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柏垫社区
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村级财务
索引号:
113417230032546638/202201-00016
组配分类:
村级财务
发布机构:
柏垫镇
主题分类:
财政、金融、审计
名称:
柏垫镇柏垫社区2021年10-11月财务收支公开明细
文号:
无
生成日期:
2022-01-10
发布日期:
2022-01-10
柏垫镇柏垫社区2021年10-11月财务收支公开明细
发布时间:2022-01-10 16:18
来源:柏垫镇
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组织代码:3418220714
组织名称:柏垫镇柏垫社区
2021年10月至11月
期初结余:255723.67(其中:现金2427.34,银行存款:253296.33)
期末结余:325085.08(其中:现金1492.75,银行存款323592.33)
第1页
月
日
凭证号
摘要
对方科目
收入
支出
经手人
负责人
10
31
-
0001
柏垫政府拨21年壮大村集体经济资金
壮大村集体经济资金
500,000.00
刘启斌
10
31
-
0004
银行提现
村级账户
8,000.00
刘启斌
11
30
-
0001
土地复垦村改水茅棚组土地流转质保金
应收款
10,000.00
刘启斌
10
31
-
0004
银行提现
现金
8,000.00
刘启斌
10
31
-
0005
水费、电费、公厕电费
办公费用
1,531.63
刘启斌
10
31
-
0005
水费、电费、公厕电费
水电费
11.12
刘启斌
10
31
-
0006
办公用笔等办公用品
办公费用
794.00
刘启斌
10
31
-
0007
照相费、差旅费
办公费用
305.00
刘启斌
10
31
-
0007
照相费、差旅费
差旅费
440.00
刘启斌
10
31
-
0007
照相费、差旅费
防疫经费
40.00
刘启斌
10
31
-
0008
村组例会及候选人推荐大会会务费
会务费
5,520.00
刘启斌
10
31
-
0009
食堂开支
食堂
5,020.00
刘启斌
10
31
-
0010
医用口罩、洗手液及慰问支出
防疫经费
4,330.00
刘启斌
10
31
-
0011
汭河公园管护费用
汭河公园管护工资
3,000.00
刘启斌
10
31
-
0012
下广德创新广告设计部、阮露等往来
应付款
4,941.00
刘启斌
10
31
-
0012
下广德创新广告设计部、阮露等往来
应付款
11,300.00
刘启斌
10
31
-
0012
下广德创新广告设计部、阮露等往来
应付款
23,920.00
刘启斌
10
31
-
0013
线路维修
其他村级支出
1,218.00
刘启斌
10
31
-
0014
原柏垫小学征用补偿
原柏垫小学土地
100,000.00
刘启斌
10
31
-
0015
原柏垫小学房屋及土地征用补偿
原柏垫小学建筑物及占地
270,000.00
刘启斌
10
31
-
0016
原柏垫小学内住房评估费
其他村级支出
6,000.00
刘启斌
11
30
-
0002
购笔、餐巾纸等办公用品
办公费用
783.00
刘启斌
11
30
-
0003
差旅费
差旅费
240.00
刘启斌
11
30
-
0004
电费、公厕电费
办公费用
334.21
刘启斌
11
30
-
0004
电费、公厕电费
水电费
14.63
刘启斌
11
30
-
0007
维修费
其他村级支出
210.00
刘启斌
11
30
-
0017
烈士纪念日活动购鲜花
新时代文明实践经费
480.00
刘启斌
11
30
-
0018
新风堂购桌布
新时代文明实践经费
206.00
刘启斌
合
计
518,000.00
448,638.59
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