财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇茅田村      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

单位：元

一、期初结存合计：

262,757.17

其中：现       金

12.35

      银 行 存 款

262,744.82

二、本期收入合计：

1,719,756.50

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

修建游步道

2,070.89

应付款

陈家棚、藻塘村庄整治提升工程

64,227.22

应付款

非卫生厕所改造工程

71,746.53

专项应付款

老年协会

柏垫政府拨基层老年协会建设款

3,000.00

旱厕改造

柏垫政府拨2019及2020年改厕资金

49,128.00

森林生态补偿

广德市林业发展中心拨生态效益补偿金

3,112.00

文明创建

柏垫政府拨文明创建经费

36,200.00

文明创建

柏垫政府拨文明创建经费

100,000.00

护林防火通道征地款

柏垫政府拨茅田山护林防火通道征地

100,000.00

一事一议上冲至竹林道路硬化款

广德市林业局拨上冲组竹林道建设资金

205,000.00

烈士墓

张建波捐款维修烈士墓

2,000.00

人居环境整治项目资金

柏垫政府拨环境整治项目资金

200,000.00

改厕整改费

柏垫政府拨改厕整改费

8,140.00

生态美超市专项资金

柏垫政府拨生态美超市补助资金

10,000.00

文明创建考核奖

柏垫政府拨文明创建考核奖

5,000.00

慰问款

广德市气象局拨慰问困难党员、群众款

5,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

广德市财政局拨村级补助资金

100,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨美丽乡村管护资金

20,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨文明创建考核奖

5,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨村级公共设施运行维护费

200,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨基础设施建设费

200,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨基础设施建设费

150,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨2020年度村级目标考核奖

80,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨基础设施建设费

100,000.00

其他收入

利息收入

利息收入

131.86

三、本期支出合计：

1,885,039.14

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

长期投资

长期投资

投资入股茅田山农庄

50,000.00

固定资产

梓冲水库下农田

壮大村集体经济土地征用

14,998.00

复印机

购惠普复印机

4,800.00

石家村文化广场双藻路硬化工程

石家村文化广场双藻路道路硬化审计费

3,000.00

应付款

应付款

下往来

4,149.00

应付款

下往来

6,800.00

应付款

下往来

17,871.50

应付款

下往来

20,000.00

应付款

下往来

47,733.50

应付款

下往来

33,689.14

应付款

下往来

15,000.00

应付款

下往来

10,000.00

应付款

下往来

5,000.00

应付款

下往来

10,000.00

应付款

下往来

100,000.00

应付款

下往来

205,000.00

应付款

下往来

100,000.00

应付款

下往来

5,000.00

应付款

下往来

150,000.00

应付款

下往来

19,060.00

应付款

下往来

15,000.00

应付款

下往来

9,840.00

应付款

下往来

5,000.00

应付款

下往来

9,471.00

应付款

下往来

6,152.00

应付款

下往来

21,342.60

应付款

下往来

24,729.00

应付款

下往来

19,744.82

应付款

下往来

5,225.00

应付款

下往来

18,196.00

应付款

下往来

26,459.00

应付款

下往来

10,600.00

应付款

下往来

2,928.00

应付款

下往来

25,892.24

应付款

下往来

8,628.72

应付款

下往来

5,811.00

应付款

下往来

7,215.00

应付款

下往来

10,436.70

应付款

下往来

8,476.00

应付款

下往来

7,000.00

应付款

下往来

12,142.00

应付款

下往来

3,366.10

应付款

下往来

1,810.90

应付福利费

水电费

电费

1,273.84

水电费

电费

1,375.66

水电费

双面胶、纸杯、本子、电费、电信费

977.43

专项应付款

旱厕改造

非卫生厕所改造工程

117,946.53

文明创建

文明创建广告设计费

4,000.00

文明创建

文明创建临时聘用人员及临时用工

24,960.00

文明创建

文明创建宣传栏维修

1,500.00

护林防火通道征地款

护林防火通道征地补偿

100,572.50

防疫经费

耳温枪

158.00

防疫经费

防疫购消毒液

240.00

生态美超市专项资金

生态美超市设计制作费

1,940.00

文明创建考核奖

文明创建考核奖

5,000.00

慰问款

春节慰问困难群众及困难党员

5,000.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

村干部、后备干部、村民组长等工资

73,900.00

办公费用

双面胶、笔、长尾夹、电信费等

1,802.00

办公费用

电费

862.15

办公费用

电费、电信费

900.11

办公费用

双面胶、纸杯、本子、电费、电信费

1,530.59

其他管理人员规定补助

村干部、后备干部、村民组长等工资

48,000.00

会务费

会议费

2,100.00

党建支出

藻塘支部房屋租金

3,000.00

差旅费

差旅费

1,800.00

差旅费

差旅费

1,620.00

差旅费

差旅费

1,420.00

食堂人员工资

食堂人员工资

7,200.00

食堂人员工资

食堂人员工资

5,400.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

路灯维修

5,615.00

环境整治支出

保洁员工资、人居环境拆破拆旧

16,700.00

环境整治支出

陈家棚、藻塘村庄整治提升工程

264,227.22

环境整治支出

公厕保洁员工资

12,000.00

环境整治支出

柏梨路、卢四路垃圾清理用工

1,980.00

村级道路支出

修建游步道

72,070.89

茅田山管护费

茅田山管护及垃圾清理费

8,000.00

其他村级支出

清理杂草等临时用工工资

2,400.00

四、期末结存合计：

97,474.53

其中：现       金

2,594.57

      银 行 存 款

94,879.96

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）