财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇张复村      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账

单位：元

一、期初结存合计：

59,905.29

其中：现       金

479.46

      银 行 存 款

59,425.83

二、本期收入合计：

185,119.09

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

短期借款

短期借款

短期借款

55,000.00

应付款

应付款

安徽伟辰建设工程有限公司履约金

7,600.00

应付款

广告制作安装（发光字标识）

2,000.00

应付款

宣城人和建设有限公司履约保证金

4,378.00

专项应付款

太平冲环库路工程增量款

柏垫政府拨太平冲环库路工程增量款

26,068.18

补助收入

县级及以上部门补助收入

广德残联拨“残疾人家站”补助

10,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨水利建设维护资金

60,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨人居环境整治启动资金

20,000.00

其他收入

利息收入

银行利息收入

72.91

三、本期支出合计：

198,988.67

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

家电及办公用具类

美的油烟机

1,199.00

电子屏

电子屏

1,849.50

应付款

应付款

下往来

1,260.00

应付款

下往来

470.00

应付款

下往来

340.00

应付款

下往来

500.00

应付款

下往来

500.00

应付款

下安徽广丰市政工程公司等往来

36,855.00

应付款

下安徽广丰市政工程公司等往来

29,233.59

应付款

下安徽广丰市政工程公司等往来

30,087.87

应付款

下安徽广丰市政工程公司等往来

30,000.00

应付福利费

水电费

电费 路灯电费

1,055.34

水电费

电费、路灯电费

668.00

水电费

电费、路灯电费

571.82

管理费用

办公费用

茶叶 印章

220.00

办公费用

电费 路灯电费

606.95

办公费用

电费、路灯电费

507.45

办公费用

打印机耗材

1,180.00

办公费用

电费、路灯电费

591.15

办公费用

拖把、纸杯等办公用品

188.00

宣传费

广告制作安装（发光字标识）

19,372.00

会务费

村组例会会务费

1,140.00

会务费

村组例会会务费

1,080.00

差旅费

差旅费

1,530.00

差旅费

差旅费

1,640.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

种子 公厕维修费

1,230.00

公益性固定资产维修，折旧费

割草机用汽油、公厕维修材料

440.00

环境整治支出

人居环境种植花草、割草临时用工

3,960.00

环境整治支出

绿化管护临时用工工资

4,960.00

环境整治支出

环境整治提升临时用工工资

3,180.00

其他村级支出

土地平整挖机费

21,216.00

其他村级支出

种子 公厕维修费

497.00

其他村级支出

割草机配件及汽油、油桶

400.00

其他村级支出

割草机用汽油   计量尺

360.00

其他村级支出

割草机用汽油、公厕维修材料

100.00

四、期末结存合计：

46,035.71

其中：现       金

693.75

      银 行 存 款

45,341.96

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）