财务收支公开明细表

组织名称：东亭乡阳岱山村      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

公开时间：2021-12-01

单位：元

一、期初结存合计：

1,391,239.17

其中：现       金

4,964.91

      银 行 存 款

1,386,274.26

二、本期收入合计：

1,649,234.59

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

收排岭河移民项目质保金2021.2.2

5,417.00

应付款

欠查清路硬化工程质保金2021.1.21

26,456.00

应付款

欠排岭组零星工程质保金2021.2.4

1,032.00

应付款

欠垃圾池及路面工程质保金

1,146.00

应付款

欠张村村标工程质保金

926.00

一事一议资金

一事一议资金

乡拨一事一议查清路财政奖补

362,025.00

专项应付款

其他

乡拨护林员工资

17,334.00

水系连通建设工程

乡拨水系连通建设工程款

110,883.02

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市林业2020年度森林生态补偿资金

513.00

县级及以上部门补助收入

收市财政局共建村共建资金

100,000.00

县级及以上部门补助收入

收市宣传部学雷锋志愿服务表彰奖金

10,000.00

乡镇补助收入

乡拨支部建设资金

10,000.00

乡镇补助收入

乡拨中央自然灾害救灾资金

50,000.00

乡镇补助收入

乡拨将军山游步道管护费

20,000.00

乡镇补助收入

乡拨最后一公里绩效评价奖励

20,000.00

乡镇补助收入

乡拨森林公园防火小分队补助

10,000.00

乡镇补助收入

乡2020年度拨监委会工资

4,500.00

乡镇补助收入

乡2020年度拨村民组组长工资

18,800.00

乡镇补助收入

乡拨2020年目标管理考核个人绩效工资

92,563.25

乡镇补助收入

乡拨村级补助款

100,000.00

乡镇补助收入

乡拨一事一议配套资金

362,025.00

乡镇补助收入

乡拨自然村整治补助款

220,374.55

乡镇补助收入

乡拨中心村管护费

60,000.00

乡镇补助收入

乡拨小东山、上阳等长效管护费

4,000.00

乡镇补助收入

乡拨2020年目标管理考核三等奖奖金

40,000.00

其他收入

利息收入

收一季度银行存款利息

1,239.77

三、本期支出合计：

1,200,281.48

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

非经营性固定资产

购联想打印机LJ2655DN一台

1,650.00

在建工程

阳岱山排岭河移民项目河岸加固工程

付排岭移民项目监理费

1,505.00

查清路硬化工程

付查清路硬化工程款

365,854.95

应付款

应付款

付桥上土地复垦管理费（程荣南）

3,496.50

应付款

付德盛工程款（还款）

100,000.00

应付福利费

老年活动支出

付老年活动中心1月份电费

203.10

老年活动支出

付老年活动中心2月份电费

15.22

老年活动支出

付老年活动中心3月份电费

27.51

困难补助

付敬老院老人慰问款

2,100.00

困难补助

付90岁高龄老人慰问款

6,000.00

困难补助

付困难户慰问款

5,500.00

专项应付款

其他

付新冠肺炎疫情防控用品款

3,695.00

其他

付2020年度护林员管护费

16,000.00

其他

付2019年度经营性收入绩效奖励

16,200.00

水系连通建设工程

付水系连通工程征地款

115,764.68

管理费用

管理人员及村干部报酬

付2020年村干部绩效工资

92,563.25

管理人员及村干部报酬

付2020年村干部补助工资

58,800.00

管理人员及村干部报酬

付文明创建奖金

9,000.00

水电费

付村委会1月份电费

1,212.16

水电费

付村委会2月份电费

1,143.09

水电费

付村委会3月份电费

793.08

通讯费

付村委会2月份宽带费

200.00

通讯费

付村委会3月份宽带费

1,724.00

办公用品支出

购惠普墨粉

735.00

办公用品支出

付A4纸等办公用品款

2,800.00

办公用品支出

付硒鼓办公耗材款

525.00

其他管理人员规定补助

付20202.1-2021.1.31聘用人员工资

39,600.00

其他管理人员规定补助

付2020年村聘干部补助工资

8,400.00

其他管理人员规定补助

付2020年监委会工资

9,000.00

其他管理人员规定补助

付2020年村民组组长

20,400.00

党建支出

付石媳坞党小组1月份宽带费

200.00

修理费

付办公打印机维修费

900.00

其他支出

绿化支出

付除草剂及化肥款

1,400.00

绿化支出

付绿化施肥肥料款

4,500.00

环境整治支出

付卫生室墙面等粉刷款

13,482.00

环境整治支出

付拆除危房、平整土地等机械费

5,200.00

环境整治支出

付张村岗水沟工程款

23,033.90

环境整治支出

付排岭组零星工程款

34,384.02

环境整治支出

付张家岗广场工程款

21,154.24

环境整治支出

付垃圾池及路面工程款

38,185.97

其他支出

付排岭组村标工程款

16,142.93

其他支出

付张村村标工程款

30,852.21

亮化支出

付阳山水库照明1月份电费

51.44

亮化支出

付阳山水库2月份电费

53.14

亮化支出

付阳山水库3月份电费

44.09

管护支出

付将军山游步道管护费2020.7-12

10,000.00

管护支出

付2020年上阳中心村管护费

21,000.00

管护支出

付2020年石媳坞中心村管护费

27,600.00

村级道路支出

付长溪桥护栏款

2,500.00

征地拆迁补偿支出

付阳沙河渣球段治理征地款

31,950.00

文明创建支出

付“六一”儿童节文明实践活动经费

580.00

文明创建支出

付重阳节文明实践活动经费

615.00

文明创建支出

付端午文明实践活动经费

1,070.00

文明创建支出

付重阳节文明实践活动经费

780.00

文明创建支出

付广告标识牌制作费

20,515.00

三线四边支出

付12月份三线四边小工工资

4,140.00

三线四边支出

付1月高鄣路等三线四边小工工资

5,040.00

四、期末结存合计：

1,840,192.28

其中：现       金

3,398.08

      银 行 存 款

1,836,794.20

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）