财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇粮长村      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账

单位：元

一、期初结存合计：

231,529.39

其中：现       金

4,860.97

      银 行 存 款

226,668.42

二、本期收入合计：

85,171.84

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇补助收入

柏垫政府拨水利建设维护资金

60,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨人居环境百日提升资金

20,000.00

其他收入

利息收入

利息收入

171.84

其他

安徽钦垚建筑工程有限公司捐款

5,000.00

三、本期支出合计：

190,871.73

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

办公设备

购小米电视机

2,800.00

电子屏

电子屏

6,437.50

应付款

应付款

下往来

4,959.00

应付款

下往来

4,000.00

应付款

下往来

50,000.00

应付福利费

水电费

电费

228.71

水电费

电费

120.86

水电费

电费

164.87

专项应付款

文明创建

文明创建广告制作

2,590.00

文明创建

文明创建临时用工

1,800.00

森林村庄规划设计

省级森林村庄规划设计费

8,500.00

公积公益金

公积公益金

村转出银行存款

3,128.00

管理费用

办公费用

电费

756.49

办公费用

A4纸、文件袋、笔记本等

1,436.00

办公费用

电费

598.77

办公费用

电费

577.53

差旅费

差旅费

1,600.00

差旅费

差旅费

2,280.00

差旅费

差旅费

1,600.00

食堂

食堂开支

3,408.00

食堂

食堂开支、大米、油等

3,648.00

食堂

食堂开支

2,801.00

食堂人员工资

食堂人员工资

1,500.00

食堂人员工资

食堂人员工资

1,500.00

食堂人员工资

食堂人员工资

1,500.00

其他支出

环境整治支出

环境整治用工

1,200.00

环境整治支出

道路清扫保洁工资

5,000.00

环境整治支出

环境整治拆破拆旧临时用工

600.00

村级道路支出

查五路挡墙维修

3,927.00

村级道路支出

念母岭道路扩宽征地补偿

1,520.00

征地及青苗补偿

征地

360.00

征地及青苗补偿

林区道路征地补偿

66,500.00

其他村级支出

电水壶、高压锅、纸杯等

330.00

其他村级支出

粮长小区天井盖维修

1,500.00

其他村级支出

小区门面房评估费

2,000.00

四、期末结存合计：

125,829.50

其中：现       金

1,968.74

      银 行 存 款

123,860.76

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）