财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇梨山村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

单位：元

一、期初结存合计：

31,911.51

其中：现       金

2,069.66

      银 行 存 款

29,841.85

二、本期收入合计：

317,108.46

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

下应收款

10,000.00

专项应付款

竹林道资金

广德林业发展中心拨北洼林场竹林道款

275,000.00

经营收入

服务收入

安徽广德农村商业银行服务费

10,000.00

服务收入

村转出经营性收入

-10,000.00

补助收入

乡镇补助收入

柏垫政府拨拆除无功能破旧房屋补助

32,000.00

其他收入

利息收入

银行利息收入

108.46

三、本期支出合计：

164,764.99

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

下杜传霞、易清廷等往来

3,450.00

应付款

下杜传霞、易清廷等往来

3,800.00

应付款

下杜传霞、易清廷等往来

3,766.80

应付款

下杜传霞、易清廷等往来

5,280.00

应付款

下广德零距离广告传媒公司等往来

2,663.00

应付款

下广德零距离广告传媒公司等往来

1,500.00

应付款

下广德零距离广告传媒公司等往来

100,000.00

应付款

下广德零距离广告传媒公司等往来

4,846.60

应付款

下广德零距离广告传媒公司等往来

32,600.00

应付福利费

水电费

电费、路灯电费等

131.70

水电费

电费。路灯电费、老年协会电费

145.15

水电费

电费、路灯电费、老年协会电费

115.88

专项应付款

老年协会

电费、路灯电费等

45.07

老年协会

电费。路灯电费、老年协会电费

46.24

老年协会

电费、路灯电费、老年协会电费

45.65

管理费用

办公费用

电费、路灯电费等

389.81

办公费用

电费。路灯电费、老年协会电费

591.15

办公费用

电费、路灯电费、老年协会电费

527.94

差旅费

差旅费

1,280.00

差旅费

差旅费

960.00

其他支出

环境整治支出

小工工资

1,680.00

其他村级支出

小工工资

900.00

四、期末结存合计：

184,254.98

其中：现       金

211.07

      银 行 存 款

184,043.91

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）