柏垫镇粮长村2021年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202110-00101	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇粮长村2021年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-10-08	发布日期：	2021-10-08

索引号：	113417230032546638/202110-00101
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇粮长村2021年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2021-10-08
发布日期：	2021-10-08

柏垫镇粮长村2021年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-10-08 16:49 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：柏垫镇粮长村 2021年7月 - 2021年9月,包含未记账
			单位：元

一、期初结存合计：			125,829.50
其中：现金			1,968.74
银行存款			123,860.76
二、本期收入合计：			410,154.56
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	查园道路硬化工程	49,657.04
专项应付款	物业	柏垫政府拨粮长门小区物业补助款	60,402.15
专项应付款	查园道路硬化工程	柏垫政府拨查园道路硬化工程款	300,000.00
其他收入	利息收入	利息收入	95.37
三、本期支出合计：			499,767.60
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	查园道路	查园道路硬化工程	349,657.04
应付款	应付款	下往来	555.00
	应付款	下往来	1,870.00
	应付款	下往来	0.62
应付福利费	水电费	印油、血压计、电费、电信费等支出	110.94
专项应付款	美丽乡村	查园美丽乡村整治小工工资	1,440.00
	美丽乡村	查园美丽乡村征地补偿	4,174.00
	美丽乡村	查园美丽乡村房屋租金	4,000.00
	美丽乡村	查园美丽乡村建设征地及水杉树补偿款	1,400.00
	文明创建	文明创建小区绿化服务费	9,968.00
	文明创建	文明创建广告制作安装	9,630.00
	文明创建	文明创建临时用工	3,300.00
	物业	物业费	60,402.15
管理费用	办公费用	印油、血压计、电费、电信费等支出	1,360.79
	办公费用	大米、油、矿泉水、餐巾纸等	352.00
	办公费用	电费	1,117.52
	办公费用	矿泉水、抽纸、食堂用油、米等	658.00
	办公费用	手续费	10.00
	办公费用	电费、通信费	1,032.54
	宣传费	广告制作费	3,870.00
	差旅费	差旅费	1,240.00
	差旅费	差旅费	1,680.00
	食堂	食堂开支、液化气	3,372.00
	食堂	大米、油、矿泉水、餐巾纸等	520.00
	食堂	矿泉水、抽纸、食堂用油、米等	370.00
	食堂	食堂开支、液化气	4,792.00
	食堂	食堂开支	3,135.00
	食堂人员工资	食堂人员工资	1,500.00
	食堂人员工资	食堂人员工资	1,500.00
	食堂人员工资	食堂人员开支	1,500.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	防台风“烟花”排险支出	14,550.00
	其他村级支出	粮长小区楼顶天井盖维修	9,120.00
	其他村级支出	地图定位信息制作费	900.00
	其他村级支出	办公室线改	680.00
四、期末结存合计：			36,216.46
其中：现金			1,116.95
银行存款			35,099.51

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）