财务收支公开明细表

组织名称：东亭乡阳岱山村      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账

公开时间：2021-12-01

单位：元

一、期初结存合计：

1,840,192.28

其中：现       金

3,398.08

      银 行 存 款

1,836,794.20

二、本期收入合计：

37,354.39

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

欠小东山路路基工程质保金

5,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市林业发展中心公益林提标资金

1,026.00

乡镇补助收入

乡拨农村基层组织建设优秀奖

20,000.00

乡镇补助收入

乡拨综治信访维稳进步奖

10,000.00

其他收入

利息收入

收二季度银行存款利息

1,328.39

三、本期支出合计：

231,484.31

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

非经营性固定资产

付自然灾害救灾点 床（4张）款

4,000.00

非经营性固定资产

付自然灾害救灾点 衣柜（1组）款

1,000.00

非经营性固定资产

付自然灾害救灾点办公桌（3张）款

2,700.00

非经营性固定资产

付自然灾害救灾点 办公椅（3张）款

1,200.00

非经营性固定资产

付自然灾害救灾点 饭桌（3张）款

2,100.00

非经营性固定资产

付自然灾害救灾点 置物柜（1组）款

700.00

非经营性固定资产

付应急救灾点美的冰箱1台款BCD-182DKMA

2,020.00

非经营性固定资产

付应急救灾点美的空调25变频1台款

4,644.99

非经营性固定资产

付应急救灾点鑫奇集成灶款 1组

8,500.00

非经营性固定资产

付应急救灾点水潮柜款 1组

5,800.00

在建工程

小东山路路基工程

付小东山路路基工程款

163,185.00

应付款

应付款

付安徽华有竹林道履约金

5,000.00

应付福利费

老年活动支出

付老年活动中心4月份电费

17.56

老年活动支出

付老年活动中心5月份电费

17.56

老年活动支出

付老年活动中心6月份电费

18.73

管理费用

水电费

付村委会4月份电费

812.40

水电费

付村委会5月份电费

719.92

水电费

付村委会6月份电费

541.99

通讯费

付村委会4月份宽带费

150.00

通讯费

付村委会5月份宽带费

1,278.00

办公用品支出

付A4纸办公用品款

600.00

党建支出

付党徽等七一党员大会用品款

1,068.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付公厕等零星维修款

3,815.00

环境整治支出

付防尘网等环境整治用品款

1,029.00

亮化支出

付阳山水库4月份电费

48.05

亮化支出

付阳山水库5月份电费

42.96

亮化支出

付阳山水库6月份电费

52.57

自然灾害救灾支出

付自然灾害救灾点 板凳（30张）款

2,100.00

自然灾害救灾支出

付自然灾害救灾点 棉絮被（8床）款

1,600.00

自然灾害救灾支出

付自然灾害救灾点 枕头（8个）款

400.00

自然灾害救灾支出

付自然灾害救灾点 四件套（4套）款

1,000.00

自然灾害救灾支出

付应急救灾点电饭煲、电风扇款

765.58

自然灾害救灾支出

付应急救灾点米、油、餐具等物资款

5,950.00

自然灾害救灾支出

付自然灾害救灾点插座、消毒液等款

1,957.00

自然灾害救灾支出

付应急救灾点刀具、餐具等厨具款

3,650.00

其他村级支出

付比奇农业自动门锁维修款

3,000.00

四、期末结存合计：

1,646,062.36

其中：现       金

2,001.34

      银 行 存 款

1,644,061.02

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）