财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇粮长村      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

单位：元

一、期初结存合计：

123,320.83

其中：现       金

3,753.85

      银 行 存 款

119,566.98

二、本期收入合计：

1,109,216.50

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

联邦建筑安装工程有限公司交质保金

14,000.00

应付款

安徽国创建筑有限公司交质保金

17,700.00

专项应付款

老年活动室

柏垫政府拨居家养老服务中心补贴费

30,000.00

美丽乡村

柏垫政府拨查园美丽乡村建设资金

10,000.00

旱厕改造

柏垫政府拨2019及2020改厕资金

48,528.00

文明创建

柏垫政府拨文明创建经费

43,440.00

文明创建考核奖

柏垫政府拨文明创建三等奖

5,000.00

石臼里饮水工程

柏垫政府拨石臼里饮水工程建设资金

20,000.00

水库基础设施及环境整治

柏垫政府拨粮长门水库周边环境整治

155,000.00

水库基础设施及环境整治

柏垫政府拨粮长门水库周边基础设施

300,000.00

物业

柏垫政府拨粮长小区物业补助款

60,402.15

补助收入

县级及以上部门补助收入

广德市财政局拨村级补助资金

40,000.00

县级及以上部门补助收入

广德市委党校拨公益事业帮扶资金

20,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨水库及小区基础设施建设款

300,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨2020年村级目标管理考核奖

40,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨文明创建三等奖

5,000.00

其他收入

利息收入

利息收入

146.35

三、本期支出合计：

1,001,007.94

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

路灯

庙冲路灯安装

26,000.00

应付款

应付款

下往来

8,428.00

应付款

下往来

5,201.50

应付款

下往来

8,460.00

应付款

下往来

28,955.38

应付款

下往来

26,949.00

应付款

下往来

282.00

应付款

下往来

27,810.61

应付款

下往来

4,700.00

应付款

下往来

1,048.00

应付款

下往来

1,320.00

应付款

下往来

10,594.72

应付款

下往来

28,100.00

应付款

下往来

9,300.00

应付款

下往来

26,375.00

应付款

下往来

1,000.00

应付款

下往来

1,200.00

应付款

下往来

2,290.00

应付款

下往来

28,929.00

应付款

下往来

30,000.00

应付款

下往来

920.00

应付款

下往来

3,920.00

应付款

下往来

4,656.00

应付款

下往来

10,000.00

应付款

下往来

6,320.00

应付款

下往来

6,188.00

应付款

下往来

15,160.00

应付款

下往来

54,839.00

应付款

下往来

180,000.00

应付款

下往来

100,000.00

应付款

下往来

1,280.00

应付款

下往来

1,560.00

应付福利费

水电费

电信费、电费

171.68

专项应付款

美丽乡村

查园美丽乡村建设

957.50

美丽乡村

查园美丽乡村拆破拆旧补偿

500.00

旱厕改造

改厕工程款

48,528.00

防疫经费

防疫口罩、额温枪、消毒液、洗手液等

1,150.00

文明创建

文明创建用工

240.00

文明创建

文明创建临时聘用人员工资

42,900.00

文明创建

文明创建用工

240.00

文明创建考核奖

文明创建奖励款

5,000.00

石臼里饮水工程

石臼里饮水工程

20,000.00

物业

物业费及银行手续费

60,402.15

管理费用

管理人员及村干部报酬

村干部、后备干部、村民组长等工资

63,200.00

办公费用

钥匙、电费、电信费、塑料椅

1,082.84

办公费用

电费、喇叭、电信费

1,244.97

办公费用

A4纸、抽杆夹、抽纸、笔等办公用品

568.00

办公费用

电信费、电费

613.39

办公费用

物业费及银行手续费

10.00

其他管理人员规定补助

村干部、后备干部、村民组长等工资

30,500.00

会务费

会议费

950.00

党建支出

党建广告制作

17,532.00

差旅费

差旅费

1,480.00

食堂

食堂开支及石油液化气

3,389.00

食堂

食堂购酒精、食堂开支

3,481.00

食堂

食堂开支

1,452.00

食堂人员工资

食堂人员工资

1,300.00

食堂人员工资

食堂人员工资

1,300.00

食堂人员工资

食堂人员工资

1,300.00

其他支出

环境整治支出

道路及公厕保洁工资

16,600.00

征地及青苗补偿

念母岭林区道路修建征地补偿款

2,700.00

其他村级支出

办公室安装灯具

929.20

其他村级支出

化粪池管道维修等支出

3,500.00

其他村级支出

村部房租

6,000.00

四、期末结存合计：

231,529.39

其中：现       金

4,860.97

      银 行 存 款

226,668.42

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）