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索引号: 113417230032546638/202107-00095 组配分类: 村级财务
发布机构: 柏垫镇 主题分类: 综合政务
名称: 柏垫镇梨山村2021年第二季度财务收支公开明细表 文号:
生成日期: 2021-07-02 发布日期: 2021-07-02
柏垫镇梨山村2021年第二季度财务收支公开明细表
发布时间:2021-07-02 17:03 来源:柏垫镇 浏览次数: 字体:[ ]

财务收支公开明细表

组织名称:柏垫镇梨山村      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账


 

 

 

单位:元

 

 

 

 

一、期初结存合计:

 

 

9,568.40

其中:现       

 

 

798.27

       行 存 款

 

 

8,770.13

二、本期收入合计:

 

 

235,748.15

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

西山边组文化广场

退西山边组文化广场工程多付款

20.00

应付款

应付款

房屋出租租金及保证金

2,000.00

 

应付款

房屋出租租金及保证金

5,000.00

专项应付款

一事一议宗新道路硬化

柏垫政府拨一事一议宗新道路硬化款

91,193.26

 

烈士墓维修资金

柏垫政府拨烈士墓维修资金

12,000.00

发包及上交收入

房租收入

房屋出租租金及保证金

20,000.00

 

房租收入

房屋出租租金及保证金

10,000.00

 

土地承包收入

闲置空地租金

24,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

广德林业发展中心拨生态效益补偿金

1,480.00

 

乡镇补助收入

柏垫政府拨小型水利管护资金

50,000.00

 

乡镇补助收入

柏垫政府拨人居环境整治启动资金

20,000.00

其他收入

利息收入

银行利息收入

54.89

三、本期支出合计:

 

 

213,405.04

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

下柳发祥等往来

40,000.00

 

应付款

下柳发祥等往来

3,000.00

 

应付款

下陈丹、刘有武等往来

3,900.00

 

应付款

下陈丹、刘有武等往来

15,000.00

 

应付款

下陈丹、刘有武等往来

23,663.70

 

应付款

下陈丹、刘有武等往来

5,859.20

 

应付款

下安徽华有建筑工程公司等往来

51,193.23

 

应付款

下安徽华有建筑工程公司等往来

40,000.00

 

应付款

下安徽华有建筑工程公司等往来

3,313.30

应付福利费

水电费

笔记本 电费、路灯电费等

140.47

 

水电费

电费、路灯电费、老年协会电费

136.96

 

水电费

电费、路灯电费等

159.79

专项应付款

老年协会

笔记本 电费、路灯电费等

51.51

 

老年协会

电费、路灯电费、老年协会电费

45.65

 

老年协会

电费、路灯电费等

46.82

 

秸秆禁烧

差旅费 秸秆禁烧宣传费

600.00

 

秸秆禁烧

差旅费 秸秆禁烧宣传费

500.00

 

秸秆禁烧

差旅费 秸秆禁烧宣传费

480.00

 

烈士墓维修资金

烈士墓维修费

12,000.00

公积公益金

公积公益金

村转出银行存款

3,227.00

管理费用

办公费用

笔记本 电费、路灯电费等

387.77

 

办公费用

电费、路灯电费、老年协会电费

268.65

 

办公费用

工本费

160.00

 

办公费用

电费、路灯电费等

270.99

 

会务费

村组例会会务费

1,740.00

 

会务费

村组例会会务费

2,520.00

 

差旅费

差旅费 秸秆禁烧宣传费

480.00

 

差旅费

差旅费 秸秆禁烧宣传费

680.00

 

差旅费

差旅费 秸秆禁烧宣传费

480.00

其他支出

其他村级支出

空调拆装费用

1,000.00

 

其他村级支出

房屋租金

2,100.00

四、期末结存合计:

 

 

31,911.51

其中:现       

 

 

2,069.66

       行 存 款

 

 

29,841.85

 

 

 

 

代理会计(签章)

 

村报账员(签章)

 

村财务主管(签章)

 

村监督小组(签章)