财务收支公开明细表

组织名称：东亭乡阳岱山村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

公开时间：2021-12-01

单位：元

一、期初结存合计：

1,646,062.36

其中：现       金

2,001.34

      银 行 存 款

1,644,061.02

二、本期收入合计：

72,782.21

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

欠德盛小东山路改造工程质保金

1,050.00

专项应付款

冲口水库征地款

乡拨冲口水库征地补偿款

38,500.00

补助收入

乡镇补助收入

乡拨非法卫星锅拆除资金

2,000.00

乡镇补助收入

乡拨中心村庄管护费

30,000.00

其他收入

利息收入

收三季度银行存款利息

1,232.21

三、本期支出合计：

148,390.01

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付一事一议河边道路工程质保金（还款）

11,000.00

应付福利费

老年活动支出

付老年活动中心7月电费

20.49

老年活动支出

付老年活动中心8月份电费

21.07

老年活动支出

付老年活动中心9月份电费

21.07

管理费用

管理人员及村干部报酬

付村干部目标管理考核及单项奖

46,000.00

水电费

付村委会7月电费

599.93

水电费

付村委会8月份电费

1,304.63

水电费

付村委会9月份电费

856.88

通讯费

付村委会6、7月份宽带费

1,277.65

办公用品支出

付硒鼓等办公耗材款

1,800.00

党建支出

付党建视频机顶盒更换费

235.00

党建支出

付党史学习教育现场教学活动包车费

6,000.00

党建支出

付国旗等“庆国庆”物品款

1,281.00

党建支出

付党史学习专题教育活动包车费

1,000.00

其他支出

亮化支出

付阳山水库7月电费

37.88

亮化支出

付阳山水库8月份电费

59.36

亮化支出

付阳山水库9月份电费

48.05

管护支出

付省界至清明冲三线四边管护费2020.8-2021.8

6,000.00

管护支出

付将军山游步道管护费1.1-6.30

10,000.00

管护支出

付排岭至清明冲三线四边管护费2020.8-2021.8

4,000.00

管护支出

付外阳路三线四边管护费2020.8-2021.8

4,000.00

管护支出

付村部广场剪枝及村部广场环境卫生2020.8-2021.8

2,000.00

村级道路支出

付小东山路过路涵改造工程款

34,057.00

村级道路支出

付长溪桥护栏维修款

7,450.00

文明创建支出

付功能活动室健身器材款

920.00

三线四边支出

付6月高鄣路、外阳路三线四边小工工资

8,400.00

四、期末结存合计：

1,570,454.56

其中：现       金

4,318.33

      银 行 存 款

1,566,136.23

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）