财务收支公开明细表
组织名称:柏垫镇梨山村 2021年1月 - 2021年3月,包含未记账
单位:元
一、期初结存合计:
398,573.17
其中:现 金
291.24
银 行 存 款
398,281.93
二、本期收入合计:
1,064,951.87
会计科目
明细科目
摘要说明
金额
应收款
下柏垫政府应收款
8,940.00
应付款
一事一议宗新道路硬化工程
131,193.26
路域环境提升工程
10,540.00
村部办公楼右侧土地
25,000.00
专项应付款
老年协会
柏垫政府拨基层老年协会建设
3,000.00
专项应付款 老年协会
8,000.00
改厕
专项应付款 改厕款
57,734.00
文明创建
柏垫政府拨文明创建经费
36,200.00
专项应付款 文明创建
120,000.00
停车场项目补助
柏垫政府拨停车场建设工程补助款
180,000.00
地质灾害排险资金
专项应付款 地质灾害点排险专项款
27,470.00
一事一议宗新道路硬化
柏垫财政分局拨一事一议宗新道路硬化
40,000.00
土地复垦整改费用
专项应付款 土地复垦整改费用
6,000.00
竹林山场道路硬化
竹林山场道路硬化工程赞助款
生态美超市补助
柏垫政府拨生态美超市补助
10,000.00
文明创建考核奖
柏垫政府拨文明创建考核奖
经营收入
其他经营收入
柏垫政府拨土地复垦收入
100,000.00
补助收入
县级及以上部门补助收入
广德林业发展中心拨生态效益补偿金
740.00
广德铁路建设管理服务中心拨帮扶款
50,000.00
广德公安局拨帮扶款
20,000.00
广德财政局拨村级补助资金
广德自然资源和规划局拨地质灾害经费
60,000.00
乡镇补助收入
柏垫政府拨20年目标考核二等奖
柏垫政府拨美丽乡村长效管护补助
其他收入
利息收入
银行利息收入
134.61
三、本期支出合计:
1,453,956.64
固定资产
梨山街道门面房建设用地
297,193.26
55,000.00
下徐明霄、易清廷等往来
1,700.00
3,221.50
6,225.00
6,316.90
8,760.00
下安徽木石建设公司、钱明亮等往来
22,690.11
11,100.00
80,000.00
14,664.00
57,769.87
28,643.00
150,000.00
2,360.00
12,608.75
4,790.00
23,389.20
4,080.00
5,000.00
9,450.00
2,288.00
7,915.00
14,370.00
5,050.00
7,343.00
5,820.00
下易清廷、彭宗贵往来
5,446.20
应付福利费
水电费
电费、路灯电费、老年协会电费
97.16
水费
3,940.00
330.11
43.90
文明创建劝导员、公厕保洁员等工资
68.00
96.57
秸秆禁烧
秸秆禁烧、防疫宣传车费
1,000.00
改厕款 土地复垦整改小工工资
45,174.00
文明创建聘用人员工资
28,800.00
19,200.00
文明创建及绿化保洁员工资
14,400.00
防疫经费
疫情防控宣传用车、体温计
1,098.00
600.00
地质灾害排险补偿款
9,000.00
地质灾害点房屋维修费
5,370.00
2,460.00
管理费用
管理人员及村干部报酬
村干、后备干部、监委会等工资补助
74,400.00
办公费用
711.14
回形针、记录本等办公用品
548.00
968.09
A4纸、液体胶、双面胶等办公用品
3,212.00
其他管理人员规定补助
33,000.00
会务费
村组例会会务费
2,400.00
差旅费
800.00
500.00
食堂人员工资
食堂工人工资
21,150.00
其他支出
公益性固定资产维修,折旧费
公厕维修材料
3,200.00
环境整治支出
15,800.00
24,040.00
其他村级支出
4,000.00
西山边桥挡墙工程
37,355.88
四、期末结存合计:
9,568.40
798.27
8,770.13
代理会计(签章)
村报账员(签章)
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