财务收支公开明细表

组织名称：柏垫镇杨冲村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

单位：元

一、期初结存合计：

382,950.94

其中：现       金

781.60

      银 行 存 款

382,169.34

二、本期收入合计：

714.23

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

水毁修复路肩护坡

285.60

应付款

文明创建公厕维修

155.20

其他收入

利息收入

利息收入

273.43

三、本期支出合计：

91,428.58

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

办公设备

TCL电视机

2,799.00

应付款

应付款

下往来

25,782.60

应付款

下往来

579.80

应付款

下往来

317.00

应付福利费

水电费

电费

9.36

水电费

电费

8.19

专项应付款

防疫经费

医用口罩

206.00

防疫经费

差旅费及带人打疫苗车费

40.00

文明创建

文明创建公厕维修

5,175.00

文明创建

文明创建购助听器

141.00

烈士墓

烈士墓维修清理用工

720.00

管理费用

办公费用

电费

317.23

办公费用

电费

523.26

办公费用

电费

488.14

宣传费

广告条幅宣传制作费

2,640.00

差旅费

差旅费

2,360.00

差旅费

差旅费及带人打疫苗车费

2,360.00

差旅费

差旅费

1,680.00

食堂

食堂开支

2,669.00

食堂

食堂开支

2,528.00

食堂

食堂开支

2,225.00

食堂人员工资

食堂人员工资

4,500.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

台风“烟花”挖机排险费及临时用工

2,740.00

防汛抗旱等抢险支出

水毁修复路肩护坡

9,520.00

征地及青苗补偿

凤西路百家湾斜桥重建征地补偿

7,500.00

征地及青苗补偿

凤西路百家湾斜桥征地补偿

13,000.00

其他村级支出

信息技术服务费

600.00

四、期末结存合计：

292,236.59

其中：现       金

488.42

      银 行 存 款

291,748.17

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）