财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇西坞村      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账

公开时间：2021-11-17

单位：元

一、期初结存合计：

221,216.77

其中：现       金

1,036.12

      银 行 存 款

220,180.65

二、本期收入合计：

19,202.40

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

文化经费

广德市文化馆拨西坞马灯展演补助

4,000.00

发包及上交收入

房租收入

村转出经营性收入

-5,000.00

补助收入

乡镇补助收入

柏垫政府拨人居环境整治提升启动资金

20,000.00

其他收入

利息收入

转入原凤桥银行账户存款及利息

36.83

利息收入

利息收入

165.57

三、本期支出合计：

31,658.96

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

办公桌椅及相关设施

购办公桌椅

3,300.00

电器

购空调、电脑、碎纸机

5,000.00

办公设备

打印机

1,450.00

办公设备

购空调、电脑、碎纸机

4,650.00

管理费用

办公费用

电费、电信费、抽杆夹、档案盒等

947.65

办公费用

电费、电信费、大中小长尾夹等

704.37

办公费用

打印机加墨换硒鼓等支出

2,850.00

办公费用

电费、电信费

373.94

会务费

会务费

900.00

党建支出

党徽

250.00

差旅费

差旅费

1,230.00

差旅费

差旅费

1,600.00

差旅费

差旅费

1,700.00

食堂

食堂开支

1,869.00

食堂

食堂开支

2,130.00

食堂

食堂开支

2,704.00

四、期末结存合计：

208,760.21

其中：现       金

530.16

      银 行 存 款

208,230.05

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）