财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇西坞村      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

单位：元

一、期初结存合计：

208,980.87

其中：现       金

1,698.93

      银 行 存 款

207,281.94

二、本期收入合计：

328,536.60

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

下柏垫政府应收款

1,430.00

应付款

应付款

非卫生厕所改造

48,106.82

专项应付款

旱厕改造

柏垫政府拨2019及2020年改厕款

52,393.00

文明创建

柏垫政府拨文明创建经费

14,480.00

土地整改费

柏垫政府拨土地整改费

7,000.00

文明创建考核奖

柏垫政府拨文明创建考核奖

10,000.00

发包及上交收入

房租收入

空房出租

5,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

广德市财政局拨村级补助资金

40,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨文明创建考核奖

10,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨目标管理考核奖

40,000.00

乡镇补助收入

柏垫政府拨基础设施建设款

100,000.00

其他收入

利息收入

利息收入

126.78

三、本期支出合计：

316,300.70

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

短期借款

短期借款

下往来

6,853.51

应付款

应付款

下往来

1,580.00

应付款

下往来

2,620.00

应付款

下往来

3,000.00

应付款

下往来

2,900.00

应付款

下往来

8,451.56

应付款

下往来

6,000.00

应付款

下往来

1,000.00

应付款

下往来

7,022.00

应付款

下往来

4,500.00

应付款

下往来

5,000.00

应付款

下往来

19,530.00

专项应付款

秸秆禁烧

秸秆禁烧宣传费

6,750.00

旱厕改造

非卫生厕所改造

80,969.82

改厕整改费用

改厕整改费

1,430.00

文明创建

文明创建临时聘用人员工资

14,480.00

土地整改费

土地复垦整改费

7,000.00

文明创建考核奖

文明创建考核奖

10,000.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

村干部、后备干部、村民组长等工资

55,400.00

办公费用

支票、笔、档案盒、电信费、电费等

2,147.12

办公费用

电费、电信费

785.45

办公费用

电费、电信费、文件夹等

760.24

其他管理人员规定补助

村干部、后备干部、村民组长等工资

22,250.00

差旅费

差旅费

2,240.00

差旅费

差旅费

1,230.00

差旅费

差旅费

1,190.00

食堂

石油液化气及食堂开支

2,121.00

食堂

食堂开支

1,980.00

食堂人员工资

食堂人员工资

12,000.00

其他支出

环境整治支出

保洁员工资

6,000.00

环境整治支出

绿化提升运费、挖机费、小工工资等

10,860.00

其他村级支出

苗木绿化养护工程款

7,950.00

其他村级支出

面板灯

300.00

四、期末结存合计：

221,216.77

其中：现       金

1,036.12

      银 行 存 款

220,180.65

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）