财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇茅田村      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账

单位：元

一、期初结存合计：

97,474.53

其中：现       金

2,594.57

      银 行 存 款

94,879.96

二、本期收入合计：

613,871.68

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

森林生态补偿

广德市林业发展中心拨款

6,224.00

村庄提升整治工程

柏垫政府拨石家村自然村整治提升款

50,000.00

一事一议上冲至竹林道路硬化款

柏垫政府拨上冲至竹林道硬化工程款

102,488.15

烈士墓

柏垫政府拨烈士墓维修资金

4,000.00

壮大村集体经济资金

上海野奢投资有限公司拨土地流转费

331,048.00

经营收入

服务收入

上海野奢投资有限公司付项目服务费

30,000.00

补助收入

乡镇补助收入

柏垫政府拨村级运转经费

70,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨人居环境百日提升启动资金

20,000.00

其他收入

利息收入

利息收入

111.53

三、本期支出合计：

680,505.06

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

梓冲水库下农田

壮大村集体经济土地流转费

33,677.60

金鸡岭土地

土地流转

331,048.00

应付款

应付款

下往来

3,286.80

应付款

下往来

90,000.00

应付款

下往来

10,000.00

应付款

下往来

2,565.10

应付款

下往来

2,976.30

应付款

下往来

50,000.00

应付款

下往来

102,488.15

应付福利费

水电费

电费、电信费

748.63

水电费

电费

412.64

水电费

电费

534.52

专项应付款

秸秆禁烧

秸秆禁烧宣传费

8,000.00

文明创建

文明创建临时用工

8,040.00

烈士墓

烈士墓维修

4,000.00

益农信息社专项资金

益农信息社广告制作

3,867.33

公积公益金

公积公益金

村转出银行存款

3,793.00

管理费用

办公费用

电池、剪刀、修正液等

360.00

办公费用

电费、电信费

1,082.72

办公费用

电信费、电费

890.74

办公费用

党徽、印油、电信费、透明胶、笔等

980.00

办公费用

电费

703.53

会务费

会议费

1,680.00

党建支出

党徽、印油、电信费、透明胶、笔等

200.00

差旅费

差旅费

1,740.00

差旅费

差旅费

2,020.00

差旅费

差旅费

1,660.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

宣传栏维修

300.00

环境整治支出

垃圾清理等临时用工

5,880.00

环境整治支出

保洁费

4,750.00

环境整治支出

卢四路、中心村庄清理垃圾临时用工

2,820.00

四、期末结存合计：

30,841.15

其中：现       金

2,681.79

      银 行 存 款

28,159.36

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）