财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇西坞村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

公开时间：2021-11-17

单位：元

一、期初结存合计：

208,760.21

其中：现       金

530.16

      银 行 存 款

208,230.05

二、本期收入合计：

65,156.33

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

村标设计施工一体化项目及手续费

40,000.00

经营收入

服务收入

安徽城宣建设工程有限公司服务费

10,000.00

服务收入

转出经营性收入到村合作社账户

-10,000.00

其他收入

利息收入

利息收入

156.33

投资收益

长期投资收益

广德市雨燕谷投资分红款

25,000.00

三、本期支出合计：

158,110.32

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

村标

村标设计施工一体化项目及手续费

84,000.00

专项应付款

防疫经费

医用口罩

700.00

防疫经费

差旅费

1,080.00

文明创建

文明创建小工工资

2,400.00

文化经费

西坞马灯演出务工补助及演出餐费

4,000.00

土地复垦整改费

土地复垦整改费

19,834.50

管理费用

办公费用

电信费、电费、A4纸、办公用笔等

1,275.75

办公费用

笔、机顶盒、矿泉水、电信费等

1,663.00

办公费用

电费

1,284.07

办公费用

村标设计施工一体化项目及手续费

9.00

宣传费

宣传费

5,521.00

差旅费

差旅费

1,740.00

差旅费

差旅费

1,830.00

差旅费

差旅费

1,070.00

食堂

食堂开支

2,441.00

食堂

食堂开支

1,934.00

食堂

食堂开支及液化气

2,608.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

防汛购雨衣矿灯

382.00

环境整治支出

人居环境整治清理挖机费

5,400.00

环境整治支出

人居环境整治拆破拆旧

18,938.00

四、期末结存合计：

115,806.22

其中：现       金

995.34

      银 行 存 款

114,810.88

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）