出	付阳山水库12月份电费	22.05
	文明创建支出	付文化乐园及村部办公室墙面维修款	2,250.00
	三线四边支出	付高鄣路、外阳路等三线四边小工工资	17,760.00
四、期末结存合计：			993,779.52
其中：现金			3,191.84
银行存款			990,587.68

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）