柏垫镇杨冲村2021年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202104-00069	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇杨冲村2021年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-04-01	发布日期：	2021-04-01

索引号：	113417230032546638/202104-00069
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇杨冲村2021年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2021-04-01
发布日期：	2021-04-01

柏垫镇杨冲村2021年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-04-01 16:35 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：柏垫镇杨冲村 2021年1月 - 2021年3月,包含未记账
			单位：元

一、期初结存合计：			541,762.49
其中：现金			7.87
银行存款			541,754.62
二、本期收入合计：			837,404.06
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	下柏垫政府应收款	1,020.00
应付款	应付款	茶场竹林道路基建设质保金	367.00
	应付款	赵晶垫付款	730.00
	应付款	桥下组道路建设工程	115,306.25
	应付款	党群服务中心加固改造工程	215,034.26
专项应付款	旱厕改造	柏垫政府拨2019及2020改厕资金	35,728.00
	文物保护经费	柏垫政府拨文物保护补助资金	5,000.00
	文明创建考核奖	柏垫政府拨文明创建考核奖	10,000.00
	桥下组道路建设款	柏垫政府拨桥下组道路建设款	180,000.00
	土地复垦整改费	柏垫政府拨土地复垦整改费	8,500.00
	文明创建	柏垫政府拨文明创建经费	25,340.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	广德市总工会拨帮扶款	100,000.00
	县级及以上部门补助收入	广德市自然资源和规划局拨地质灾害补助	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	广德市财政局拨村级补助资金	40,000.00
	县级及以上部门补助收入	广德市委组织部拨阵地建设补助资金	10,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨2020年村级目标考核奖	60,000.00
	乡镇补助收入	柏垫政府拨文明创建考核奖	10,000.00
其他收入	利息收入	利息收入	378.55
三、本期支出合计：			957,495.19
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	房屋及建筑物	党群服务中心加固改造工程	430,068.52
	办公设备	购复印机、碎纸机	1,880.00
	桥下组道路	桥下组道路建设工程	295,306.25
应付款	应付款	下往来	9,000.00
	应付款	下往来	668.00
	应付款	下往来	300.00
	应付款	下往来	2,928.00
	应付款	下往来	500.00
	应付款	下往来	730.00
应付福利费	水电费	电费	10.74
	水电费	电费	45.79
	水电费	党徽、电费	6.22
专项应付款	旱厕改造	非卫生厕所改造资金	32,000.00
	文明创建考核奖	文明创建考核奖	10,000.00
	文明创建	文明创建临时聘用人员工资	21,600.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村干部、后备干部、村民组长等工资	66,900.00
	办公费用	电费	595.25
	办公费用	食堂开支及购茶叶	585.00
	办公费用	电费	680.12
	办公费用	党徽、电费	338.30
	其他管理人员规定补助	村干部、后备干部、村民组长等工资	29,660.00
	会务费	会议费	2,340.00
	党建支出	党徽、电费	88.00
	差旅费	差旅费	2,320.00
	差旅费	差旅费	3,100.00
	食堂	食堂开支及购茶叶	2,210.00
	食堂	食堂开支及液化气	3,090.00
	食堂人员工资	食堂人员工资	4,500.00
其他支出	环境整治支出	路域环境松土平整及购黄土	18,450.00
	村级道路支出	茶场竹林道路基建设工程	12,215.00
	村级道路支出	杨一组道路维修	5,280.00
	其他村级支出	森林防火灭火器汽油	100.00
四、期末结存合计：			421,671.36
其中：现金			128.45
银行存款			421,542.91

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）