财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇茅田村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

单位：元

一、期初结存合计：

30,841.15

其中：现       金

2,681.79

      银 行 存 款

28,159.36

二、本期收入合计：

363,551.02

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

下应收

10,000.00

应付款

应付款

文明创建购助听器、便民中心粉刷

1,500.00

专项应付款

旱厕改造

柏垫政府拨2020年度非卫生厕所改造款

50,000.00

文明创建

柏垫政府拨文明创建及防火通道征地款

98,855.00

文明创建

退2020.9.17号凭证文明创建垃圾清理费

2,000.00

护林防火通道征地款

柏垫政府拨文明创建及防火通道征地款

1,145.00

补助收入

乡镇补助收入

柏垫政府拨基础设施建设资金

200,000.00

其他收入

利息收入

利息收入

51.02

三、本期支出合计：

341,668.79

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

下往来

3,055.40

应付款

下往来

50,000.00

应付款

下往来

16,368.00

应付款

下往来

8,140.00

应付款

下往来

22,233.30

应付款

下往来

3,330.00

应付款

下往来

3,520.00

应付款

下往来

1,500.00

应付款

下往来

150,000.00

应付款

下往来

1,300.00

应付款

下往来

8,164.50

应付款

下往来

2,460.00

应付款

下往来

11,165.00

应付款

下往来

3,217.50

应付款

下往来

4,062.20

应付款

下往来

2,400.00

应付款

下往来

1,000.00

应付款

下往来

1,000.00

应付福利费

水电费

电费

494.24

水电费

电信费、电费

486.45

水电费

电费

392.14

专项应付款

文明创建

文明创建购助听器、便民中心粉刷

1,760.00

文明创建

文明创建临时用工及文明创建器材

3,155.00

防疫经费

差旅费及防疫支出

320.00

防疫经费

医用口罩及接种疫苗车费等支出

900.00

防疫经费

差旅费

120.00

防疫经费

疫苗接种车费

600.00

烈士墓

烈士墓清理用工工资

780.00

管理费用

办公费用

矿泉水、纸杯、餐巾纸、笔记本等

680.00

办公费用

电费

782.55

办公费用

电信费、电费

1,144.17

办公费用

复印纸、本子、中性笔、白板、电信费

1,265.00

办公费用

电费

918.34

党建支出

党建电教机顶盒

235.00

差旅费

差旅费

1,350.00

差旅费

差旅费及防疫支出

1,850.00

差旅费

差旅费

1,910.00

其他支出

环境整治支出

卢四路、柏梨路、中心村庄等卫生清理

3,660.00

环境整治支出

保洁员工资

14,000.00

环境整治支出

卢四路、中心村庄清理卫生等临时用工

4,500.00

环境整治支出

保洁员工资

7,450.00

四、期末结存合计：

52,723.38

其中：现       金

408.90

      银 行 存 款

52,314.48

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）