财务收支公开明细表
组织名称:柏垫镇张复村 2021年1月 - 2021年3月,包含未记账
单位:元
一、期初结存合计:
617,902.55
其中:现 金
1,878.05
银 行 存 款
616,024.50
二、本期收入合计:
1,169,082.00
会计科目
明细科目
摘要说明
金额
应收款
下柏垫政府应收款
200.00
专项应付款
老年协会
柏垫政府拨基层老年协会建设
3,000.00
改厕
专项应付款 改厕款
50,352.00
文明创建
柏垫政府拨文明创建经费
43,440.00
产业扶贫资金
柏垫政府拨产业扶贫资金
150,000.00
环境整治
柏垫政府拨环湖路路域环境整治
210,000.00
保洁员工资
专项应付款 保洁员工资
54,000.00
土地复垦整改费用
专项应付款 土地复垦整改费用
7,900.00
生态美超市补助
柏垫政府拨生态美超市补助
10,000.00
文明创建考核奖
柏垫政府拨文明创建考核奖
补助收入
县级及以上部门补助收入
广德财政局拨村级补助资金
40,000.00
乡镇补助收入
柏垫政府拨粮长水库基础设施补助
100,000.00
柏垫政府拨基础设施运行维护补助
200,000.00
柏垫政府拨美丽乡村长效管护补助
20,000.00
柏垫政府拨20年度目标考核二等奖
60,000.00
柏垫政府拨水库边基础设施建设补助
其他收入
利息收入
银行利息收入
190.00
三、本期支出合计:
1,727,079.26
固定资产
家电及办公用具类
购联想电脑
3,880.00
在建工程
电商服务中心
电商服务中心进度款及监理费
520,000.00
电商服务中心进度款
应付款
下杨本建、程自豪往来
20.00
90.00
下王乾娇、刘庆华等往来
21,381.00
58,000.00
5,825.27
1,490.00
22,582.00
2,388.00
2,900.00
27,840.00
1,381.00
2,727.00
2,273.00
10,655.00
8,100.00
3,137.00
13,777.00
15,000.00
170,000.00
下安徽木石建设有限公司等往来
24,000.00
30,000.00
50,000.00
26,352.00
下广德金鼎建筑安装有限公司等往来
应付福利费
水电费
电费 路灯电费
793.24
水费
3,960.00
电费、路灯电费
813.01
1,211.36
780.00
文明创建聘用人员工资
31,200.00
防疫经费
耳式体温计、医用口罩
603.00
集体经济奖励款
壮大村集体经济奖励
4,600.00
土地复垦整改挖机费及小工工资
8,716.00
生态美超市设计制作安装费用
9,850.00
管理费用
管理人员及村干部报酬
村干、后备干部工资补助
62,400.00
办公费用
989.74
660.00
998.52
垃圾袋、扫帚等办公用品
146.00
488.72
宣传费
条幅、打印费及保洁员用拖把
805.00
其他管理人员规定补助
监委会、村民组长补助及管护人员工资
16,500.00
7,000.00
会务费
村组例会会务费
1,140.00
1,200.00
差旅费
1,050.00
2,190.00
食堂人员工资
10,500.00
其他支出
公益性固定资产维修,折旧费
路灯及公厕维修
2,242.00
环境整治支出
488.00
53,726.40
其他村级支出
5,000.00
付老六队土地租金
12,500.00
种子
470.00
电商服务中心前院墙拆除工程
6,260.00
四、期末结存合计:
59,905.29
479.46
59,425.83
代理会计(签章)
村报账员(签章)
村财务主管(签章)
村监督小组(签章)
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