柏垫镇张复村2021年10-11月财务收支公开明细-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202201-00006	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇张复村2021年10-11月财务收支公开明细	文号：	无
生成日期：	2022-01-10	发布日期：	2022-01-10

索引号：	113417230032546638/202201-00006
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇张复村2021年10-11月财务收支公开明细
文号：	无
生成日期：	2022-01-10
发布日期：	2022-01-10

柏垫镇张复村2021年10-11月财务收支公开明细

发布时间：2022-01-10 16:00 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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组织代码:3418220706 组织名称:柏垫镇张复村 2021年10月至11月
期初结余:22007.47(其中:现金336.75,银行存款:21670.72) 期末结余:12596.93(其中:现金797.99,银行存款11798.94)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0002	柏垫政府拨土地复垦及卫片整改补助	卫片整改	7,600.00			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨土地复垦及卫片整改补助	土地复垦整改费用	22,400.00			刘启斌
10	31	-	0003	向合作社借款	应付款	50,000.00			刘启斌
10	31	-	0004	向严桂平借款	应付款	10,000.00			刘启斌
10	31	-	0005	银行提现	村级帐户	4,000.00			刘启斌
11	30	-	0001	柏垫政府拨仓储道路硬化工程款	仓储道路硬化工程款	190,000.00			刘启斌
11	30	-	0002	柏垫政府拨标准化卫生室征地青苗等补偿款	标准化卫生室征地青苗等补偿款	296,000.00			刘启斌
11	30	-	0003	银行提现	村级帐户	4,000.00			刘启斌
10	31	-	0005	银行提现	现金		4,000.00		刘启斌
10	31	-	0006	公文包、电费、路灯电费	办公费用		1,337.05		刘启斌
10	31	-	0006	公文包、电费、路灯电费	水电费		488.14		刘启斌
10	31	-	0008	差旅费	差旅费		890.00		刘启斌
10	31	-	0008	差旅费	防疫经费		80.00		刘启斌
10	31	-	0009	村组例会会务费	会务费		1,380.00		刘启斌
10	31	-	0010	下广德金鼎建筑公司、严桂平往来	应付款		26,068.18		刘启斌
10	31	-	0010	下广德金鼎建筑公司、严桂平往来	短期借款		55,000.00		刘启斌
10	31	-	0012	路灯维修			940.00		刘启斌
11	30	-	0003	银行提现	现金		4,000.00		刘启斌
11	30	-	0004	购垃圾袋、餐巾纸等办公用品	办公费用		378.00		刘启斌
11	30	-	0005	电费、路灯电费	办公费用		607.54		刘启斌
11	30	-	0005	电费、路灯电费	水电费		728.03		刘启斌
11	30	-	0007	差旅费	差旅费		1,390.00		刘启斌
11	30	-	0009	村民代表大会会务费	会务费		3,780.00		刘启斌
11	30	-	0010	食堂人员预支工资	应收款		10,000.00		刘启斌
11	30	-	0012	环境整治临时用工	环境整治支出		2,220.00		刘启斌
11	30	-	0013	下往来	应付款		10,000.00		刘启斌
11	30	-	0013	下往来	应付款		2,115.00		刘启斌
11	30	-	0013	下往来	应付款		22,200.00		刘启斌
11	30	-	0013	下往来	应付款		5,300.00		刘启斌
11	30	-	0013	下往来	应付款		7,200.00		刘启斌
11	30	-	0013	下往来	应付款		4,200.00		刘启斌
11	30	-	0014	购消毒液、喷壶等防疫物资	防疫经费		700.00		刘启斌
11	30	-	0016	建标准化卫生室土地征收及青苗补偿	标准化卫生室五队土地		151,157.60		刘启斌
11	30	-	0016	建标准化卫生室土地征收及青苗补偿	标准化卫生室征地青苗等补偿款		87,251.00		刘启斌
11	30	-	0018	一事一议仓储道路硬化工程款			190,000.00		刘启斌
				合计		584,000.00	593,410.54